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| (48 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
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| − | '''Conciliações Contábeis '''
| + | *[[Mariano:Manual_Conferência_da_Conta_Transitória|Manual Conferência da Conta Transitória]] |
| | | | |
| − | Conferir Conta Transitória - 20055
| + | *[[Mariano:Manual_conciliação_caixas_e_bancos|Manual Conciliação Caixas e Bancos]] |
| | | | |
| − | '''Controladoria / Gestão de Contabilidade /Contabilidade / Relatórios / Contábeis'''
| + | *[[Mariano:Manual_conciliação_de_Clientes_e_Adiantamento_a_Clientes|Manual Conciliação de Clientes / Adiantamento a Clientes]] |
| | | | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem17.png|700x400px|RTENOTITLE]] | + | *[[Mariano:Manual_conciliação_de_fornecedores_e_adiantamentos_a_fornecedores|Manual Conciliação de Fornecedores e Adiantamentos a Fornecedores]] |
| | | | |
| − | Relatório: 117
| + | *[[Mariano:Manual_conciliação_de_patrimônio|Manual Conciliação do Patrimônio]] |
| | | | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem18.png|700x400px|RTENOTITLE]] | + | *[[Mariano:Manual_lotes_programados|Manual Lançamentos Programados]] |
| | | | |
| − | Para gerar o relatório preencher os campos:
| + | *[[Mariano:Manual_conferência_do_mútuo|Manual Conferência do Mútuo]] |
| | | | |
| − | '''Empresa''': informar código da empresa
| + | *[[Mariano:Manual_Conciliação_da_Folha_de_Pagamento|Manual da Folha de Pagamento]] |
| | | | |
| − | '''Filial:''' informar código da filial
| + | *[[Mariano:Manual_Conciliação_PIS/COFINS|Manual Conciliação PIS/COFINS]] |
| | | | |
| − | '''Data Inicial:''' período mensal
| + | *[[Mariano:Manual_Conciliação_do_ICMS|Manual Conciliação do ICMS]] |
| | | | |
| − | '''Data Final:''' período mensal
| + | *[[Mariano:Manual_Conciliação_da_Receita_Bruta_com_o_Livro_Fiscal_de_Saída|Manual Conciliação da Receita Bruta com o Livro Fiscal de Saída]] |
| − | | + | |
| − | '''Conta Reduzida:''' 20055
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Livro:''' 0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Tamanho do Livro:''' 0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Página Inicial:''' 0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): '''não preencher
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Apresenta Total diário por conta''': S
| + | |
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| − | '''Apresenta Total Mensal por Conta:''' N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Mostrar Usuário: '''S
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Impressão Frente e Versão:''' N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Imprimir Folha / Página:''' P
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem19.png|700x400px|RTENOTITLE]] | + | |
| − | | + | |
| − | O saldo inicial do relatório deve ser zero e o final também. Quando ocorrer saldo gerar o relatório diário e verificar por dia a diferença.
| + | |
| − | | + | |
| − | Conferir saldo anterior
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem30.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Conferir saldo final
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem31.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Ajustar as diferenças na origem.
| + | |
| − | | + | |
| − | Após os ajustes o total da conta tem que ser zero.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem32.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''Conciliação Caixas e Bancos '''
| + | |
| − | | + | |
| − | Para iniciar a conciliação gerar o relatório 100.
