Coordenador Administrativo FQCG
De mariano
| Atividades Diárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanear relatório do cartão e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa do contas a receber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificar as despesas de Uso e Consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fazer a entrada no sistema dos documentos fiscais no financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanear os boletos para pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encaminhar valor para depósitos e os dados do fornecedor (pagamento antecipado a fornecedor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manter o contas a pagar atualizado (pagamentos projetados, pagamentos efetivados e provisões) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagar fornecedores em caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emitir recibos e coletar assinatura para títulos pagos a prazo pelo caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baixar os valores pagos no caixa 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baixar adiantamentos e devoluções do contas a pagar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excluir títulos substituídos e faturas agrupadas incorretamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estornar baixas incorretas nos caixas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excluir faturas do contas a pagar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solicitar estorno no banco ao BO Financeiro através do Formulário Exclusão / Estorno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivar relatórios de caixas, cheques e segunda via dos recibos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conferir o caixa 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Atividades Semanais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verificar e controlar marcação do relógio ponto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerar relatórios como protocolo para envio das despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conferir documentos físicos x lançamentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerar relatório como protocolo para envio de notas de compra de produtos para produção - relatório 031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Atividades Mensais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerar fatura dos fretes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Acompanhar Cred Pend - (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office
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