Funcao:Mariano Funcao Analista Financeiro

Descrição das Atividades - Analista Financeiro

Atividades Diárias

Emitir no sistema relatório 103 e enviar por e-mail para Coordenadora e Gerente Financeiro - Manual

Fazer a projeção de contas a pagar no dia

Preencher o Formulário Fluxo de Caixa Diário com valores do contas a pagar e saldos bancários

Enviar para as unidades e salvar os extratos bancários

Conferir pagamentos realizados no dia no extrato bancário

Importar o extrato bancário no sistema ERP

Lançar extrato bancário manual (somente os bancos que não importam automático)

Baixar e conciliar os cartões das empresas 8 e 9

Lançar as tarifas debitadas em conta corrente

Lançar conta corrente entre empresas, sempre que ocorrer movimentação

Fazer a conciliação bancária

Conciliar Credpend

Estornar baixas no banco do contas a receber - Manual

Estornar baixas / remessa no banco do contas a pagar

Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores

Atividades Mensais

Salvar relatório 103 (tesouraria) e extratos bancários no servidor 30 na pasta do financeiro

Responsabilidades

Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário

Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho

Manter a organização do seu local de trabalho