| + | |
| − | | + | |
| − | Para gerar o relatório acessar o menu:
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais '''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem33.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Relatório 100
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem34.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Para gerar o relatório preencher os campos:
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Empresa: '''digitar código da empresa
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Filial:''' digitar código da filial
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Data Saldo:''' informar mês de conciliação
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem35.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Gerar o relatório e conferir o saldo financeiro e contábil.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem36.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Quando houver diferença de saldo gerar o relatório 052.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais'''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem39.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Relatório 101
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem40.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Para gerar o relatório preencher os campos:
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Empresa:''' digitar código da empresa
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Filial:''' digitar código da filial
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Conta Financeira: '''informar a conta financeira que está com diferença no relatório 100
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Data Inicial:''' período mensal
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem41.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Imprimir o relatório para conferir com o relatório 101
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem42.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Para gerar o relatório 152 acessar o menu:
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis'''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem43.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Relatório 152
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem44.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Para gerar o relatório preencher os campos:
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Empresa: '''digitar número da empresa
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Filial:''' digitar codigo da filial
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Data Inicial: ''' informar período de 5 em 5 dias
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Data Final:''' informar período de 5 em 5 dias
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Conta Reduzida:''' não preencher
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Livro:''' 0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Tamanho Livro:''' 0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Página Inicial:''' 0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Conta Auxiliar: '''conta auxiliar que está com diferença no relatório 100
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Código Lista:''' não preencher
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Código Item:''' não preencher
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Apresenta Total Mensal por Conta:''' S
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Consolidado:''' N
| + | |
| − | | + | |
| − | Mostar Usuário: S
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Impressão Frente e Verso:''' N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Imprimir Folha / Página:''' P
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Listar Total Diário?''' N
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem45.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Pesquisar no relatório de 5 em 5 dias até encontrar a diferença
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem46.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Se houver diferença localizar o número do lote na tesouraria.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Consultas / Lançamentos e Composições'''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem47.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Para consultar o lote, preencher os campos:
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Conta Interna:''' número da conta financeira que está com diferença no relatório 100
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Período:''' data da diferença
| + | |
| − | | + | |
| − | Localizar a diferença e o número do lote
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem48.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Ajustar a diferença no lote.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento'''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem49.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Para fazer a alteração preencher os campos:
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Lote:''' número do lote pesquisado na tesouraria
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Modalidade: '''Contabilizados
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Opção:''' reverter
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Classificação:''' Lote
| + | |
| − | | + | |
| − | Clicar em mostrar
| + | |
| − | | + | |
| − | Selecionar o lote
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem50.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Processar
| + | |
| − | | + | |
| − | Confirmar a reversão do lote
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem51.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Após a abertura do lote selecionar a opção:
| + | |
| − | | + | |
| − | ''' C/lançamentos'''
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Modalidade: '''A Contabilizar
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Opção''': Contabilizar
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Classificação:''' Lote
| + | |
| − | | + | |
| − | Clicar em mostrar
| + | |
| − | | + | |
| − | Localizar o lançamento com erro.
| + | |
| − | | + | |
| − | Clicar na aba lançamento para realizar a correção.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem52.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Corrigir os creditos ou debitos de acordo com o lançamento da tesouraria.
| + | |
| − | | + | |
| − | Processar a alteração
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem54.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Selecionar o lote e processar para contabilizar novamente.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem55.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Conciliação de Clientes / Adiantamentos a Clientes'''
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Conciliação Clientes'''
| + | |
| − | | + | |
| − | Para iniciar a conciliação gerar o relatório 308
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais'''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem56.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Relatório 308
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem57.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Para gerar o relatório preencher os campos:
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Empresa: '''digitar o número da empresa
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Filial:''' digitar o código da filial
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Mês:''' informar mês de conciliação
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Lista Somente Créditos:''' N - não
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Lista Somente Diferença:''' S - sim
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Por: Código ou Alfabética:''' C - código
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem58.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Com o relatório gerado verificar as diferenças
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem59.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Reverter o lote contábil dos lançamentos programados / manuais para lançar o debito e credito.
| + | |
| − | | + | |
| − | Lançar de acordo com as diferenças do relatório 308
| + | |
| − | | + | |
| − | Informar o complemento e processar
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem60.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Na natureza debito informar a conta auxiliar da cielo.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Conta Auxiliar: '''122119
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem61.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Na natureza crédito informar a conta auxiliar de acordo com o relatório 308.
| + | |
| − | | + | |
| − | Fazer todos os lançamentos de credito até zerar o valor com o debito.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem62.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Fazer alteração do valor do lote de acordo com debito e crédito.
| + | |
| − | | + | |
| − | Processar
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem63.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Clicar em marcar e processar para fechar o lote.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem64.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Após lançar os creditos e débitos da cielo, verificar se há outras diferenças.
