Mudanças entre as edições de "Mariano:Entrada de Uso e Consumo"
| Linha 5: | Linha 5: | ||
'''Entrada de Despesas de Uso e Consumo''' | '''Entrada de Despesas de Uso e Consumo''' | ||
| − | '''Objetivo:''' Lançar as despesas para manter as obrigações fiscais | + | '''Objetivo:''' Lançar as despesas para manter as obrigações fiscais |
'''Entradas''' | '''Entradas''' | ||
| Linha 49: | Linha 49: | ||
Após a entrada das notas gerar o relatório 200, neste relatório constam todos os documentos eletrônicos emitidos no CNPJ da filial. Analisar as notas que constam no relatório e verificar a origem das despesas, nos casos em que a despesa não for reconhecida solicitar ao Departamento Fiscal o desconhecimento da Nota Fiscal. Após o desconhecimento da nota fiscal a mesma deve ser excluída do relatório. É muito importante que esse relatório seja acompanhado, podemos ter multa por lançar o documento em atraso e por não lançar. | Após a entrada das notas gerar o relatório 200, neste relatório constam todos os documentos eletrônicos emitidos no CNPJ da filial. Analisar as notas que constam no relatório e verificar a origem das despesas, nos casos em que a despesa não for reconhecida solicitar ao Departamento Fiscal o desconhecimento da Nota Fiscal. Após o desconhecimento da nota fiscal a mesma deve ser excluída do relatório. É muito importante que esse relatório seja acompanhado, podemos ter multa por lançar o documento em atraso e por não lançar. | ||
| − | http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF200 | + | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF200 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF200] |
| − | '''ENVIO DO MALOTE PARA O DEPARTAMENTO FISCAL''' | + | '''ENVIO DO MALOTE PARA O DEPARTAMENTO FISCAL''' |
| − | Antes de enviar o malote conferir as despesas lançadas x relatórios. | + | Antes de enviar o malote conferir as despesas lançadas x relatórios. |
Relatório 111 – Documentos Fiscais | Relatório 111 – Documentos Fiscais | ||
| − | http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF111 | + | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF111 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF111] |
Relatório 111 – Documentos Financeiros | Relatório 111 – Documentos Financeiros | ||
| − | http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatório_FPCP111 | + | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatório_FPCP111 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatório_FPCP111] |
O malote deve ser enviado para o Departamento Fiscal conforme cronograma abaixo: | O malote deve ser enviado para o Departamento Fiscal conforme cronograma abaixo: | ||
| − | Dourados – quarta – feira | + | Dourados – quarta – feira |
| − | Campo Grande – segunda – feira | + | Campo Grande – segunda – feira |
| − | Várzea Grande – sexta – feira | + | Várzea Grande – sexta – feira |
| − | Rondonópolis – sexta – feira | + | Rondonópolis – sexta – feira |
| − | Sinop – segunda – feira | + | Sinop – segunda – feira |
| − | Vilhena – sexta – feira | + | Vilhena – sexta – feira |
Porto Velho – sexta – feira | Porto Velho – sexta – feira | ||
| − | Rio Branco – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal | + | Rio Branco – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal |
| − | Ji – Paraná - | + | Ji – Paraná - |
Novo Progresso – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal | Novo Progresso – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal | ||
| Linha 87: | Linha 87: | ||
Santarém – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal | Santarém – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal | ||
| − | Ananindeua – | + | Ananindeua – |
Marabá – | Marabá – | ||
| Linha 93: | Linha 93: | ||
WM Várzea Grande – quinta – feira | WM Várzea Grande – quinta – feira | ||
| − | WM Cuiabá | + | WM Cuiabá – quinta – feira |
WM Lucas do Rio Verde - | WM Lucas do Rio Verde - | ||
| Linha 99: | Linha 99: | ||
'''RECEBIMENTO DO MALOTE – DEPARTAMENTO FISCAL''' | '''RECEBIMENTO DO MALOTE – DEPARTAMENTO FISCAL''' | ||
| − | Conferir o lançamento das despesas recebidas, nos casos de erros no lançamento solicitar ao Coordenador Administrativo que faça a correção. Após conferência e ajustes arquivar os documentos | + | Conferir o lançamento das despesas recebidas, nos casos de erros no lançamento solicitar ao Coordenador Administrativo que faça a correção. Após conferência e ajustes arquivar os documentos |
Período? | Período? | ||
| − | + | '''Saídas''' | |
| − | '''Saídas''' | + | |
Documento Fiscal ou Financeiro lançado | Documento Fiscal ou Financeiro lançado | ||
| Linha 110: | Linha 109: | ||
