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| colspan="8" | Separar extratos bancários, extrato conciliação do sistema e pagamentos de impostos e enviar por e-mail ao escritório contábil 
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| colspan="8" height="20" | Enviar o arquivo contendo comprovantes de pagamento em TXT ao escritório contábil 
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| rowspan="4" height="80" | '''Atividades Mensais'''
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| colspan="8" | Lançar tarifa aluguel máquina cartão
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| height="20" colspan="8" | Salvar e imprimir extratos bancários mensal da Caixa, Bradesco, Santander e Conta Investimento BB
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório Cielo, para envio ao escritório contábil 
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| colspan="8" height="20" | Fechar malote com documentos contábeis(ext bancário, extrato conciliado, ext Cielo) e enviar para Contabilidade
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| rowspan="4" height="80" | '''Responsabilidades''' 
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| colspan="8" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a 
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| colspan="8" height="20" | qualidade de seu trabalho diário 
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho 
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Edição das 08h43min de 25 de abril de 2016

Descrição das Atividades - Auxiliar Financeiro II

Atividades Diárias  Imprimir extratos bancários detalhados, Caixa, Bradesco, Santander
Salvar e imprimir extratos bancários detalhados  BB
Salvar arquivo de importação dos extratos bancários  e importar no sistema
Salvar arquivo DDA no servidor 
Salvar arquivo retorno pagamento eletrônico
Baixar arquivo retorno pagamento eletrônico do dia anterior no sistema 
Fazer transferências entre contas da empresa para composição do saldo diário, conforme informado pela Encarregada Depto Financeiro
Enviar remessa pagamento eletrônico 
Fazer o pagamentos de boletos avulsos, impostos, pagamentos entre lojas, depósitos a fornecedores, conforme contas a pagar.
Enviar comprovantes de pagamentos por e-mail conforme necessário
Imprimir comprovantes pagamentos e anexar ao extrato bancário
Salvar os comprovantes dos pagamentos no sistema do Banco
Lançar adtos de fornecedores
Renomear arquivo IDCLT (retorno da remesa) e processar em TXT no banco
Baixar cartão de débito e crédito
Lançar tarifas cartão
Conferir pagamentos avulsos  x edébito no extrato
Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores 
Atividades Semanais  Separar extratos bancários, extrato conciliação do sistema e pagamentos de impostos e enviar por e-mail ao escritório contábil 
Enviar o arquivo contendo comprovantes de pagamento em TXT ao escritório contábil 
Atividades Mensais Lançar tarifa aluguel máquina cartão
Salvar e imprimir extratos bancários mensal da Caixa, Bradesco, Santander e Conta Investimento BB
Gerar relatório Cielo, para envio ao escritório contábil 
Fechar malote com documentos contábeis(ext bancário, extrato conciliado, ext Cielo) e enviar para Contabilidade
Responsabilidades  Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a 
qualidade de seu trabalho diário 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
Manter a organização do seu local de trabalho 
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