Mariano:Manual Estorno de Títulos Recebidos em Caixa

Manual Estorno de Títulos Recebidos em Caixa

Estorno de títulos Recebidos em Caixa

Recebimento em Dinheiro

Importante: Estorno somente para baixa de títulos com Nota Fiscal Sempre que a baixa de um título no contas a receber envolver caixa, deve ser feito o estorno do lançamento.  

Para isso, é necessário saber qual a data que o título foi baixado e em qual caixa houve a baixa.

Com o número do título a consulta deve ser feita na seguinte tela:Sempre que a baixa de um título no contas a receber envolver caixa, deve ser feito o estorno do lançamento.  

Para isso, é necessário saber qual a data que o título foi baixado e em qual caixa houve a baixa.

Com o número do título a consulta deve ser feita na seguinte tela: 

Finanças/Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber/ Consulta/ Títulos

Tela: F302CCR

Informe o número do título, escolha a opção todos e clique em mostrar.

Observe a situação do título que deve ser liquidada.

 Para verificarmos em qual caixa o título foi baixado e qual é a data da baixa, clicar na aba Movimentos.

Na aba Movimentos temos as informações:

Data Pagamento do cliente e Conta.

A conta é o caixa em que o título foi baixado.

Temos duas sequências nessa baixa, a primeira é o título original e a segunda é a baixa do título. 

Após a consulta do título e sabermos a data da baixa e o caixa que foi recebido e o valor. Podemos fazer o estorno do título.

Para estornar o título precisamos saber a sequência do movimento no caixa, por isso fizemos a consulta no relatório de caixa.

Relatório 103

Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Relatórios

Para gerar o relatório informe:

Empresa:

Filial:

Conta Interna: caixa que o título foi baixado

Data Inicial: data da baixa do título

Data Final: data da baixa do título

Faixa Inicial: valor do título

Faixa Final: valor do título

Situação do Movimento: A - ativos

Pode ter mais de uma baixa com mesmo valor, por isso fique atendo a numeração do título para que não estorne a baixa do título errado.

Anote a sequência da baixa do título, a sequência a ser estornada é sempre a primeira.

O estorno do título é feito sempre na Tesouraria.

Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Movimento/ Estorno de Lançamentos

F600ELC

Para estornar a baixa do título informe:

Conta Interna: caixa que o título foi baixado

Período: data da baixa do título

Sequência: informar sequência da baixa do título pesquisada no relatório de caixa

Modalidade: Data Liberação

Selecione o título e clique no botão Processar

Após o estorno da baixa do título, o mesmo pode ser cancelado se estiver dentro do prazo para cancelamento ou baixado novamente.