Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo VG"

De mariano
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| colspan="9" height="20" width="1303" | '''Descrição das Atividades Assistente  Administrativo'''
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| colspan="9" height="20" width="1046" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo'''
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| height="20" style="width: 161px;" | '''Versão '''
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| height="20" | '''Versão '''
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| style="width: 1033px;" | '''VII'''
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| '''VII'''
 
| colspan="7" rowspan="2" | ''' '''
 
| colspan="7" rowspan="2" | ''' '''
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| height="20" style="width: 161px;" | '''Data '''
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| height="20" | '''Data '''
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| style="width: 1033px;" | '''23/10/2015'''
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| '''22/10/2015'''
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| height="20" style="width: 161px;" | '''Cargo'''
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| height="20" | '''Cargo'''
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| colspan="8" style="width: 1136px;" | '''Assistente  Administrativo '''
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| colspan="8" | '''Auxiliar Administrativo '''
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| colspan="9" height="20" |  
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| rowspan="33" height="660" | '''Atividades Diárias''' 
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| colspan="8" | Baixar Ordem de Pagamento 
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| rowspan="12" height="240" width="140" style="width: 161px;" | '''Atividades Diárias'''
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| colspan="8" style="width: 1136px;" | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução
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| colspan="8" height="20" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01
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| colspan="8" height="20" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber 
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| colspan="8" height="20" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Acompanhar Extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos 
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Consultar depósitos à vista 
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| colspan="8" height="20" | Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
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| colspan="8" height="20" | Separar as carteiras para cobrança do dia 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
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| colspan="8" height="20" | Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Baixar os valores pagos no caixa 50
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| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
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| colspan="8" height="20" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
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| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
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| colspan="9" height="20" width="1303" |  
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| colspan="8" height="20" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 
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| rowspan="4" height="80" style="width: 161px;" | '''Atividades Semanais''' 
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| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
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| colspan="8" style="width: 1136px;" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas 
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| colspan="8" height="20" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança Bo - VG 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Conferir  documentos físicos x lançamentos 
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| colspan="8" height="20" | Cadastro à vista 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 
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| colspan="8" height="20" | Fazer o acerto com o boy/entregador  das carteiras recebidas
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)
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| colspan="9" height="20" |  
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| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
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| rowspan="5" height="100" style="width: 161px;" | '''Atividades Mensais '''
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| colspan="8" style="width: 1136px;" | Baixar carteira de pedidos de funcionários 
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| colspan="8" height="20" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 
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| colspan="8" height="20" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Baixar os adiantamentos a funcionários no caixa 
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| colspan="8" height="20" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Repassar os adiantamentos para Coordenador Administrativo informar na planilha e enviar para o RH
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| colspan="8" height="20" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Conferir e gerar fatura dos fretes 
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| colspan="8" height="20" | Emitir carta de anuência 
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| colspan="9" height="20" |  
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| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
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| rowspan="4" height="80" style="width: 161px;" | '''Responsabilidades'''
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| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
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| colspan="8" style="width: 1136px;" | Arquivar na unidade : apólice de seguro 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
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|- height="20"
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|-
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| colspan="8" height="20" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Manter a organização do seu local de trabalho 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Fazer o fechamento do caixa 10
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segun-
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | da via dos recibos 
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|- height="20"
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| rowspan="3" height="60" width="127" | '''Atividades Semanais'''
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| colspan="8" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Fazer acerto com os motoristas dos recebimentos da entrega região
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|- height="20"
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| rowspan="3" height="60" width="127" | '''Atividades Mensais''' 
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| colspan="8" | Gerar Fatura - Contas a Receber 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas 
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| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos assinados 
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| rowspan="5" height="100" | '''Responsabilidades'''
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| colspan="8" | Enviar Carta de Anuência por AR 
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| colspan="8" height="20" | Arquivar os comprovantes de AR 
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| colspan="8" height="20" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho 
 
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Edição das 09h17min de 8 de fevereiro de 2016

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
Versão  VII  
Data  22/10/2015
Cargo Auxiliar Administrativo 
Atividades Diárias  Baixar Ordem de Pagamento 
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
Separar as carteiras para cobrança do dia 
Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 
Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório
Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar 
Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança Bo - VG 
Cadastro à vista 
Fazer o acerto com o boy/entregador  das carteiras recebidas
Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)
Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
Emitir carta de anuência 
Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 
Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa 
Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
Fazer o fechamento do caixa 10
Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segun-
da via dos recibos 
Atividades Semanais Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira 
Fazer acerto com os motoristas dos recebimentos da entrega região
Atividades Mensais  Gerar Fatura - Contas a Receber 
Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas 
Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos assinados 
Responsabilidades Enviar Carta de Anuência por AR 
Arquivar os comprovantes de AR 
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
Manter a organização do seu local de trabalho 
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