Coordenador Administrativo FQCG

Conferir as transferências realizadas para o Caixa 50

Scanear relatório do cartão e enviar para Auxiliar Financeiro

Baixar as ordens de pagamento

Baixar os títulos recebidos em dinheiro

Baixar os títulos recebidos em cheque

Baixar as devoluções - verificar relatório 119

Identificar e baixar ordens de pagamento lançadas na Cred Pend

Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto

Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa do contas a receber

Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos

Classificar as despesas de Uso e Consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo

Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo

Fazer a entrada no sistema dos documentos fiscais no financeiro

Scanear os boletos para pagamento

Encaminha valor para depósitos e os dados do fornecedor (pagamento antecipado a fornecedor)

Autorizar registro da Ordem de Compra no sistema

Confere solicitação de compra x ordem de compra

Manter o contas a pagar atualizado (pagamentos projetados, pagamentos efetivados e provisões)

Consultar depósitos a vista

Pagar fornecedores em caixa

Emitir recibos e coletar assinatura para títulos pagos a prazo pelo caixa

Baixar os valores pagos no caixa 50

Excluir títulos substituídos e faturas agrupadas incorretamente

Estornar baixas incorretas nos caixas

Excluir faturas do contas a pagar

Solicitar estorno no banco ao BO Financeiro através do Formulário Exclusão / Estorno

Arquivar relatórios de caixas, cheques e segunda via dos recibos

Conferir o caixa 50

Emitir pedidos de brinde de estoque

Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco

Verificar e controlar marcação do relógio ponto

Acompanhar as despesas da unidade - relatório 200

Gerar o relatório 114 e conferir os títulos que não foram gerados boletos e solicitar a geração dos boletos

Fazer planilha de adiantamentos e convênios e encaminhar para RH

Conferir os pedidos em aberto relatório 110 - Fabiano

Coletar assinaturas após pagamento dos funcionários

Manter atualizadas tabelas de fretes - gerentes de vendas

Gerar fatura dos fretes

Acompanhar Cred Pend - (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office