Mudanças entre as edições de "Mariano:Entrada de Uso e Consumo"

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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_Uso_e_Consumo http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_Uso_e_Consumo]
 
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'''ENTRADA DE DOCUMENTOS FINANCEIROS<br/>'''
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'''ENTRADA DE DOCUMENTOS FINANCEIROS'''
  
 
Os documentos financeiros são: seguros, reembolso de despesa de viagem, recibos, vale refeição, vale transportes, nota de consumidor eletrônica....
 
Os documentos financeiros são: seguros, reembolso de despesa de viagem, recibos, vale refeição, vale transportes, nota de consumidor eletrônica....
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Após a entrada dos documentos no sistema gerar o relatório 204. Este relatório valida alguns erros de lançamento tais como: série, número de nota fiscal, chave .... O relatório deve ser gerado antes de fazer as baixas dos títulos, pois se houver título com lançamento incorreto não precisa estornar a baixa para fazer a correção no título. Os títulos que apresentarem erro Falta XML não devem ser considerados.
 
Após a entrada dos documentos no sistema gerar o relatório 204. Este relatório valida alguns erros de lançamento tais como: série, número de nota fiscal, chave .... O relatório deve ser gerado antes de fazer as baixas dos títulos, pois se houver título com lançamento incorreto não precisa estornar a baixa para fazer a correção no título. Os títulos que apresentarem erro Falta XML não devem ser considerados.
  
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http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF204
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF204 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF204]
  
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TÍTULOS COM PAGAMENTO A VISTA Fazer a baixa dos títulos com pagamento a vista XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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'''CONFERÊNCIA DAS NOTAS NÃO LANÇADAS'''
  
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TÍTULOS COM PAGAMENTO A PRAZO Os títulos com pagamento a prazo por ser quitados na empresa ou através de boleto bancário. Quando o pagamento ao fornecedor for realizado na empresa é necessário a emissão de recibo. O recibo deve ser assinado pelo fornecedor e arquivado no ano de emissão mais 5 anos. O título deve ser baixado no sistema. Quando o pagamento for com boleto bancário, é necessário bipar o código de barras do boleto. Esses boletos entram na remessa do contas a pagar. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Após a entrada das notas gerar o relatório 200, neste relatório constam todos os documentos eletrônicos emitidos no CNPJ da filial. Analisar as notas que constam no relatório e verificar a origem das despesas, nos casos em que a despesa não for reconhecida solicitar ao Departamento Fiscal o desconhecimento da Nota Fiscal. Após o desconhecimento da nota fiscal a mesma deve ser excluída do relatório. É muito importante que esse relatório seja acompanhado, podemos ter multa por lançar o documento em atraso e por não lançar.
  
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CONFERÊNCIA DAS NOTAS NÃO LANÇADAS Após a entrada das notas gerar o relatório 200, neste relatório constam todos os documentos eletrônicos emitidos no CNPJ da filial. Analisar as notas que constam no relatório e verificar a origem das despesas, nos casos em que a despesa não for reconhecida solicitar ao Departamento Fiscal o desconhecimento da Nota Fiscal. Após o desconhecimento da nota fiscal a mesma deve ser excluída do relatório. É muito importante que esse relatório seja acompanhado, podemos ter multa por lançar o documento em atraso e por não lançar.
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http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF200
  
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ENVIO DO MALOTE PARA O DEPARTAMENTO FISCAL Antes de enviar o malote conferir as despesas lançadas x relatórios. Relatório 111 – Documentos Fiscais XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Relatório 111 – Documentos Financeiros XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX O malote deve ser enviado para o Departamento Fiscal conforme cronograma abaixo: Dourados – quarta – feira Campo Grande – segunda – feira Várzea Grande – sexta – feira Rondonópolis – sexta – feira Sinop – segunda – feira Vilhena – sexta – feira Porto Velho – sexta – feira Rio Branco – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal Ji – Paraná Novo Progresso – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal
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'''ENVIO DO MALOTE PARA O DEPARTAMENTO FISCAL'''
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Antes de enviar o malote conferir as despesas lançadas x relatórios.  
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Relatório 111 – Documentos Fiscais
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Relatório 111 – Documentos Financeiros
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O malote deve ser enviado para o Departamento Fiscal conforme cronograma abaixo:
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Dourados – quarta – feira  
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Vilhena – sexta – feira  
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Novo Progresso – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal
  
 
Santarém – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal
 
Santarém – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal
  
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Marabá – WM Várzea Grande – quinta – feira
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Marabá –
  
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WM Várzea Grande – quinta – feira
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WM Lucas do Rio Verde -
 
