Funcao:Mariano Funcao Auxiliar Financeiro II

Descrição das Atividades - Auxiliar Financeiro II

Atividades Diárias	Imprimir extratos bancários detalhados, Caixa, Bradesco, Santander
	Salvar e imprimir extratos bancários detalhados  BB
	Salvar arquivo de importação dos extratos bancários  e importar no sistema
	Salvar arquivo DDA no servidor
	Salvar arquivo retorno pagamento eletrônico
	Baixar arquivo retorno pagamento eletrônico do dia anterior no sistema
	Fazer transferências entre contas da empresa para composição do saldo diário, conforme informado pela Encarregada Depto Financeiro
	Enviar remessa pagamento eletrônico
	Fazer o pagamentos de boletos avulsos, impostos, pagamentos entre lojas, depósitos a fornecedores, conforme contas a pagar.
	Enviar comprovantes de pagamentos por e-mail conforme necessário
	Imprimir comprovantes pagamentos e anexar ao extrato bancário
	Salvar os comprovantes dos pagamentos no sistema do Banco
	Lançar adtos de fornecedores
	Renomear arquivo IDCLT (retorno da remesa) e processar em TXT no banco
	Baixar cartão de débito e crédito
	Lançar tarifas cartão
	Conferir pagamentos avulsos  x edébito no extrato
	Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores
Atividades Semanais	Separar extratos bancários, extrato conciliação do sistema e pagamentos de impostos e enviar por e-mail ao escritório contábil
	Enviar o arquivo contendo comprovantes de pagamento em TXT ao escritório contábil
Atividades Mensais	Lançar tarifa aluguel máquina cartão
	Salvar e imprimir extratos bancários mensal da Caixa, Bradesco, Santander e Conta Investimento BB
	Gerar relatório Cielo, para envio ao escritório contábil
	Fechar malote com documentos contábeis(ext bancário, extrato conciliado, ext Cielo) e enviar para Contabilidade
Responsabilidades	Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário
	Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
	Manter a organização do seu local de trabalho