Mudanças entre as edições de "POP:Conferência e Fechamento do Caixa PDV"

Edição das 18h21min de 29 de abril de 2021

Procedimento Operacional Padrão - Conferência e Fechamento do Caixa PDV

Data: 29/04/2021

1. Objetivo

Fazer a conferência dos valores a fim de encerrar o caixa com segurança atendendo as exigências financeiras e fiscais. 

2. Aplicação

Operador de Caixa

É de responsabilidade da Josefa a implantação deste processo assegurando os melhores resultados. 

3. Documentos de Referência

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia

NFe - Nota fiscal Eletrônica 

NFCe - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

XML - Arquivo eletrônico 

Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

SDE/eDocs - Senior Documentos Eletrônicos 

PDV - Ponto de Venda 

AUT - Autorização 

DOC = Documento

NSU = Número Sequencial Único 

CV = Comprovante de Venda 

5. Responsabilidades e Autoridades

6. Diretrizes

Fazer as sangrias de acordo com os recebimentos para não acumular valores expressivos no caixa PDV. 

Conferir e fazer o fechamento do caixa no mesmo dia da movimentação. 

7. Descrição das Atividades

7.1 -  O Operador de Caixa confere o retorno das NFe/NFCe. 

No relatório 130 conferimos as Notas de Consumidor Eletrônicas que estão fora da sequência, ou seja não estão listadas. Quando isso ocorre o relatório mostra uma linha vermelha, nesses casos o Operador de Caixa deve acessar a retaguarda e SDE e verificar a situação da NFCe. Na maioria das vezes  acessando a retaguarda e clicando em cima da NFCe e reconsultando ocorre a atualização para autorizada ou cancelada.

Quando o Operador de Caixa realizar este procedimento e não houver atualização ou o erro permanecer abrir chamado no Suporte da Senior. (Nos casos de abertura de chamado na Senior fechar o caixa normalmente e acompanhar até a solução). 

Mariano:Relatorio RFNF130 - mariano (comercialmariano.com.br)

No relatório 220 conferimos as Notas Fiscais não enviadas ou canceladas/inutilizadas com erro. 

Mariano:Relatorio RFNF220 - mariano (comercialmariano.com.br)

7.2 /7.3 - O Operador de Caixa faz a consulta e reenvia pela retaguarda se houver NFe/NFCe com erro. 

O Operador de Caixa confere os cartões, ch parc e cheques. 

Mariano:Relatório FRCR304 - mariano (comercialmariano.com.br)

Cheques: conferir cheque recebido com relatório (forma de pagamento, valor e data de vencimento). 

Cartões: Conferir extrato da cielo com relatório (forma de pagamento, quantidade de parcelas, valor e data de vencimento).

Ch parc: Conferir nota promissória com relatório ( quantidade de parcelas, forma de pagamento, valor e vencimento). 

7.4 - O Operador de Caixa verifica se as NFe/NFCe foram autorizadas. 

7.5 / 7.6 - Se a NFe/NFCe foi cancelada o Operador de Caixa consulta o cancelamento no SDE.  

Se a NFe/ NFCe foi autorizada o Operador de Caixa prossegue com a conferência do caixa. O processo encaminha-se para o item 7.9. 

7.7 /7.8 - Se os cartões, ch parc e cheques estão corretos o Operador de Caixa faz a sangria do ch parc e cheques. 

Mariano:Efetuar Sangria - mariano (comercialmariano.com.br)

Se os cartões, ch parc e cheques estiverem incorretos o Operador de caixa faz o ajuste de acordo com cada situação. 

NFCe: se está no prazo de cancelamento, cancelar e emitir novamente de acordo com o recebimento. (Prazo para cancelamento 30 minutos). 

Mariano:Cancelamento de Nota de Consumidor Eletrônica PDV Senior - mariano (comercialmariano.com.br)

Se o prazo de cancelamento estiver ultrapassado, fazer a devolução. Considerar a devolução como dinheiro no caixa (as devoluções só podem ser baixadas no caixa 50 no Sapiens). Nos casos de devoluções que envolvem recebimentos com cartão, fazer a baixa da devolução contra o título gerado na Operadora de Cartão, Cód. 22119). 

