Mudanças entre as edições de "Mariano:Entrada de Uso e Consumo"

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'''RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DOS LANÇAMENTOS'''
 
'''RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DOS LANÇAMENTOS'''
  
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Após a entrada dos documentos no sistema gerar o relatório 204. Este relatório valida alguns erros de lançamento tais como: série, número de nota fiscal, chave .... O relatório deve ser gerado antes de fazer as baixas dos títulos, pois se houver título com lançamento incorreto não precisa estornar a baixa para fazer a correção. <u>Os títulos que apresentarem erro Falta XML não devem ser considerados.</u>
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Após a entrada dos documentos no sistema gerar o relatório 204. Este relatório valida alguns erros de lançamento tais como: série, número de nota fiscal, chave .... O relatório deve ser gerado antes de fazer as baixas dos títulos, pois se houver título com lançamento incorreto não precisa estornar a baixa para fazer a correção.<u>As notas que apresentarem erro Falta XML não devem ser considerados.</u>
  
 
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF204 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF204]
 
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF204 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF204]
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'''RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DAS NOTAS NÃO LANÇADAS'''
 
'''RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DAS NOTAS NÃO LANÇADAS'''
  
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Após a entrada das notas gerar o relatório 200, neste relatório constam todos os documentos eletrônicos emitidos no CNPJ da filial. Analisar as notas que constam no relatório e verificar a origem das despesas, nos casos em que a despesa não for reconhecida solicitar ao Departamento Fiscal o desconhecimento da Nota Fiscal. Após o desconhecimento da nota fiscal a mesma deve ser excluída do relatório. É muito importante que esse relatório seja acompanhado, podemos ter multa por lançar o documento em atraso e por não lançar.
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Após a entrada das notas gerar o relatório 200, neste relatório constam todos os documentos eletrônicos emitidos no CNPJ da filial. Analisar as notas que constam no relatório e verificar a origem das despesas, nos casos em que a despesa não for reconhecida solicitar ao Departamento Fiscal o desconhecimento da Nota Fiscal. Após o desconhecimento da nota&nbsp; a mesma deve ser excluída do relatório. É muito importante que esse relatório seja acompanhado, podemos ter multa por lançar o documento em atraso e por não lançar.
  
 
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF200 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF200]
 
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF200 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF200]
  
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'''ENVIO DO MALOTE PARA O DEPARTAMENTO FISCAL'''
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'''ENVIO DAS DESPESAS PARA O DEPARTAMENTO FISCAL'''
  
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Antes de enviar o malote conferir as despesas lançadas x relatórios. Esse relatório serve como protocolo de envio de documentos.&nbsp;
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Gerar o relatório 111 das notas de entrada e o relatório 111 do financeiro, conforme instruções nos links abaixo:&nbsp;
  
 
Relatório 111 – Documentos Fiscais
 
Relatório 111 – Documentos Fiscais
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatório_FPCP111 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatório_FPCP111]
 
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatório_FPCP111 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatório_FPCP111]
  
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O malote deve ser enviado para o Departamento Fiscal conforme cronograma abaixo:
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Conferir despesas com os relatórios . Todas as despesas em mãos devem constar no relatório e todas que constarem no relatório devem estar impressas.&nbsp;
  
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Dourados – quarta – feira
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<u>Não há necessidade de enviar o movimento por malote, as despesas devem ser scaneadas e enviadas por e-mail.</u> OBS: as notas eletrônicas não precisam ser scaneadas, pois já constam no SDE. O Departamento Fiscal fará a consulta no SDE para conferência das entradas no sistema.&nbsp;
  
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Campo Grande – segunda – feira
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Scanear as despesas e enviar por e-mail semanalmente.&nbsp;
  
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Várzea Grande – sexta – feira
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Enviar por e-mail&nbsp; ao Departamento Fiscal com confirmação de recebimento.&nbsp;
  
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Rondonópolis – sexta – feira
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Enviar scaneado o relatório 204 e 200 citados acima. Nos casos que constarem no relatório 200 notas pendentes de lançamento escrever no relatório o motivo.&nbsp;
  
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Sinop – segunda – feira
+
No último dia do mês todas as despesas devem estar lançadas e enviadas no e-mail para conferência da contabilidade.&nbsp;
  
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Vilhena – sexta – feira
 
  
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Porto Velho – sexta – feira
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'''CONFERÊNCIA DAS DESPESAS – DEPARTAMENTO FISCAL'''
  
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Rio Branco – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal
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Conferir as despesas conforme for recebendo por e-mail. Nos casos que for necessário correção encaminhar por e-mail para o Coordenador Administrativo.&nbsp;
  
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Ji – Paraná -
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As unidades terão até 2 dias úteis para ajustar e retornar ao Departamento Fiscal, exceto no último dia do mês, nesse caso o ajuste e o retorno ao Departamento Fiscal devem ser no mesmo dia.&nbsp;
  
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Novo Progresso – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal
 
  
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Santarém – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal
 
  
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Ananindeua –
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'''<u></u>Saídas'''
  
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Marabá –
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Documento Fiscal Lançado
  
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WM Várzea Grande – quinta – feira
 
