Coordenador Administrativo FQCG

Atividades Diárias

Conferir as transferências realizadas para o Caixa 50

Scanear relatório do cartão e enviar para Auxiliar Financeiro

Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto

Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa do contas a receber

Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos

Classificar as despesas de Uso e Consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo

Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo

Fazer a entrada no sistema dos documentos fiscais no financeiro

Scanear os boletos para pagamento

Encaminha valor para depósitos e os dados do fornecedor (pagamento antecipado a fornecedor)

Manter o contas a pagar atualizado (pagamentos projetados, pagamentos efetivados e provisões)

Pagar fornecedores em caixa

Emitir recibos e coletar assinatura para títulos pagos a prazo pelo caixa

Baixar os valores pagos no caixa 50

Excluir títulos substituídos e faturas agrupadas incorretamente

Estornar baixas incorretas nos caixas

Excluir faturas do contas a pagar

Solicitar estorno no banco ao BO Financeiro através do Formulário Exclusão / Estorno

Arquivar relatórios de caixas, cheques e segunda via dos recibos

Conferir o caixa 50

Emitir pedidos de brinde de estoque

Atividades Semanais

Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco

Verificar e controlar marcação do relógio ponto

Atividades Mensais

Fazer planilha de adiantamentos e convênios e encaminhar para RH

Coletar assinaturas após pagamento dos funcionários

Gerar fatura dos fretes

Acompanhar Cred Pend - (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office  Responsabilidades Manter alvará, recarga de extintores, IPTU e IPVA atualizados Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho Manter a organização do seu local de trabalho