Mariano:Manual Devolução de Venda Cliente Consumidor Final - mariano (comercialmariano.com.br)

Colocar manual 

NFe:  se a baixa da NFe está incorreta fazer o estorno da baixa no PDV e baixar a NFe novamente de acordo com o recebimento. (O estorno no PDV só pode ser feito no mesmo dia da baixa)

Mariano:Estorno de Baixa com Nota Fiscal PDV Senior - mariano (comercialmariano.com.br)

Se o ajuste for na Nota Fiscal verificar se é possível cancelar. (Prazo para cancelamento MT 2 horas, MS, PA. AC, RO 24 horas) 

Mariano:Manual Cancelamento e Inutilização de Notas Fiscais de Saída - mariano (comercialmariano.com.br)

Se não for possível o cancelamento fazer a devolução ou solicitar ao cliente a nota de devolução. (Cliente Contribuinte de ICMS deve emitir NFe de Devolução, cliente não contribuinte a empresa pode emitir nota de devolução interna). 

Mariano:Manual Devolução de Venda Nota Fiscal do Cliente - mariano (comercialmariano.com.br)

Mariano:Manual Devolução de Venda Cliente Pessoa Física - mariano (comercialmariano.com.br)

Colocar manual baixa por devolução

7.9 - O Operador confere o valor em dinheiro no PDV , no Sapiens e na Retaguarda. 

Consultar Saldo do Caixa - mariano (comercialmariano.com.br)

Mariano:Relatorio FTCB103 - mariano (comercialmariano.com.br)

Fazer manual de consulta do saldo do caixa na retaguarda

7.10 /7.11 - Se o valor está correto o Operador de Caixa faz o Fechamento do Caixa PDV. 

Se o valor não está correto o Operador de Caixa faz o ajustes de acordo com cada situação. O processo encaminha -se para o item 7.10

Nos casos de diferença de valor no caixa o Operador de Caixa deve informar ao Coordenador Administrativo. 

7.12. O Operador de Caixa imprime o relatório 103 da tesouraria. 

Mariano:Relatorio FTCB103 - mariano (comercialmariano.com.br)

7.13 - O Operador de Caixa entrega os relatórios ao Coordenador Administrativo. 

7.14 - O Coordenador confere os valores recebidos em dinheiro x sangrias. 

7.15 / 7.16 - Se os valores estão corretos o Coordenador Administrativo arquiva o relatório. O processo encaminha-se para o item 7.20

Se os valores não estão corretos o Coordenador verifica se é falta ou sobra. 

7.17 - O Coordenador Administrativo confere os cartões, ch parc e cheques. 

Conferir e validar os relatórios gerados e conferidos pelo Operador de Caixa. 

7.18/ 7.19 - Se estão corretos o Coordenador Administrativo arquiva os relatórios. 

Se não estão corretos o o Coordenador Administrativo faz os ajustes de acordo com cada situação. 

7.20/7.21 - Se houve falta de dinheiro o Coordenador Administrativo lança o adiantamento para o Colaborador. O processo encaminha-se para o item 7.22

Se houve sobra de dinheiro o Coordenador Administrativo encaminha a solicitação ao Financeiro para entrada do valor no caixa 50. 

7.22. O Coordenador Administrativo encaminha a planilha ao Departamento Pessoal para desconto. 

7.23 - O Encarregado Financeiro faz a movimentação no caixa 50. 

Mariano:Manual Movimentação Sobra de Caixa - mariano (comercialmariano.com.br)

7.24 - O Encarregado Financeiro informa ao Coordenador Administrativo que a movimentação foi efetivada. 

8. Registros

9. Indicadores

10. Plano de Comunicação do Processo

11. Anexos:

01 – Fluxograma do Processo

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02 - Tempo de Guarda dos Documentos 

• Tempo de Guarda dos Documentos