| + | |
| − | | + | |
| − | Para encontrar as diferenças gerar o relatório 152.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis '''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem65.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Relatório 152
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem66.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Preencher os campos:
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Empresa: '''digitar número da filial
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Filial: '''digitar código da filial
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Data Inicial:''' informar período inicial mensal
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Data Final:''' informar período final mensal
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Conta Reduzida:''' não preencher
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Livro:''' 0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Tamanho do Livro:''' 0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Página Inicial:''' 0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Conta Auxiliar:''' de acordo com relatório 308
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Código Lista:''' não preencher
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Código Item:''' não preencher
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Apresenta Total Mensal por Conta: '''S
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Consolidado:''' N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Mostrar Usuário:''' S
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Impressão Frente e Verso:''' N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Imprimir Folha / Página:''' P
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Listar Total Diário? '''N
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem69.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Consultar o número do lote para fazer o ajuste.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem70.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Consultar o extrato do cliente para verificar origem da diferença.
| + | |
| − | | + | |
| − | Para consultar acessar o menu:
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Consultas / Extrato Clientes'''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem71.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Consultar no extrato de contas tipo de título do lançamento.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Cliente:''' cliente que está com diferença no relatório 308
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Período:''' período final ultimo dia do mês de contabilização
| + | |
| − | | + | |
| − | Clicar em Mostrar
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem72.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Informar no lote contábil a conta correta de acordo com o plano contábil.
| + | |
| − | | + | |
| − | Reverter o lote para fazer as alterações.
| + | |
| − | | + | |
| − | Informar no campo Crédito o número da conta de acordo com o plano contábil
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem73.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Gerar novamente o relatório 308 para verificar se todos os erros foram corrigidos.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Conciliação Adiantamento a Clientes'''
| + | |
| − | | + | |
| − | Gerar o relatório 308 com os seguintes filtros
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Empresa: '''digitar o número da filial
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Filial:''' digitar o código da filial
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Mês:''' informar mês de conciliação
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Lista Somente Créditos?''' S
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Lista Somente Diferenças? '''N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Por: Código ou Alfabética:''' C
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem74.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Verificar se há diferenças no relatório. Quando houver seguir o mesmo procedimento para ajuste da conciliação de clientes.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem75.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Gerar o relatório 308 para conferir resumo contábil.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Empresa: '''digitar número da empresa
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Filial: '''digitar código da filial
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Mês:''' informar mês de conciliação
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Lista Somente Créditos? '''N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Lista Somente Diferenças? '''N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Por: Código ou Alfabética:''' C
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem76.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Conferir no relatório:
| + | |
| − | | + | |
| − | Saldo do contas a receber com saldo contábil
| + | |
| − | | + | |
| − | Saldo Adto. Clientes com Adiantamento
| + | |
| − | | + | |
| − | Saldo financeiro com total
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem77.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''Conciliação de Fornecedores e Adiantamento a Fornecedores'''
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Conciliação de Fornecedores'''
| + | |
| − | | + | |
| − | Para iniciar a conciliação gerar o relatório 309.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais'''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem56.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Relatório 309
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem78.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Preencher os campos:
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Empresa:''' digitar número da empresa
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Filial:''' digitar código da filial
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Mês:''' informar ,mês de conciliação
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Lista Somente Créditos:''' N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Lista Somente Diferenças:''' S
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem79.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Verificar as diferenças do relatório
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem80.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Quando a diferença ocorre no financeiro consultar extrato de fornecedor.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Finanças / Gestão de Contas a Pagar/ Contas a Pagar / Consultas / Extrato Fornecedor'''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem81.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Localizar no extrato do fornecedor os títulos que estão com diferença no relatório 309.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem82.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Corrigir os erros na origem. Após a correção gerar novamente o relatório 309.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem83.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Conciliação Adiantamento a Fornecedores'''
| + | |
| − | | + | |
| − | Gerar o relatório 309 com os seguintes filtros
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Empresa: '''digitar o número da filial
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Filial:''' digitar o código da filial
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Mês:''' informar mês de conciliação
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Lista Somente Créditos?''' S
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Lista Somente Diferenças? '''N
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem84.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Gerar o relatório e verificar se há diferenças, quando houver corrigir as diferenças na origem.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem85.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Verificar se há diferenças no relatório. Quando houver seguir o mesmo procedimento para ajuste da conciliação de clientes.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Conciliação do Patrimônio'''
| + | |
| − | | + | |
| − | Para inciar a conciliação conferir o patrimônio com os relatórios 117 e 044.