'''Setores Envolvidos no Processo''' | '''Setores Envolvidos no Processo''' | ||
| − | Administrativo Unidade – (Coordenador Administrativo) | + | Administrativo Unidade – (Coordenador Administrativo) |
Contabilidade – (Analista Fiscal e Assistente Fiscal) | Contabilidade – (Analista Fiscal e Assistente Fiscal) | ||
| − | |||
'''Indicadores''' | '''Indicadores''' | ||
| − | Data de emissão x data de entrada | + | Data de emissão x data de entrada |
| − | Notas fiscais sem lançar | + | Notas fiscais sem lançar |
Erros de lançamento | Erros de lançamento | ||
| − | + | '''Oportunidade de Melhoria''' | |
| − | '''Oportunidade de Melhoria''' | + | |
Bipar o código de barras na tela de entrada na aba Parcelas – solicitado no portal de ideias da Senior. | Bipar o código de barras na tela de entrada na aba Parcelas – solicitado no portal de ideias da Senior. | ||
| Linha 130: | Linha 127: | ||
| − | Processo Subsequente | + | '''Processo Subsequente''' |
| − | Versão: | + | '''Versão:''' |
Edição das 18h01min de 10 de dezembro de 2019
Instrução de Trabalho
Entrada de Despesas de Uso e Consumo
Objetivo: Lançar as despesas para manter as obrigações fiscais
Entradas
Documento fiscal ou financeiro impresso
Carimbo
Plano de Contas
Cadastro de Fornecedor
INSTRUÇÃO DE TRABALHO - ENTRADA DE DESPESA DE USO E CONSUMO
Ao receber as despesas para dar entrada no sistema separar as notas fiscais dos documentos financeiros. Carimbar e classificar de acordo com a despesa.
Segue modelo de carimbo.
ENTRADA DE DOCUMENTOS FISCAIS
Os documentos fiscais são: notas fiscais eletrônicas, notas de serviços, notas fiscais manuais ...
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_Uso_e_Consumo
ENTRADA DE DOCUMENTOS FINANCEIROS
Os documentos financeiros são: seguros, reembolso de despesa de viagem, recibos, vale refeição, vale transportes, nota de consumidor eletrônica....
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_de_Documentos_Manuais
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DOS LANÇAMENTOS
Após a entrada dos documentos no sistema gerar o relatório 204. Este relatório valida alguns erros de lançamento tais como: série, número de nota fiscal, chave .... O relatório deve ser gerado antes de fazer as baixas dos títulos, pois se houver título com lançamento incorreto não precisa estornar a baixa para fazer a correção no título. Os títulos que apresentarem erro Falta XML não devem ser considerados.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF204
CONFERÊNCIA DAS NOTAS NÃO LANÇADAS
Após a entrada das notas gerar o relatório 200, neste relatório constam todos os documentos eletrônicos emitidos no CNPJ da filial. Analisar as notas que constam no relatório e verificar a origem das despesas, nos casos em que a despesa não for reconhecida solicitar ao Departamento Fiscal o desconhecimento da Nota Fiscal. Após o desconhecimento da nota fiscal a mesma deve ser excluída do relatório. É muito importante que esse relatório seja acompanhado, podemos ter multa por lançar o documento em atraso e por não lançar.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF200
ENVIO DO MALOTE PARA O DEPARTAMENTO FISCAL
Antes de enviar o malote conferir as despesas lançadas x relatórios.
Relatório 111 – Documentos Fiscais
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF111
Relatório 111 – Documentos Financeiros
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatório_FPCP111
O malote deve ser enviado para o Departamento Fiscal conforme cronograma abaixo:
Dourados – quarta – feira
Campo Grande – segunda – feira
Várzea Grande – sexta – feira
Rondonópolis – sexta – feira
Sinop – segunda – feira
Vilhena – sexta – feira
Porto Velho – sexta – feira
Rio Branco – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal
Ji – Paraná -
Novo Progresso – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal
Santarém – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal
Ananindeua –
Marabá –
WM Várzea Grande – quinta – feira
WM Cuiabá – quinta – feira
WM Lucas do Rio Verde -
RECEBIMENTO DO MALOTE – DEPARTAMENTO FISCAL
Conferir o lançamento das despesas recebidas, nos casos de erros no lançamento solicitar ao Coordenador Administrativo que faça a correção. Após conferência e ajustes arquivar os documentos
Período?
Saídas
Documento Fiscal ou Financeiro lançado
Setores Envolvidos no Processo
Administrativo Unidade – (Coordenador Administrativo)
Contabilidade – (Analista Fiscal e Assistente Fiscal)
Indicadores
Data de emissão x data de entrada
Notas fiscais sem lançar
Erros de lançamento
Oportunidade de Melhoria
Bipar o código de barras na tela de entrada na aba Parcelas – solicitado no portal de ideias da Senior.
Processo Subsequente
Versão:
