Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Apuração do ICMS Acre"

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Marcar '''Ato COTEP'''
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Desmarcar '''Período de Apuração do IPI'''
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Clicar na aba '''Registro 000'''
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'''Valor do Layout: '''010-1.0.9
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'''Código da Finalidade: '''0 - remessa do arquivo original 
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'''Perfil de apresentação: '''A - Perfil 
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'''Código Declaração: '''31
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'''Tipo de Conta:''' Reduzida
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'''EFD será entregue nesse período?''' Sim
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Na aba '''Combustíveis (Registros C160 e C165)'''
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Agrupamento Fiscal de Combustíveis: GAF
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Na aba '''Registro D695'''
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Tipo Arquivo: Normal 
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Na aba '''Apurações ''' '''ICMS [E100]:''' 100
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'''ICMS - Subst. Triburtária [E200]: '''105
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'''Partilha ICMS / Fundo Combate a Pobreza [E300]:''' não preencher 
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'''IPI [E500]: '''não preencher 
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Na aba'''Bloco G '''desmarcar: 
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Início da obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP. 
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Na aba '''Inventário'''
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'''Período de Entrega:''' Trimestral
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'''Data do Inventário: '''informar mês que no período de apuração completa 3 meses. Por exemplo, apuração do mês de agosto, informar mês do inventário junho.
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'''Conta Contábil: '''E075PRO.ctared- Conta Contábil - 1
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'''Desmarcar: '''considerar produtos do inventário zerados
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'''Motivo do Inventário do período:''' 01 - no final do período
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'''Imposto sobre Estoque: '''em branco
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Na aba '''Registro 1010'''
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'''Selecionar: '''
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Registro 1600 - realizou vendas com cartão de crédito ou débito
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Na aba Registro 1400
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Desmarcar:
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'''Listar Código Fiscal Estadual como Código de Item'''
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Na aba'''Registro 1710'''
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Não preencher os campos
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Na aba Convênio ICMS 115/2003
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Transação de Venda: deixar em branco 
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Clicar em Processar 
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Salvar o arquivo na área de trabalho do sapiens. Copiar para área de trabalho da máquina. 
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Importar o arquivo para o validador sped. 
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Corrigir os erros até validar o arquivo. 
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'''ICMS Antecipado'''
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Gerar o extrato do ICMS antecipado no site:
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[http://sefaznet.ac.gov.br/sefazonline/servlet/principal http://sefaznet.ac.gov.br/sefazonline/servlet/principal]
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Informar Usuário e Senha
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[[File:Manual apuração icms acreImagem44.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Selecionar a empresa. 
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[[File:Manual apuração icms acreImagem45.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Clicar em Conta Corrente
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Selecionar o que estiver com valor agregado. 
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Visualizar o extrato
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Conferir o extrato da sefaz com as notas de entrada, campo imposto a recolher.
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[[File:Manual apuração icms acreImagem49.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Se estiver correto, emitir a guia.
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Encaminhar a guia para o financeiro realizar o pagamento. 
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[[File:Manual apuração icms acreImagem50.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Se tiver cobrança indevida, levar as notas e as guias na agência da SEFAZ local. 
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Consultar no contas a pagar se o título está lançado. 
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'''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Títulos '''
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[[File:Manual apuração icms acreImagem51.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Na tela de consulta Apagar o vencimento final. 
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Opção: Todos 
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[[File:Manual apuração icms acreImagem52.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Clicar na aba '''Seleção '''
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Consultar se os impostos estão lançados pelo número das notas de compras. 
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Clicar em Ok. 
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[[File:Manual apuração icms acreImagem53.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Clicar em Mostrar. 
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[[File:Manual apuração icms acreImagem54.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Se o título não estiver lançado no fornecedor 58, fazer a inclusão no contas a pagar. 
