Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo FQCG"

Edição das 18h22min de 10 de abril de 2018

Atividades Diárias

Conferir as transferências realizadas para o Caixa 50

Scanear relatório do cartão e enviar para Auxiliar Financeiro

Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto

Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa do contas a receber

Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos

Classificar as despesas de Uso e Consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo

Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo

Fazer a entrada no sistema dos documentos fiscais no financeiro

Scanear os boletos para pagamento

Encaminha valor para depósitos e os dados do fornecedor (pagamento antecipado a fornecedor)

Manter o contas a pagar atualizado (pagamentos projetados, pagamentos efetivados e provisões)

Pagar fornecedores em caixa

Emitir recibos e coletar assinatura para títulos pagos a prazo pelo caixa

Baixar os valores pagos no caixa 50

Excluir títulos substituídos e faturas agrupadas incorretamente

Estornar baixas incorretas nos caixas

Excluir faturas do contas a pagar

Solicitar estorno no banco ao BO Financeiro através do Formulário Exclusão / Estorno

Arquivar relatórios de caixas, cheques e segunda via dos recibos

Conferir o caixa 50

Emitir pedidos de brinde de estoque

Atividades Semanais

Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco

Verificar e controlar marcação do relógio ponto - Rodrigo

Acompanhar as despesas da unidade - relatório 200- Rodrigo

Gerar o relatório 114 e conferir os títulos que não foram gerados boletos e solicitar a geração dos boletos - Penélope

Atividades Mensais

Fazer planilha de adiantamentos e convênios e encaminhar para RH

Conferir os pedidos em aberto relatório 110 - Fabiano - Gerente de Vendas

Coletar assinaturas após pagamento dos funcionários

Manter atualizadas tabelas de fretes - gerentes de vendas - Rodrigo

Gerar fatura dos fretes

Acompanhar Cred Pend - (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office


Responsabilidades
Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho - Rodrigo
Coordenador os processos administrativos, financeiros e operações da unidade - Rodrigo
Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança - Rodrigo
Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG- Rodrigo
Acompanhar balanço financeiro- Rodrigo
Controlar e atualizar o ativo imobilizado da unidade- Rodrigo
Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) - Rodrigo
Avaliar e identificar a necessidade de treinamento a funcionários - Rodrigo
Manter alvará, recarga de extintores, IPTU e IPVA atualizados
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho

@@ Linha 22: / Linha 22: @@
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 | colspan="8" height="20" | Encaminha valor para depósitos e os dados do fornecedor (pagamento antecipado a fornecedor)&nbsp;
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-| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Autorizar registro da Ordem de Compra no sistema - Carla&nbsp;</span>
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-| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Confere solicitação de compra x ordem de compra - Carla&nbsp;</span>
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 | colspan="8" height="20" | Manter o contas a pagar atualizado (pagamentos projetados, pagamentos efetivados e provisões)&nbsp;
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-| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Consultar depósitos a vista - Penélope&nbsp;</span>
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 | colspan="8" height="20" | Pagar fornecedores em caixa