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WM Cuiabá – quinta – feira
 
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WM Lucas do Rio Verde -
 
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'''RECEBIMENTO DO MALOTE – DEPARTAMENTO FISCAL'''
 
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Conferir o lançamento das despesas recebidas, nos casos de erros no lançamento solicitar ao Coordenador Administrativo que faça a correção. Após conferência e ajustes arquivar os documentos
 
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<u>'''Período?'''</u>
 
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'''Saídas'''
 
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Documento Fiscal Lançado
 
  
 
'''Setores Envolvidos no Processo'''
 
'''Setores Envolvidos no Processo'''
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Contabilidade – (Analista Fiscal e Assistente Fiscal)
 
Contabilidade – (Analista Fiscal e Assistente Fiscal)
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'''Indicadores'''
 
'''Indicadores'''
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Erros de lançamento
 
Erros de lançamento
  
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'''Processo Subsequente'''
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'''Processo Subsequente:&nbsp;'''
  
 
'''Versão:'''
 
'''Versão:'''

Edição das 17h21min de 11 de dezembro de 2019

RTENOTITLE

Instrução de Trabalho

Entrada de Despesas de Uso e Consumo

Objetivo: Lançar as despesas para manter as obrigações fiscais 

Entradas

Documento fiscal ou financeiro impresso 

Plano de Contas 

Cadastro de Fornecedor 


INSTRUÇÃO DE TRABALHO - ENTRADA DE DESPESA DE USO E CONSUMO

Ao receber as despesas para dar entrada no sistema separar as notas fiscais dos documentos financeiros. Classificar as despesas antes de iniciar o lançamento, fazer a anotação da transação, conta financeira, contábil e centro de custo. 

ENTRADA DE DOCUMENTOS FISCAIS

Os documentos fiscais são: notas fiscais eletrônicas, notas de serviços, notas fiscais manuais ...

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_Uso_e_Consumo

ENTRADA DE DOCUMENTOS FINANCEIROS

Os documentos financeiros são: seguros, reembolso de despesa de viagem, recibos, vale refeição, vale transportes, nota de consumidor eletrônica....

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_de_Documentos_Manuais

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DOS LANÇAMENTOS

Após a entrada dos documentos no sistema gerar o relatório 204. Este relatório valida alguns erros de lançamento tais como: série, número de nota fiscal, chave .... O relatório deve ser gerado antes de fazer as baixas dos títulos, pois se houver título com lançamento incorreto não precisa estornar a baixa para fazer a correção.As notas que apresentarem erro Falta XML não devem ser considerados.

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF204

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DAS NOTAS NÃO LANÇADAS

Após a entrada das notas gerar o relatório 200, neste relatório constam todos os documentos eletrônicos emitidos no CNPJ da filial. Analisar as notas que constam no relatório e verificar a origem das despesas, nos casos em que a despesa não for reconhecida solicitar ao Departamento Fiscal o desconhecimento da Nota Fiscal. Após o desconhecimento da nota  a mesma deve ser excluída do relatório. É muito importante que esse relatório seja acompanhado, podemos ter multa por lançar o documento em atraso e por não lançar.

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF200

ENVIO DAS DESPESAS PARA O DEPARTAMENTO FISCAL

Gerar o relatório 111 das notas de entrada e o relatório 111 do financeiro, conforme instruções nos links abaixo: 

Relatório 111 – Documentos Fiscais

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF111

Relatório 111 – Documentos Financeiros

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatório_FPCP111

Conferir despesas com os relatórios . Todas as despesas em mãos devem constar no relatório e todas que constarem no relatório devem estar impressas. 

Não há necessidade de enviar o movimento por malote, as despesas devem ser scaneadas e enviadas por e-mail. OBS: as notas eletrônicas não precisam ser scaneadas, pois já constam no SDE. O Departamento Fiscal fará a consulta no SDE para conferência das entradas no sistema. 

Scanear as despesas e enviar por e-mail semanalmente. 

Enviar por e-mail  ao Departamento Fiscal com confirmação de recebimento. 

Enviar scaneado o relatório 204 e 200 citados acima. Nos casos que constarem no relatório 200 notas pendentes de lançamento escrever no relatório o motivo. 

No último dia do mês todas as despesas devem estar lançadas e enviadas no e-mail para conferência da contabilidade. 


CONFERÊNCIA DAS DESPESAS – DEPARTAMENTO FISCAL

Conferir as despesas conforme for recebendo por e-mail. Nos casos que for necessário correção encaminhar por e-mail para o Coordenador Administrativo. 

As unidades terão até 2 dias úteis para ajustar e retornar ao Departamento Fiscal, exceto no último dia do mês, nesse caso o ajuste e o retorno ao Departamento Fiscal devem ser no mesmo dia. 


Saídas

Documento Fiscal Lançado


Setores Envolvidos no Processo

Administrativo Unidade – (Coordenador Administrativo)

Contabilidade – (Analista Fiscal e Assistente Fiscal)


Indicadores

Lançamento fora do período (data de emissão x entrada)

Notas fiscais sem lançar

Erros de lançamento

Processo Subsequente: 

Versão:

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