Gestao de Tesouraria

• Manual Estorno de Títulos Recebidos em Caixa
• Manual Devolução de Crédito Cliente
• Manual Devolução de Crédito Fornecedor
• Manual Adiantamento a Clientes
• Manual Adiantamento a Fornecedores
• Manual Cheque Devolvido
• Manual Estorno de Títulos Pagos em Caixa
• Manual Recebimento de Títulos Baixados por Perda
• Manual Transferência entre Caixas
• Manual Conciliação de Saldos - Caixas
• Manual Depósito em Dinheiro - Movimentação de Caixa para Banco
• Manual Créditos Pendentes
• Manual Movimentação Sobra de Caixa
• Manual Sangria de Caixa via ERP

Relatorios

Tesouraria

• FTCB103-MARIANO -- Detalhamento do Movto. Financ.
• FTCB103 - Mariano -- Manual Depósito em Dinheiro - Movimentação de Caixa para Banco