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RECEBIMENTO DO MALOTE – DEPARTAMENTO FISCAL Conferir o lançamento das despesas recebidas, nos casos de erros no lançamento solicitar ao Coordenador Administrativo que faça a correção. Após conferência e ajustes arquivar os documentos Período?
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'''RECEBIMENTO DO MALOTE – DEPARTAMENTO FISCAL'''
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Conferir o lançamento das despesas recebidas, nos casos de erros no lançamento solicitar ao Coordenador Administrativo que faça a correção. Após conferência e ajustes arquivar os documentos  
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Documento Fiscal ou Financeiro lançado
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Notas fiscais sem lançar
  
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Saídas Documento Fiscal ou Financeiro lançado
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Setores Envolvidos no Processo Administrativo Unidade – (Coordenador Administrativo) Contabilidade – (Analista Fiscal e Assistente Fiscal)
 
  
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Indicadores Data de emissão x data de entrada Notas fiscais sem lançar Erros de lançamento
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'''Oportunidade de Melhoria'''
  
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Oportunidade de Melhoria Bipar o código de barras na tela de entrada na aba Parcelas – soilicitado no portal de ideias da Senior.
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Bipar o código de barras na tela de entrada na aba Parcelas – solicitado no portal de ideias da Senior.
  
  

Edição das 17h57min de 10 de dezembro de 2019

RTENOTITLE

Instrução de Trabalho

Entrada de Despesas de Uso e Consumo

Objetivo: Lançar as despesas para manter as obrigações fiscais e financeiras

Entradas

Documento fiscal ou financeiro impresso 

Carimbo

Plano de Contas 

Cadastro de Fornecedor 


INSTRUÇÃO DE TRABALHO - ENTRADA DE DESPESA DE USO E CONSUMO

Ao receber as despesas para dar entrada no sistema separar as notas fiscais dos documentos financeiros. Carimbar e classificar de acordo com a despesa.

Segue modelo de carimbo.

RTENOTITLE

ENTRADA DE DOCUMENTOS FISCAIS

Os documentos fiscais são: notas fiscais eletrônicas, notas de serviços, notas fiscais manuais ...

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_Uso_e_Consumo

ENTRADA DE DOCUMENTOS FINANCEIROS

Os documentos financeiros são: seguros, reembolso de despesa de viagem, recibos, vale refeição, vale transportes, nota de consumidor eletrônica....

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_de_Documentos_Manuais

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DOS LANÇAMENTOS

Após a entrada dos documentos no sistema gerar o relatório 204. Este relatório valida alguns erros de lançamento tais como: série, número de nota fiscal, chave .... O relatório deve ser gerado antes de fazer as baixas dos títulos, pois se houver título com lançamento incorreto não precisa estornar a baixa para fazer a correção no título. Os títulos que apresentarem erro Falta XML não devem ser considerados.

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF204

CONFERÊNCIA DAS NOTAS NÃO LANÇADAS

Após a entrada das notas gerar o relatório 200, neste relatório constam todos os documentos eletrônicos emitidos no CNPJ da filial. Analisar as notas que constam no relatório e verificar a origem das despesas, nos casos em que a despesa não for reconhecida solicitar ao Departamento Fiscal o desconhecimento da Nota Fiscal. Após o desconhecimento da nota fiscal a mesma deve ser excluída do relatório. É muito importante que esse relatório seja acompanhado, podemos ter multa por lançar o documento em atraso e por não lançar.

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF200

ENVIO DO MALOTE PARA O DEPARTAMENTO FISCAL

Antes de enviar o malote conferir as despesas lançadas x relatórios.

Relatório 111 – Documentos Fiscais

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF111

Relatório 111 – Documentos Financeiros

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatório_FPCP111

O malote deve ser enviado para o Departamento Fiscal conforme cronograma abaixo:

Dourados – quarta – feira

Campo Grande – segunda – feira

Várzea Grande – sexta – feira

Rondonópolis – sexta – feira

Sinop – segunda – feira

Vilhena – sexta – feira

Porto Velho – sexta – feira

Rio Branco – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal

Ji – Paraná -

Novo Progresso – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal

Santarém – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal

Ananindeua –

Marabá –

WM Várzea Grande – quinta – feira

WM Cuiabá – quinta – feira

WM Lucas do Rio Verde -

RECEBIMENTO DO MALOTE – DEPARTAMENTO FISCAL

Conferir o lançamento das despesas recebidas, nos casos de erros no lançamento solicitar ao Coordenador Administrativo que faça a correção. Após conferência e ajustes arquivar os documentos

Período?


Saídas

Documento Fiscal ou Financeiro lançado

Setores Envolvidos no Processo

Administrativo Unidade – (Coordenador Administrativo)

Contabilidade – (Analista Fiscal e Assistente Fiscal)


Indicadores

Data de emissão x data de entrada

Notas fiscais sem lançar

Erros de lançamento


Oportunidade de Melhoria

Bipar o código de barras na tela de entrada na aba Parcelas – solicitado no portal de ideias da Senior.


Processo Subsequente

Versão:

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