Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo CG"
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| − | + | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo''' | |
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| − | + | '''Atividades Diárias''' | |
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| − | + | Baixar Ordem de Pagamento | |
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| − | + | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 | |
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| − | + | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 | |
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| − | + | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204 | |
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| − | + | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205 | |
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| − | + | Fazer a cobrança diária das carteiras , colocando as observações no folow-up | |
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| − | + | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente | |
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| − | + | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | |
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| − | + | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG | |
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| − | + | Cadastro à vista | |
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| − | + | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | |
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| − | + | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO | |
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| − | + | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar | |
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| − | + | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | |
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| − | + | Emitir carta de anuência | |
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| − | + | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber | |
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| − | + | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa | |
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| − | + | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco | |
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| − | + | Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos | |
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| − | + | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento | |
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| − | + | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa | |
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| − | + | '''Atividades Semanais ''' | |
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| − | + | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) | |
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| − | + | '''Atividades Mensais''' | |
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| − | + | Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar para faturista | |
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| − | + | Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 10 | |
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| − | + | Lançar os adiantamentos referente compras de mercadorias | |
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| − | + | Baixar os adiantamentos no caixa 10 | |
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| − | + | Imprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para RH | |
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| − | + | Conferir e gerar fatura dos fretes | |
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| − | + | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi | |
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| − | + | '''Responsabilidades''' | |
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| − | + | Manter atualizado o contas a receber | |
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| − | + | Consultar serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo | |
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| − | + | Cobrir férias e falta da faturista | |
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| − | + | Arquivar na unidade : apólice de seguro | |
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| − | + | Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50 | |
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| − | + | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração | |
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| − | + | Enviar Carta de Anuência por AR | |
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| − | + | Arquivar os comprovantes de AR | |
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| − | + | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja | |
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| − | + | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | |
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| − | + | Manter a organização do seu local de trabalho | |
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Edição das 18h01min de 25 de maio de 2018
Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
Atividades Diárias
Baixar Ordem de Pagamento
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
Fazer a cobrança diária das carteiras , colocando as observações no folow-up
Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG
Cadastro à vista
Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões
Emitir carta de anuência
Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco
Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos
Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa
Atividades Semanais
Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens)
Atividades Mensais
Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar para faturista
Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 10
Lançar os adiantamentos referente compras de mercadorias
Baixar os adiantamentos no caixa 10
Imprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para RH
Conferir e gerar fatura dos fretes
Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi
Responsabilidades
Manter atualizado o contas a receber
Consultar serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
Cobrir férias e falta da faturista
Arquivar na unidade : apólice de seguro
Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
Enviar Carta de Anuência por AR
Arquivar os comprovantes de AR
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
