Mariano:Manual Conciliação de Saldos Caixas
De mariano
Revisão de 12h07min de 28 de março de 2016 por Daiane.bianchini (discussão | contribs)
Todo dia primeiro do mês deve ser feita a conciliação de saldos dos caixas, como temos estornos de baixas durante o mês ocorre na mudança de um mês para o outro de o sistema carregar esses valores. Por isso, deve ser feita a conciliação de saldo para acertar possíveis diferenças no saldo do caixa.
Para fazer a conciliação dos saldos de caixas acessar o menu:
Finanças / Gestão de Tesouraria / Conciliação / Fechamento de Saldos
Tipo de Conta: 07 - conta caixa
Conta: informar a conta interna do caixa que será conciliado
Período: informar mês e ano para conciliação
Opção:Data de Movimentação
Clicar em Mostrar e Conciliar se houver diferença.
