Mariano:Manual Estorno de Títulos Pagos em Caixa

Sempre que a baixa de um título no contas a pagar envolver caixa, deve ser feito o estorno do lançamento. 

Para isso, é necessário saber qual a data que o título foi pago e em qual caixa houve a baixa.

Com o número do título a consulta deve ser feita na seguinte tela:

Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Títulos 

Informe o número do título, escolha a opção todos e clique em mostrar.

Observe a situação do título que deve ser liquidada.

Para verificarmos em qual caixa o título foi baixado e qual é a data da baixa, clicar na aba Movimentos.

Na aba Movimentos temos as informações:

Data do Pagamento e Conta.

A conta é o caixa em que o título foi baixado.

Temos duas sequências nessa baixa, a primeira é o título original e a segunda é a baixa do título.

Após a consulta do título e sabermos a data da baixa e o caixa que foi pago e o valor. Podemos fazer o estorno do título.

Para estornar o título precisamos saber a sequência do movimento no caixa, por isso fizemos a consulta no relatório de caixa.

Relatório 103

Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Relatórios

Para gerar o relatório informe:

Empresa:

Filial:

Conta Interna: caixa que o título foi baixado

Data Inicial: data da baixa do título

Data Final: data da baixa do título

Faixa Inicial: valor do título

Faixa Final: valor do título

Situação do Movimento: A - ativos

Pode ter mais de uma baixa com mesmo valor, por isso fique atendo a numeração do título para que não estorne a baixa do título errado.

Anote a sequência da baixa do título, a sequência a ser estornada é sempre a primeira.

O estorno do título é feito sempre na Tesouraria.

Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Movimento/ Estorno de Lançamentos

F600ELC

Para estornar a baixa do título informe:

Conta Interna: caixa que o título foi baixado

Período: data da baixa do título

Sequência: informar sequência da baixa do título pesquisada no relatório de caixa

Modalidade: Data Liberação

Selecione o título e clique no botão Processar

Clique em Sim para confirmar o estorno.