Mariano:Manual Conciliações Contábeis
Conciliação PIS/COFINS
Para iniciar a conciliação do PIS/COFINS, consultar a planilha de apuração do PIS /COFINS do Departamento Fiscal.
Transfere os dados da planilha para tabela de apropriação do PIS/COFINS.
Acessar o sistema sapiens e lançar os saldos da tabela na tela de lote manual.
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento
Lote: localizar o lote manual do mês
Modalidade : Contabilizados
Opção: Reverter
Mostrar
Marcar
Processar
Selecionar c/ lançamentos
Modalidade: a contabilizar
Opção: contabilizar
Mostrar
Selecionar a aba Lançamento e incluir os valores e as contas de acordo com a apropriação de apuração do PIS/COFINS.
Após os lançamentos fazer o ajuste do valor no lote.
Clicar na aba lote e informar o total de acordo com os débitos e créditos da apuração.
Após os lançamentos da apropriação conferir com o relatório 117.
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
Relatório 117
Empresa: informar número da empresa
Filial: informar código da filial
Data Inicial: informar mês de apuração
Data Final: Informar mês de apuração
Conta Reduzida: informar a conta de acordo com o imposto a pagar da apropriação PIS/COFINS
Livro: 0
Tamanho do Livro: 0
Página Inicial: 0
Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher
Apresenta Total Diário por Conta: N
Apresenta Total Mensal por Conta: N
Mostrar Usuário: S
Impressão Frente e Verso: N
Imprimir Folha/Página: P
Gerar o relatório das duas contas individualmente. Conta 20250 e 20260.
Conferir o saldo do relatório com o total do débito ou crédito da apropriação.
Conciliação do ICMS
Conciliação ICMS Normal
Para conciliar o ICMS Normal gerar o livro de apuração.
Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Relatórios / Livros de Apuração
Relatório 006
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: informar o número da empresa
Filial: digitar o código da filial
Imposto: 100
Período de Apuração: 0
Mês/Ano Inicial: informar mês para geração do livro
Mês/Ano Final: informar mês para geração do livro
Livro: 1
Folha/Página: P
Quantidade Máxima de Folhas por Livro: 100
Imprimir Saídas em Página Diferente das Entradas: S
Considerar CFOP Zerada: S
Imprimir Frente e Verso: N
Imprimir a ultima página e verificar se possui:
- ICMS Normal
- Diferencial de Alíquota
- Saldo Credor
Quando há diferencial de alíquota localizar as notas que compõem o valor, gerando relatório 001
Controladoria/ Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais
Relatório 001
Preencher os campos:
Empresa: informar número da empresa
Filial: informar código da filial
Data Inicial:
Data Final: informar mês para conferência
Imprimir nome do Fornecedor: S
Natureza de Operação: não preencher
Imprimir o relatório
Lançar os valores da apuração do Icms na planilha em excel.
Lançar os valores da planilha no lote manual.
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento
Exclusão do Lote
Lote: número do lote
Modalidade: contabilizados
Opção: reverter
Mostrar
Marcar
Processar
Alteração do Lote
Marcar c/ lançamentos
Modalidade: a contabilizar
Opção: contabilizar
Mostrar
Clicar na aba Lote e informar o saldo do débito e crédito.
Conferir saldo final da conta no relatório 117
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
Relatório 117
Empresa: informar número da empresa
Filial: informar código da filial
Data Inicial: informar mês de apuração
Data Final: Informar mês de apuração
Conta Reduzida: 20300
Livro: 0
Tamanho do Livro: 0
Página Inicial: 0
Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher
Apresenta Total Diário por Conta: N
Apresenta Total Mensal por Conta: N
Mostrar Usuário: S
Impressão Frente e Verso: N
Imprimir Folha/Página: P
Confere o relatório com o livro de registro de apuração de ICMS.
Empresa: informar número da empresa
Filial: informar código da filial
Data Inicial: informar mês de apuração
Data Final: Informar mês de apuração
Conta Reduzida: 20301
Livro: 0
Tamanho do Livro: 0
Página Inicial: 0
Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher
Apresenta Total Diário por Conta: N
Apresenta Total Mensal por Conta: N
Mostrar Usuário: S
Impressão Frente e Verso: N
Imprimir Folha/Página: P
Imprimir o relatório
Conferir este relatório com relatório 001 do diferencial de alíquota.
ICMS Substituição Tributária - Mato Grosso do Sul
Conferir o relatório 117 com os TVFS.
Preencher os campos:
Empresa: informar número da empresa
Filial: informar código da filial
Data Inicial: informar mês de apuração
Data Final: Informar mês de apuração
Conta Reduzida: 20310
Livro: 0
Tamanho do Livro: 0
Página Inicial: 0
Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher
Apresenta Total Diário por Conta: N
Apresenta Total Mensal por Conta: N
Mostrar Usuário: S
Impressão Frente e Verso: N
Imprimir Folha/Página: P
Imprimir o relatório
Caso haja divergências do relatório com a guia fazer os ajustes no lote que está o lançamento.
Conciliação da Receita Bruta com o Livro Fiscal de Saída
Conferir os valores do balancete com o livro de saída.
Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Relatórios / Livros Saída
Relatório 005
Preencher os campos:
Empresa: digitar número da empresa
Filial: digitar código da filial
Data Inicial: informar o período inicial para conciliar
Data Final: informar o período final para conciliar
Livro: 0
Folha / Página: 0
Imprimir Folha / Página: P
Quantidade Máxina de Folhas por Livro: 0
Imprimir Totais por Decêndio: S
Imprimir Totais por Quinzena: S
Imprimir Nome do Cliente: S
Imprimir totais por Dia: S
Lançamento de Substituição Tributária: 2
Listar Observação: E
Listar Observação com Substituição Tributária: S
Lançamento de Redução Z: Z
Resumo por Alíquota de ICMS:S
Resumo por Natureza de Operação: S
Resumo por UF: S
Ocultar NF Entradas Canceladas: S
Impressão Frente e Verso: S
Imprimir CFOP Zerada: S
Transações a Considerar: não preencher
Transações a Ignorar: não preencher
Resumo de UF por Natureza de Operação: S
Verificar no livro os CFOPS de saída.
Somar os totais das vendas que estão no livro de saída com o balancete (receitas brutas das revendas)
