Mariano:Manual Sangria de Caixa via ERP

A sangria deve ser efetuada sempre com a conferência do valor existente do respectivo caixa.

Para isto, deve-se primeiramente gerar o 

Finanças/Gestão de tesouraria/Caixa e Bancos/Relatórios/103 Mariano-Detalhamento do Movto. Financ(Mabilete)

O relatório exibe as movimentações do caixa do dia, portanto, deve ser conferir o valor das formas de pagamento "Dinheiro"  e “Ch Parc” para efetuar a sangria.

A sangria deve ser realizada via ERP na tela:
F600GEC_FTCB - Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Preparação / Entradas

Deve ser preenchido

Opção: Transferência

Transação: o sistema puxa automático

Conta Interna:  caixa que está sendo retirado o dinheiro “PDV01”

Data Previsão Pagto: data da transferência

Data Liberação:  data da transferência

Sequência: o sistema puxa automático

Valor: valor da transferência

Histórico: Sangria

Na linha a baixa inserir

Conta Transferência: caixa que está sendo transferido o dinheiro “ERP”

“Processar”

Reimprimir o relatório Finanças/Gestão de tesouraria/Caixa e Bancos/Relatórios/103 Mariano-Detalhamento e verificar se o saldo do caixa corresponde com valor em espécie.