Mariano:Manual Conciliação PIS/COFINS
Conciliação PIS/COFINS
Para iniciar a conciliação do PIS/COFINS, consultar a planilha de apuração do PIS /COFINS do Departamento Fiscal.
Transfere os dados da planilha para tabela de apropriação do PIS/COFINS.
Acessar o sistema sapiens e lançar os saldos da tabela na tela de lote manual.
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento
Lote: localizar o lote manual do mês
Modalidade : Contabilizados
Opção: Reverter
Mostrar
Marcar
Processar
Selecionar c/ lançamentos
Modalidade: a contabilizar
Opção: contabilizar
Mostrar
Selecionar a aba Lançamento e incluir os valores e as contas de acordo com a apropriação de apuração do PIS/COFINS.
Após os lançamentos fazer o ajuste do valor no lote.
Clicar na aba lote e informar o total de acordo com os débitos e créditos da apuração.
Após os lançamentos da apropriação conferir com o relatório 117.
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
Relatório 117
Empresa: informar número da empresa
Filial: informar código da filial
Data Inicial: informar mês de apuração
Data Final: Informar mês de apuração
Conta Reduzida: informar a conta de acordo com o imposto a pagar da apropriação PIS/COFINS
Livro: 0
Tamanho do Livro: 0
Página Inicial: 0
Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher
Apresenta Total Diário por Conta: N
Apresenta Total Mensal por Conta: N
Mostrar Usuário: S
Impressão Frente e Verso: N
Imprimir Folha/Página: P
Gerar o relatório das duas contas individualmente. Conta 20250 e 20260.
Conferir o saldo do relatório com o total do débito ou crédito da apropriação.
