Auxiliar Administrativo CG
Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
Atividades Diárias
Baixar Ordem de Pagamento
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
Fazer a cobrança diária das carteiras , colocando as observações no folow-up
Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG
Cadastro à vista
Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões
Emitir carta de anuência
Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco
Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos
Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa
Atividades Semanais
Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens)
Atividades Mensais
Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar para faturista
Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 10
Lançar os adiantamentos referente compras de mercadorias
Baixar os adiantamentos no caixa 10
Imprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para RH
Conferir e gerar fatura dos fretes
Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi
Responsabilidades
Manter atualizado o contas a receber
Consultar serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
Cobrir férias e falta da faturista
Arquivar na unidade : apólice de seguro
Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
Enviar Carta de Anuência por AR
Arquivar os comprovantes de AR
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
