Efetuar fechamento do caixa

Conceito

Este processo visa retirar todos os valores registrados no caixa do dia, efetuar seu fechamento e emitir a relatório gerencia para que seja possível operar com o caixa sem movimentações para o dia seguinte.

Utilização

É utilizado para conferência, checagem e fechamento dos valores que estão no caixa com o saldo dos registros de entradas e saídas. O fechamento do caixa deve ser exato em seus saldos e movimentações de caixa.

Processo

A rotina que leva ao fechamento de caixa tem início com a abertura de caixa e termina com a entrega dos valores, considerando todas as operações realizadas naquele período.

Importante:
O valor da abertura do caixa não pode ser confundido e contabilizado como venda do dia. Tenha atenção na contagem das cédulas e separe o valor das 
vendas do fundo de caixa.

Emitir relatório gerencial

Os passos para emissão do relatório gerencial são:

1. Selecione a opção Outras [F12] na tela inicial do PDV;
2. Selecione a opção Fecha/Saldo [F1] caixa;
3. Selecione a opção Imprimir [F2];

O operador de caixa deverá fazer a conferência e checar com seus valores em gaveta.

Efetuar Sangria

A sangria pode ser realizada após a conferência dos passos anterior e seguindo o processo de Efetuar Sangria.

Por padrão do sistema, ao utilizar o botão de "Fechamento do Caixa", todo o valor acumulado em dinheiro e cheque são sangrados automaticamente deixando o saldo de caixa "Zerado", não sendo necessário efetuar o processo de sangria separado e antes de utilizar o botão "Fecha/Saldo caixa".

Porém, é possível configurar um valor para permanecer no saldo como fundo de troco após a sangria. Esse valor ficará no saldo do caixa e será mantido para a próxima abertura.

Fechar o caixa

Os passos para o fechamento do caixa são:

1. Selecione a opção Outras [F12] na tela inicial do PDV;
2. Selecione a opção Fecha/Saldo [F1] caixa;
3. Selecione a opção Fechar Caixa [F1];

O sistema exibe uma mensagem de confirmação do fechamento do caixa.

F12 Outras 

Fecha /Saldo Caixa

O sistema mostra: 

Dinheiro em caixa: esse valor é composto pelos recebimentos em dinheiro com nota de consumidor eletrônica, os recebimentos com nota fiscal e o troco informado na abertura de caixa. 

CH Parc: o sistema mostra o total de venda de cada finalizadora 

Cheque a Vista em Caixa: 

Cheque Pré em Caixa: 

Venda

Dinheiro: essa venda em dinheiro é referente recebimentos com nota de consumidor eletrônica

Cartão de Crédito: o sistema mostra as vendas em cartão crédito com nota de consumidor eletrônica

Cartão Débito: o sistema mostra as vendas no cartão débito com nota de consumidor eletrônica

Recebimento:o sistema mostra as vendas com nota fiscal e detalha por finalizadora 

Suprimento: valor informado na abertura do caixa  como troco

Conferir o saldo do caixa PDV com o valor recebido. 

Confirmar o fechamento de caixa.

 

Após todo o processo do fechamento do caixa, utilize também o Fechamento do Caixa no sistema de Retaguarda, para emissão do resumo de caixa por PDV.

Fechamento no ERP

O procedimento de fechamento no PDV realiza uma transferencia onde o caixa do PDV da unidade é debitado e o caixa 50 da mesma é creditado.

Com isto tanto o saldo do Relatório Gerencial no PDV quanto o relatório do caixa PDV no ERP Sapiens estarão zerados após o fechamento até a proxima abertura do PDV .