| + | |
| − | | + | |
| − | Para gerar o relatório 117 acessar o menu:
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis'''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem86.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Relatório 117
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem87.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Para gerar o relatório preencher os campos:
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Empresa:''' digitar o número da empresa
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Filial:''' digitar o código da filial
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Data Inicial:''' informar data inicial da conciliação
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Data Final:''' informar data final da conciliação
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Conta Reduzida:''' 11030-11360
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Livro:''' 0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Tamanho do Livro:''' 0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Página Inicial:''' 0
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Contas Reduzidas ( lista as subordinadas): '''não preencher
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Apresenta Total Diário por Conta: '''S
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Apresenta Total Mensal por Conta:''' N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Mostrar Usuário:''' S
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Imprimir Frente e Verso: '''N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Imprimir Página / Folha:''' P
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem88.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Imprimir o relatório para conferir com o relatório 044.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem89.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Para imprimir o relatório 044 acessar o menu:
| + | |
| − | | + | |
| − | Controladoria / Gestão de Patrimonio / Controle de Bens / Relatórios
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem90.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Relatório 044
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem91.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Para gerar o relatório preencher os campos:
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Empresa:''' digitar o número da empresa
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Filial:''' digitar o código da filial
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Conta Contábil:''' não preencher
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Mês / Ano Inicial:''' informar mês de conferência
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Mês / Ano Final:''' informar mês de conferência
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Mostrar Usuário? ''': S
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem92.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Conferir saldo do relatório 117 com o saldo do relatório 044.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem300.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem301.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Lançamentos Programados'''
| + | |
| − | | + | |
| − | Nos lançamentos programados são lançados seguros, aluguel, software e assinatura de jornal.
| + | |
| − | | + | |
| − | Lançar o seguro de acordo com a apólice ou proposta.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem95.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem96.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | O lançamento do seguro na contabilidade deve ser pela vigência e valor total a ser pago.
| + | |
| − | | + | |
| − | Preencher a planilha em excel para fazer a programação.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem97.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Fazer o lançamento no sistema de acordo com a planilha.
| + | |
| − | | + | |
| − | Para fazer o lançamento acessar o menu:
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lançamentos Programados / Cadastro'''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem98.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Lançar de acordo com a planilha as parcelas e as frações do seguro.
| + | |
| − | | + | |
| − | Parcelas
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Código Programação:''' pesquisar o último cadastrado e cadastrar a próxima sequência
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Descrição Programação:''' informar a descrição de acordo com o lançamento programado
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Competência Inicial:''' mês de aquisição
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Lançamentos Programados:''' informar de acordo com a planilha
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Lançamentos Processados:''' não preencher
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Gerar Lote:''' Sim
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Dia Base Lançamento:''' informar de acordo com a planilha
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Débito:''' informar de acordo com o plano contábil
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Crédito:''' informar de acordo com plano contábil
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Valor:''' informar de acordo com a planilha
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Histórico Padrão :''' selecionar de acordo com o lançamento
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Complemento:''' informar de acordo com o lançamento
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Indicador de Sequência:''' Sim
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem99.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Fração Inicial
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Código Programação:''' pesquisar o último cadastrado e cadastrar a próxima sequência
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Descrição Programação:''' informar a descrição de acordo com o lançamento programado
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Competência Inicial:''' mês de aquisição
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Lançamentos Programados:''' informar de acordo com a planilha
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Lançamentos Processados:''' não preencher
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Gerar Lote:''' Sim
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Dia Base Lançamento:''' informar de acordo com a planilha
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Débito:''' informar de acordo com o plano contábil
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Crédito:''' informar de acordo com plano contábil
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Valor:''' informar de acordo com a planilha
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Histórico Padrão :''' selecionar de acordo com o lançamento
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Complemento:''' informar de acordo com o lançamento
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Indicador de Sequência:''' Sim
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem100.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Fração Final
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Código Programação:''' pesquisar o último cadastrado e cadastrar a próxima sequência
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Descrição Programação:''' informar a descrição de acordo com o lançamento programado
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Competência Inicial:''' mês de aquisição
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Lançamentos Programados:''' informar de acordo com a planilha
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Lançamentos Processados:''' não preencher
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Gerar Lote:''' Sim
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Dia Base Lançamento:''' informar de acordo com a planilha
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Débito:''' informar de acordo com o plano contábil
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Crédito:''' informar de acordo com plano contábil
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Valor:''' informar de acordo com a planilha
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Histórico Padrão :''' selecionar de acordo com o lançamento
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Complemento:''' informar de acordo com o lançamento
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Indicador de Sequência:''' Sim
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem101.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Para lançar os demais verificar as contas contábeis no plano contábil.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Conferência do Mútuo'''
| + | |
| − | | + | |
| − | Para conferir o mútuo gerar os relatórios para conferência do contas a pagar e receber com o balancete.
