Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo VG"
De mariano
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| − | | colspan="8" height="20" width="919" | Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico | + | | colspan="8" height="20" width="919" | <span style="background-color:#FFFF00;">Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico</span> |
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Edição das 17h55min de 11 de março de 2016
| Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo | |||||||||||||||
| Versão | VII | ||||||||||||||
| Data | 22/10/2015 | ||||||||||||||
| Cargo | Auxiliar Administrativo | ||||||||||||||
| Atividades Diárias | Baixar Ordem de Pagamento | ||||||||||||||
| Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 | |||||||||||||||
| Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 | |||||||||||||||
| Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204 | |||||||||||||||
| Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205 | |||||||||||||||
| Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up | |||||||||||||||
| Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente | |||||||||||||||
| Separar as carteiras para cobrança do dia | |||||||||||||||
| Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 | |||||||||||||||
| Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127 | |||||||||||||||
| Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório | |||||||||||||||
| Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar | |||||||||||||||
| Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações) | |||||||||||||||
| Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças | |||||||||||||||
| Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | |||||||||||||||
| Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança Bo - VG | |||||||||||||||
| Cadastro à vista | |||||||||||||||
| Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas | |||||||||||||||
| Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações) | |||||||||||||||
| Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente | |||||||||||||||
| Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo | |||||||||||||||
| Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | |||||||||||||||
| Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa | |||||||||||||||
| Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO | |||||||||||||||
| Emitir carta de anuência | |||||||||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber | |||||||||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa | |||||||||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco | |||||||||||||||
| Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa | |||||||||||||||
| Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa | |||||||||||||||
| Fazer o fechamento do caixa 10 | |||||||||||||||
| Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segun- | |||||||||||||||
| da via dos recibos | |||||||||||||||
| Atividades Semanais | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado | ||||||||||||||
| Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira | |||||||||||||||
| Fazer acerto com os motoristas dos recebimentos da entrega região | |||||||||||||||
| Atividades Mensais | Gerar Fatura - Contas a Receber | ||||||||||||||
| Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas | |||||||||||||||
| Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos assinados | |||||||||||||||
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| Responsabilidades | Enviar Carta de Anuência por AR | ||||||||||||||
| Arquivar os comprovantes de AR | |||||||||||||||
| Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja | |||||||||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | |||||||||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | |||||||||||||||
