Mariano:Entrada de Uso e Consumo
Instrução de Trabalho
Entrada de Despesas de Uso e Consumo
Objetivo: Lançar as despesas para manter as obrigações fiscais
Entradas
Documento fiscal ou financeiro impresso
Plano de Contas
Cadastro de Fornecedor
INSTRUÇÃO DE TRABALHO - ENTRADA DE DESPESA DE USO E CONSUMO
Ao receber as despesas para dar entrada no sistema separar as notas fiscais dos documentos financeiros. Classificar as despesas antes de iniciar o lançamento, fazer a anotação da transação, conta financeira, contábil e centro de custo.
ENTRADA DE DOCUMENTOS FISCAIS
Os documentos fiscais são: notas fiscais eletrônicas, notas de serviços, notas fiscais manuais ...
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_Uso_e_Consumo
ENTRADA DE DOCUMENTOS FINANCEIROS
Os documentos financeiros são: seguros, reembolso de despesa de viagem, recibos, vale refeição, vale transportes, nota de consumidor eletrônica....
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_de_Documentos_Manuais
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DOS LANÇAMENTOS
Após a entrada dos documentos no sistema gerar o relatório 204. Este relatório valida alguns erros de lançamento tais como: série, número de nota fiscal, chave .... O relatório deve ser gerado antes de fazer as baixas dos títulos, pois se houver título com lançamento incorreto não precisa estornar a baixa para fazer a correção.As notas que apresentarem erro Falta XML não devem ser considerados.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF204
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DAS NOTAS NÃO LANÇADAS
Após a entrada das notas gerar o relatório 200, neste relatório constam todos os documentos eletrônicos emitidos no CNPJ da filial. Analisar as notas que constam no relatório e verificar a origem das despesas, nos casos em que a despesa não for reconhecida solicitar ao Departamento Fiscal o desconhecimento da Nota Fiscal. Após o desconhecimento da nota a mesma deve ser excluída do relatório. É muito importante que esse relatório seja acompanhado, podemos ter multa por lançar o documento em atraso e por não lançar.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF200
ENVIO DAS DESPESAS PARA O DEPARTAMENTO FISCAL
Para conferência das despesas usar o relatório 111 das notas de entrada e o relatório 111 do financeiro, conforme instruções nos links abaixo:
Relatório 111 – Documentos Fiscais
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF111
Relatório 111 – Documentos Financeiros
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatório_FPCP111
As despesas devem ser conferidas com os relatórios, ou seja, todas as despesas em mãos devem constar no relatório e todas que constarem no relatório devem estar impressas.
Não há necessidade de enviar o movimento por malote, as despesas devem ser scaneadas e enviadas por e-mail.
Observação: as notas eletrônicas não precisam ser scaneadas, pois já constam no SDE. O Departamento Fiscal fará a consulta no SDE para conferência das entradas no sistema.
As despesas devem ser scaneadas e enviadas por e-mail semanalmente com confirmação de recebimento.
Os relatórios 204 e 200 citados acima também devem ser scaneados. Nos casos que constarem no relatório 200 notas pendentes de lançamento escrever no relatório o motivo.
No último dia do mês todas as despesas devem estar lançadas e enviadas no e-mail para conferência da contabilidade.
CONFERÊNCIA DAS DESPESAS – DEPARTAMENTO FISCAL
Conferir as despesas conforme for recebendo por e-mail. Nos casos que for necessário correção encaminhar por e-mail para o Coordenador Administrativo.
As unidades terão até 2 dias úteis para ajustar e retornar ao Departamento Fiscal, exceto no último dia do mês, nesse caso o ajuste e o retorno ao Departamento Fiscal devem ser no mesmo dia.
SAÍDAS
Documento Fiscal Lançado
SETORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO
Administrativo Unidade – (Coordenador Administrativo)
Contabilidade – (Analista Fiscal e Assistente Fiscal)
INDICADORES
Lançamento fora do período (data de emissão x entrada)
Notas fiscais sem lançar
Erros de lançamento
PROCESSO SUBSEQUENTE
Versão: Processo Operacional Padrão Entrada de Despesas de Uso e Consumo - criado em 11/12/2019 por Daiane Bianchini.