| + | |
| − | | + | |
| − | Para gerar o relatório do contas a receber acessar o menu:
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios'''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem102.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Relatório 057
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem103.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Para gerar o relatório preencher os campos:
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Empresa:''' informar código da empresa
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Filial:''' informar código da filial
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Cliente:''' não preencher
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Tipo do Título: '''MUT
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Título:''' não preencher
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Data Base: '''último dia do mês de conferência
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Listar somente os títulos em aberto:''' N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Totalizar por Cliente: '''S
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Mostrar Usuário:''' S
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem104.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Imprimir o relatório para conferência
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem105.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Gerar o relatório 050 do contas a pagar
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Relatorios'''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem106.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Relatório 050
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem107.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Para gerar o relatório, preencher os campos:
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Empresa:''' digitar número da empresa
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Filial: '''digitar código da filial
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Agrupamento de Filiais:''' não preencher
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Fornecedor:''' não preencher
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Grupo de Contas a Pagar: '''não preencher
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Tipo de Título:''' MUT
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Título: '''não preencher
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Data Base: '''último dia do mes de conferência
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Quebra por Fornecedor:''' S
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Listar somente os títulos em aberto:''' N
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Mostrar Usuário:''' S
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem108.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Imprimir o relatório.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem109.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Imprimir os relatórios e anexar ao check list para conferencia com o balancete.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Conciliação da folha de pagamento'''
| + | |
| − | | + | |
| − | Conciliação da Folha
| + | |
| − | | + | |
| − | Conciliação dos Encargos sobre a folha
| + | |
| − | | + | |
| − | Conciliação das Provisões
| + | |
| − | | + | |
| − | Para iniciar a conciliação gerar o balancete e salvar em excel.
| + | |
| − | | + | |
| − | Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem1.png|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Relatório: 103
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem2.png|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Para gerar o balancete preencher os campos:
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem3.png|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Gerar o balancete em excel
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem4.png|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Copiar do balancete em excel somente o que envolve a folha e inserir uma coluna "Folha".
| + | |
| − | | + | |
| − | Informar na coluna folha os dados de acordo com os relatórios gerados. Observação: cruzamento os valores do balancete com os valores da folha.
| + | |
| − | | + | |
| − | Informar as colunas ajuste e provisão do relatório na coluna folha da planilha
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem5.png|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Gerar o relatório 117.
| + | |
| − | | + | |
| − | Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem6.png|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Relatório 117
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem7.png|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Para gerar o relatório preencher os campos:
| + | |
| − | | + | |
| − | Conta reduzida de acordo com o balancete
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem8.png|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Conferir relatório com a folha.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem9.png|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Realizar esse procedimento para todas as contas.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Conciliação PIS/COFINS'''
| + | |
| − | | + | |
| − | Para iniciar a conciliação do PIS/COFINS, consultar a planilha de apuração do PIS /COFINS do Departamento Fiscal.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem10.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Transfere os dados da planilha para tabela de apropriação do PIS/COFINS.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem11.png|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem12.png|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Acessar o sistema sapiens e lançar os saldos da tabela na tela de lote manual.
| + | |
| − | | + | |
| − | Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem13.png|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Lote: localizar o lote manual do mês
| + | |
| − | | + | |
| − | Modalidade : Contabilizados
| + | |
| − | | + | |
| − | Opção: Reverter
| + | |
| − | | + | |
| − | Mostrar
| + | |
| − | | + | |
| − | Marcar
| + | |
| − | | + | |
| − | Processar
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem14.png|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Selecionar c/ lançamentos
| + | |
| − | | + | |
| − | Modalidade: a contabilizar
| + | |
| − | | + | |
| − | Opção: contabilizar
| + | |
| − | | + | |
| − | Mostrar
| + | |
| − | | + | |
| − | Selecionar a aba Lançamento e incluir os valores e as contas de acordo com a apropriação de apuração do PIS/COFINS.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem15.png|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Após os lançamentos fazer o ajuste do valor no lote.
