Efetuar fechamento do caixa
Conceito
Este processo visa retirar todos os valores registrados no caixa do dia, efetuar seu fechamento e emitir a relatório gerencia para que seja possível operar com o caixa sem movimentações para o dia seguinte.
Utilização
É utilizado para conferência, checagem e fechamento dos valores que estão no caixa com o saldo dos registros de entradas e saídas. O fechamento do caixa deve ser exato em seus saldos e movimentações de caixa.
Processo
A rotina que leva ao fechamento de caixa tem início com a abertura de caixa e termina com a entrega dos valores, considerando todas as operações realizadas naquele período.
Importante: O valor da abertura do caixa não pode ser confundido e contabilizado como venda do dia. Tenha atenção na contagem das cédulas e separe o valor das vendas do fundo de caixa.
Escolher a opção
F12 Outras
Clicar em:
Fecha /Saldo Caixa
O sistema mostra:
Dinheiro em caixa: esse valor é composto pelos recebimentos em dinheiro com nota de consumidor eletrônica, os recebimentos com nota fiscal e o troco informado na abertura de caixa.
CH Parc: o sistema mostra o total de venda de cada finalizadora
Cheque a Vista em Caixa:
Cheque Pré em Caixa:
Venda
Dinheiro: essa venda em dinheiro é referente recebimentos com nota de consumidor eletrônica
Cartão de Crédito: o sistema mostra as vendas em cartão crédito com nota de consumidor eletrônica
Cartão Débito: o sistema mostra as vendas no cartão débito com nota de consumidor eletrônica
Recebimento:o sistema mostra as vendas com nota fiscal e detalha por finalizadora
Suprimento: valor informado na abertura do caixa como troco
Conferir o saldo do caixa PDV com o valor recebido.
Confirmar o fechamento de caixa.
Com o fechamento de caixa no PDV o valor é debitado do caixa PDV sapiens e creditado no caixa 50.
O saldo do PDV e do Sapiens após o fechamento devem ser iguais.
O saldo sempre será zero, pois ao abrir o caixa pela manhã é retirado 200,00 do caixa 50 e ao fechar esse valor é retornado para o caixa 50.