Auxiliar Administrativo VG
De mariano
Revisão de 10h16min de 8 de novembro de 2016 por Daiane.bianchini (discussão | contribs)
| Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo | |||||||||||||||||||||||
| Atividades Diárias | Baixar Ordem de Pagamento | ||||||||||||||||||||||
| Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 | |||||||||||||||||||||||
| Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 | |||||||||||||||||||||||
| Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204 | |||||||||||||||||||||||
| Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205 | |||||||||||||||||||||||
| Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up | |||||||||||||||||||||||
| Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente | |||||||||||||||||||||||
| Separar as carteiras para cobrança do dia | |||||||||||||||||||||||
| Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 | |||||||||||||||||||||||
| Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127 | |||||||||||||||||||||||
| Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório | |||||||||||||||||||||||
| Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar | |||||||||||||||||||||||
| Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações) | |||||||||||||||||||||||
| Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças | |||||||||||||||||||||||
| Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | |||||||||||||||||||||||
| Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança Bo - VG | |||||||||||||||||||||||
| Cadastro à vista | |||||||||||||||||||||||
| Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro | |||||||||||||||||||||||
| Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas | |||||||||||||||||||||||
| Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações) | |||||||||||||||||||||||
| Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente | |||||||||||||||||||||||
| Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo | |||||||||||||||||||||||
| Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | |||||||||||||||||||||||
| Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa | |||||||||||||||||||||||
| Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO | |||||||||||||||||||||||
| Emitir carta de anuência | |||||||||||||||||||||||
| Solicitar ao Gerente Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber | |||||||||||||||||||||||
| Solicitar ao Gerente Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa | |||||||||||||||||||||||
| Solicitar ao Gerente Administrativo estorno de baixa contas a receber banco | |||||||||||||||||||||||
| Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa | |||||||||||||||||||||||
| Informar ao Gerente Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa | |||||||||||||||||||||||
| Fazer o fechamento do caixa 10 | |||||||||||||||||||||||
| Entregar para Gerente Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos | |||||||||||||||||||||||
| Atividades Semanais | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado | ||||||||||||||||||||||
| Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira | |||||||||||||||||||||||
| Fazer acerto com os motoristas dos recebimentos da entrega região | |||||||||||||||||||||||
| Atividades Mensais | Gerar o relatório 118, separar as carteiras, colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber | ||||||||||||||||||||||
| Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas | |||||||||||||||||||||||
| Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos assinados | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Responsabilidades | Manter atualizado o contas a receber | ||||||||||||||||||||||
| Enviar Carta de Anuência por AR | |||||||||||||||||||||||
| Arquivar os comprovantes de AR | |||||||||||||||||||||||
| Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja | |||||||||||||||||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | |||||||||||||||||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | |||||||||||||||||||||||