| + | |
| − | | + | |
| − | Clicar na aba lote e informar o total de acordo com os débitos e créditos da apuração.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem16.png|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Após os lançamentos da apropriação conferir com o relatório 117.
| + | |
| − | | + | |
| − | Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem17.png|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Relatório 117
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem18.png|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Conta Reduzida: informar a conta de acordo com o imposto a pagar da apropriação PIS/COFINS
| + | |
| − | | + | |
| − | Gerar o relatório das duas contas individualmente. Conta 20250 e 20260.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem19.png|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Conferir o saldo do relatório com o total do débito ou crédito da apropriação.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Conciliação do ICMS'''
| + | |
| − | | + | |
| − | Conciliação ICMS Normal
| + | |
| − | | + | |
| − | Para conciliar o ICMS Normal gerar o livro de apuração.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Relatórios / Livros de Apuração'''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem22.png|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Relatório 006
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem23.png|RTENOTITLE]]
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| − | Para gerar o relatório preencher os campos:
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem24.png|RTENOTITLE]]
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| − | Imprimir a ultima página e verificar se possui:
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| − | - ICMS Normal
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| − | - Diferencial de Alíquota
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| − | - Saldo Credor
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem25.png|RTENOTITLE]]
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| − | Quando há diferencial de alíquota localizar as notas que compõem o valor, gerando relatório 001
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| − | '''Controladoria/ Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais'''
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem26.png|RTENOTITLE]]
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| − | Relatório 001
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem27.png|RTENOTITLE]]
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| − | Preencher os campos:
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem28.png|RTENOTITLE]]
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| − | Imprimir o relatório
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem29.png|RTENOTITLE]]
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| − | Lançar os valores da apuração do Icms na planilha em excel.
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem33.png|RTENOTITLE]]
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem34.png|RTENOTITLE]]
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| − | Lançar os valores da planilha no lote manual.
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem35.png|RTENOTITLE]]
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| − | Lote: número do lote
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| − | Modalidade: contabilizados
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| − | Opção: reverter
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| − | Mostrar
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| − | Marcar
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| − | Processar
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem36.png|RTENOTITLE]]
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| − | Marcar c/ lançamentos
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| − | Modalidade: a contabilizar
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| − | Opção: contabilizar
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| − | | + | |
| − | Mostrar
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem37.png|RTENOTITLE]]
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| − | Clicar na aba Lote e informar o saldo do débito e crédito.
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem38.png|RTENOTITLE]]
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| − | Conferir saldo final da conta no relatório 117
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| − | Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem30.png|RTENOTITLE]]
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| − | Relatório 117
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem31.png|RTENOTITLE]]
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| − | Preencher os campos:
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| − | Conta 20300
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem32.png|RTENOTITLE]]
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| − | Confere o relatório com o livro de registro de apuração de ICMS.
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem39.png|RTENOTITLE]]
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| − | Conta 20301
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem40.png|RTENOTITLE]]
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| − | Imprimir o relatório
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem41.png|RTENOTITLE]]
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| − | Conferir este relatório com relatório 001 do diferencial de alíquota.
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| − | ICMS Substituição Tributária - Mato Grosso do Sul
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| − | Conferir o relatório 117 com os TVFS.
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| − | Preencher os campos:
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem42.png|RTENOTITLE]]
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| − | Imprimir o relatório
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem43.png|RTENOTITLE]]
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| − | Caso haja divergências do relatório com a guia fazer os ajustes no lote que está o lançamento.
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| − | '''Conciliação da Receita Bruta com o Livro Fiscal de Saída'''
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| − | Conferir os valores do balancete com o livro de saída.
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem44.png|RTENOTITLE]]
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| − | Relatório 005
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem45.png|RTENOTITLE]]
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| − | Preencher os campos:
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| − | [[File:Manual conciliação contabilImagem46.png|RTENOTITLE]]
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