Mariano:Manual Conciliação de Saldos Caixas

Todo dia primeiro do mês deve ser feita a conciliação de saldos dos caixas, como temos estornos de baixas durante o mês ocorre na mudança de um mês para o outro de o sistema carregar esses valores. Por isso, deve ser feita a conciliação de saldo para acertar possíveis diferenças no saldo do caixa. 

Para fazer a conciliação dos saldos de caixas acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Tesouraria / Conciliação / Fechamento de Saldos

Tipo de Conta: não preencher

Conta: informar a conta interna do caixa que será conciliado

Período: informar mês e ano para conciliação

Opção: Data de Movimentação

Clicar em Mostrar e Conciliar se houver diferença.

Observem que em algumas situações a diferença de saldo pode estar negativa em um caixa e positiva em outro, nesses casos fazer a conciliação dos dois caixas.