Mudanças entre as edições de "Mariano:Entrada de Uso e Consumo"
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'''RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DOS LANÇAMENTOS''' | '''RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DOS LANÇAMENTOS''' | ||
| − | Após a entrada dos documentos no sistema gerar o relatório 204. Este relatório valida alguns erros de lançamento tais como: série, número de nota fiscal, chave .... O relatório deve ser gerado antes de fazer as baixas dos títulos, pois se houver título com lançamento incorreto não precisa estornar a baixa para fazer a correção | + | Após a entrada dos documentos no sistema gerar o relatório 204. Este relatório valida alguns erros de lançamento tais como: série, número de nota fiscal, chave .... O relatório deve ser gerado antes de fazer as baixas dos títulos, pois se houver título com lançamento incorreto não precisa estornar a baixa para fazer a correção. <u>Os títulos que apresentarem erro Falta XML não devem ser considerados.</u> |
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF204 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF204] | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF204 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF204] | ||
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'''ENVIO DO MALOTE PARA O DEPARTAMENTO FISCAL''' | '''ENVIO DO MALOTE PARA O DEPARTAMENTO FISCAL''' | ||
| − | Antes de enviar o malote conferir as despesas lançadas x relatórios. | + | Antes de enviar o malote conferir as despesas lançadas x relatórios. Esse relatório serve como protocolo de envio de documentos. |
Relatório 111 – Documentos Fiscais | Relatório 111 – Documentos Fiscais | ||
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WM Lucas do Rio Verde - | WM Lucas do Rio Verde - | ||
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'''RECEBIMENTO DO MALOTE – DEPARTAMENTO FISCAL''' | '''RECEBIMENTO DO MALOTE – DEPARTAMENTO FISCAL''' | ||
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Conferir o lançamento das despesas recebidas, nos casos de erros no lançamento solicitar ao Coordenador Administrativo que faça a correção. Após conferência e ajustes arquivar os documentos | Conferir o lançamento das despesas recebidas, nos casos de erros no lançamento solicitar ao Coordenador Administrativo que faça a correção. Após conferência e ajustes arquivar os documentos | ||
| − | Período? | + | <u>'''Período?'''</u> |
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'''Saídas''' | '''Saídas''' | ||
| − | Documento Fiscal | + | Documento Fiscal Lançado |
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'''Setores Envolvidos no Processo''' | '''Setores Envolvidos no Processo''' | ||
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Contabilidade – (Analista Fiscal e Assistente Fiscal) | Contabilidade – (Analista Fiscal e Assistente Fiscal) | ||
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'''Indicadores''' | '''Indicadores''' | ||
| − | + | Lançamento fora do período (data de emissão x entrada) | |
Notas fiscais sem lançar | Notas fiscais sem lançar | ||
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Erros de lançamento | Erros de lançamento | ||
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Edição das 18h31min de 10 de dezembro de 2019
Instrução de Trabalho
Entrada de Despesas de Uso e Consumo
Objetivo: Lançar as despesas para manter as obrigações fiscais
Entradas
Documento fiscal ou financeiro impresso
Carimbo
Plano de Contas
Cadastro de Fornecedor
INSTRUÇÃO DE TRABALHO - ENTRADA DE DESPESA DE USO E CONSUMO
Ao receber as despesas para dar entrada no sistema separar as notas fiscais dos documentos financeiros. Carimbar e classificar de acordo com a despesa.
Segue modelo de carimbo.
ENTRADA DE DOCUMENTOS FISCAIS
Os documentos fiscais são: notas fiscais eletrônicas, notas de serviços, notas fiscais manuais ...
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_Uso_e_Consumo
ENTRADA DE DOCUMENTOS FINANCEIROS
Os documentos financeiros são: seguros, reembolso de despesa de viagem, recibos, vale refeição, vale transportes, nota de consumidor eletrônica....
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_de_Documentos_Manuais
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DOS LANÇAMENTOS
Após a entrada dos documentos no sistema gerar o relatório 204. Este relatório valida alguns erros de lançamento tais como: série, número de nota fiscal, chave .... O relatório deve ser gerado antes de fazer as baixas dos títulos, pois se houver título com lançamento incorreto não precisa estornar a baixa para fazer a correção. Os títulos que apresentarem erro Falta XML não devem ser considerados.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF204
CONFERÊNCIA DAS NOTAS NÃO LANÇADAS
Após a entrada das notas gerar o relatório 200, neste relatório constam todos os documentos eletrônicos emitidos no CNPJ da filial. Analisar as notas que constam no relatório e verificar a origem das despesas, nos casos em que a despesa não for reconhecida solicitar ao Departamento Fiscal o desconhecimento da Nota Fiscal. Após o desconhecimento da nota fiscal a mesma deve ser excluída do relatório. É muito importante que esse relatório seja acompanhado, podemos ter multa por lançar o documento em atraso e por não lançar.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF200
ENVIO DO MALOTE PARA O DEPARTAMENTO FISCAL
Antes de enviar o malote conferir as despesas lançadas x relatórios. Esse relatório serve como protocolo de envio de documentos.
Relatório 111 – Documentos Fiscais
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF111
Relatório 111 – Documentos Financeiros
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatório_FPCP111
O malote deve ser enviado para o Departamento Fiscal conforme cronograma abaixo:
Dourados – quarta – feira
Campo Grande – segunda – feira
Várzea Grande – sexta – feira
Rondonópolis – sexta – feira
Sinop – segunda – feira
Vilhena – sexta – feira
Porto Velho – sexta – feira
Rio Branco – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal
Ji – Paraná -
Novo Progresso – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal
Santarém – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal
Ananindeua –
Marabá –
WM Várzea Grande – quinta – feira
WM Cuiabá – quinta – feira
WM Lucas do Rio Verde -
RECEBIMENTO DO MALOTE – DEPARTAMENTO FISCAL
Conferir o lançamento das despesas recebidas, nos casos de erros no lançamento solicitar ao Coordenador Administrativo que faça a correção. Após conferência e ajustes arquivar os documentos
Período?
Saídas
Documento Fiscal Lançado
Setores Envolvidos no Processo
Administrativo Unidade – (Coordenador Administrativo)
Contabilidade – (Analista Fiscal e Assistente Fiscal)
Indicadores
Lançamento fora do período (data de emissão x entrada)
Notas fiscais sem lançar
Erros de lançamento
Processo Subsequente
Versão:
