Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo VG"
De mariano
| Linha 13: | Linha 13: | ||
| colspan="8" style="width: 887px;" | '''Auxiliar Administrativo ''' | | colspan="8" style="width: 887px;" | '''Auxiliar Administrativo ''' | ||
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| − | | rowspan=" | + | | rowspan="32" height="660" style="width: 153px;" | '''Atividades Diárias''' |
| colspan="8" style="width: 887px;" | Baixar Ordem de Pagamento | | colspan="8" style="width: 887px;" | Baixar Ordem de Pagamento | ||
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| Linha 76: | Linha 76: | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 887px;" | Fazer o fechamento do caixa 10 | | colspan="8" height="20" style="width: 887px;" | Fazer o fechamento do caixa 10 | ||
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 887px;" | Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e | + | | colspan="8" height="20" style="width: 887px;" | Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos |
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| rowspan="3" height="60" width="127" style="width: 153px;" | '''Atividades Semanais''' | | rowspan="3" height="60" width="127" style="width: 153px;" | '''Atividades Semanais''' | ||
Edição das 09h18min de 8 de fevereiro de 2016
| Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Versão | VII | |||||||
| Data | 22/10/2015 | |||||||
| Cargo | Auxiliar Administrativo | |||||||
| Atividades Diárias | Baixar Ordem de Pagamento | |||||||
| Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 | ||||||||
| Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 | ||||||||
| Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204 | ||||||||
| Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205 | ||||||||
| Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up | ||||||||
| Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente | ||||||||
| Separar as carteiras para cobrança do dia | ||||||||
| Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 | ||||||||
| Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127 | ||||||||
| Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório | ||||||||
| Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar | ||||||||
| Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações) | ||||||||
| Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças | ||||||||
| Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | ||||||||
| Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança Bo - VG | ||||||||
| Cadastro à vista | ||||||||
| Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas | ||||||||
| Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações) | ||||||||
| Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente | ||||||||
| Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | ||||||||
| Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa | ||||||||
| Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO | ||||||||
| Emitir carta de anuência | ||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber | ||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa | ||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco | ||||||||
| Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa | ||||||||
| Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa | ||||||||
| Fazer o fechamento do caixa 10 | ||||||||
| Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos | ||||||||
| Atividades Semanais | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado | |||||||
| Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira | ||||||||
| Fazer acerto com os motoristas dos recebimentos da entrega região | ||||||||
| Atividades Mensais | Gerar Fatura - Contas a Receber | |||||||
| Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas | ||||||||
| Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos assinados | ||||||||
| Responsabilidades | Enviar Carta de Anuência por AR | |||||||
| Arquivar os comprovantes de AR | ||||||||
| Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
