Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo VG"
De mariano
| Linha 39: | Linha 39: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Cadastro à vista | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Cadastro à vista | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas | ||
| Linha 56: | Linha 58: | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Emitir carta de anuência | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Emitir carta de anuência | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Solicitar ao | + | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Solicitar ao Gerente Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber |
|- | |- | ||
| − | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Solicitar ao | + | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Solicitar ao Gerente Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa |
|- | |- | ||
| − | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Solicitar ao | + | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Solicitar ao Gerente Administrativo estorno de baixa contas a receber banco |
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Informar ao | + | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Informar ao Gerente Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa |
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer o fechamento do caixa 10 | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer o fechamento do caixa 10 | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Entregar para | + | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Entregar para Gerente Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos |
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
| Linha 84: | Linha 84: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" height="60" width="127" style="width: 154px;" | '''Atividades Mensais''' | | rowspan="4" height="60" width="127" style="width: 154px;" | '''Atividades Mensais''' | ||
| − | | colspan="8" style="width: 886px;" | Gerar | + | | colspan="8" style="width: 886px;" | Gerar o relatório 118, separar as carteiras, colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber |
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas | ||
| Linha 93: | Linha 93: | ||
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="919" | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="919" | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="8" height="20" width="919" | | + | | colspan="8" height="20" width="919" | Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico |
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" width="919" | Conferir e gerar fatura dos fretes | ||
|} | |} | ||
| Linha 99: | Linha 101: | ||
| colspan="9" height="20" width="1046" | | | colspan="9" height="20" width="1046" | | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="6" height="100" style="width: 154px;" | '''Responsabilidades''' |
| − | | colspan="8" style="width: 886px;" | Enviar Carta de Anuência por AR | + | | colspan="8" style="width: 886px;" | Manter atualizado o contas a receber |
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" style="width: 886px;" | Enviar Carta de Anuência por AR | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Arquivar os comprovantes de AR | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Arquivar os comprovantes de AR | ||
Edição das 10h16min de 8 de novembro de 2016
| Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo | |||||||||||||||||||||||
| Atividades Diárias | Baixar Ordem de Pagamento | ||||||||||||||||||||||
| Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 | |||||||||||||||||||||||
| Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 | |||||||||||||||||||||||
| Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204 | |||||||||||||||||||||||
| Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205 | |||||||||||||||||||||||
| Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up | |||||||||||||||||||||||
| Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente | |||||||||||||||||||||||
| Separar as carteiras para cobrança do dia | |||||||||||||||||||||||
| Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 | |||||||||||||||||||||||
| Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127 | |||||||||||||||||||||||
| Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório | |||||||||||||||||||||||
| Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar | |||||||||||||||||||||||
| Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações) | |||||||||||||||||||||||
| Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças | |||||||||||||||||||||||
| Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | |||||||||||||||||||||||
| Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança Bo - VG | |||||||||||||||||||||||
| Cadastro à vista | |||||||||||||||||||||||
| Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro | |||||||||||||||||||||||
| Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas | |||||||||||||||||||||||
| Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações) | |||||||||||||||||||||||
| Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente | |||||||||||||||||||||||
| Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo | |||||||||||||||||||||||
| Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | |||||||||||||||||||||||
| Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa | |||||||||||||||||||||||
| Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO | |||||||||||||||||||||||
| Emitir carta de anuência | |||||||||||||||||||||||
| Solicitar ao Gerente Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber | |||||||||||||||||||||||
| Solicitar ao Gerente Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa | |||||||||||||||||||||||
| Solicitar ao Gerente Administrativo estorno de baixa contas a receber banco | |||||||||||||||||||||||
| Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa | |||||||||||||||||||||||
| Informar ao Gerente Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa | |||||||||||||||||||||||
| Fazer o fechamento do caixa 10 | |||||||||||||||||||||||
| Entregar para Gerente Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos | |||||||||||||||||||||||
| Atividades Semanais | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado | ||||||||||||||||||||||
| Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira | |||||||||||||||||||||||
| Fazer acerto com os motoristas dos recebimentos da entrega região | |||||||||||||||||||||||
| Atividades Mensais | Gerar o relatório 118, separar as carteiras, colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber | ||||||||||||||||||||||
| Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas | |||||||||||||||||||||||
| Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos assinados | |||||||||||||||||||||||
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| Responsabilidades | Manter atualizado o contas a receber | ||||||||||||||||||||||
| Enviar Carta de Anuência por AR | |||||||||||||||||||||||
| Arquivar os comprovantes de AR | |||||||||||||||||||||||
| Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja | |||||||||||||||||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | |||||||||||||||||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | |||||||||||||||||||||||