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Para lançar o título acessar o menu: 
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'''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção '''
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[[File:Manual apuração icms acreImagem55.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''Número do Título: '''número do extrato 
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'''Tipo de Título: '''102
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'''Fornecedor: '''58
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'''Transação:''' 90500
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'''Observação:''' informar o tipo de Icms e as notas que compõem a guia 
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'''Conta Financeira: '''27050
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'''Conta Contábil: '''20300
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'''Centro de Custo: '''1101003
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'''Data Emissão:''' data de lançamento do título no sistema
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'''Data Entrada:''' data de entrada do título no sistema 
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'''Vencimento Original:''' data de vencimento da guia
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'''Valor Original:''' lançar valor de acordo com a guia
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'''Forma de Pagamento:''' 1
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Passar os campos até inserir o título
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[[File:Manual apuração icms acreImagem56.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''ICMS substituição Tributária'''
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Acessar o site: [http://sefaznet.ac.gov.br/sefazonline/servlet/principal http://sefaznet.ac.gov.br/sefazonline/servlet/principal]
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Informar usuário e senha
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[[File:Manual apuração icms acreImagem57.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Selecionar a empresa. 
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[[File:Manual apuração icms acreImagem58.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Clicar em '''Conta Corrente'''
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[[File:Manual apuração icms acreImagem59.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Selecionar '''ST não retido'''
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[[File:Manual apuração icms acreImagem60.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Visualizar o Extrato. 
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[[File:Manual apuração icms acreImagem61.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Conferir extrato com nota fiscal e relatório. 
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[[File:Manual apuração icms acreImagem62.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Relatório 902
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[[File:Manual apuração icms acreImagem63.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Para gerar o relatório, preencher os campos:
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'''Empresa: '''informar número da empresa
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'''Filial:''' informar código da filial
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'''Data Entrada: '''gerar o relatório de acordo com a emissão das notas do extrato
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'''Situação da Nota Fiscal:''' 2
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[[File:Manual apuração icms acreImagem64.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Consultar as notas do extrato da Sefaz com o Relatório. 
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[[File:Manual apuração icms acreImagem66.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''Gerar a guia do ICMS Substituição Tributária '''
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Para gerar a guia do ICMS Substituição Tributária, acessar o site: 
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[http://sefaznet.ac.gov.br/sefazonline/servlet/contacorrente http://sefaznet.ac.gov.br/sefazonline/servlet/contacorrente]
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[[File:Manual apuração icms acreImagem65.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Emitir a guia DAE. 
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[[File:Manual apuração icms acreImagem67.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Imprimir a guia
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Encaminhar a guia para o financeiro realizar o pagamento. 
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[[File:Manual apuração icms acreImagem68.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Consultar se o título foi gerado no sistema. 
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Para consultar se o título foi gerado no contas a pagar acessar o menu: 
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'''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Títulos'''
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[[File:Manual apuração icms acreImagem69.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Na tela de consulta '''apagar o vencimento final'''
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'''Opção: '''Todos 
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[[File:Manual apuração icms acreImagem70.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Clicar na aba Seleção. 
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Consultar se os impostos estão lançados pelo número das notas de compras. 
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[[File:Manual apuração icms acreImagem71.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Verificar se existe o título de imposto lançado para o fornecedor 58. 
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[[File:Manual apuração icms acreImagem72.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Caso não tenha o título lançado, lançar o título no contas a pagar. 
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Para lançar o título acessar o menu: 
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'''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção '''
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[[File:Manual apuração icms acreImagem73.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''Número do Título:''' número do extrato 
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'''Tipo Título: '''103
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'''Fornecedor:''' 58
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'''Transação: '''90500
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'''Observação:''' informar o tipo de ICMS e as notas que compõem a guia
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'''Conta Financeira: '''20415
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'''Conta Contábil:''' 20310
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'''Centro Custo: '''1601001
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'''Data Emissão:''' data do lançamento do título no sistema 
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'''Data Entrada:''' data do lançamento do título no sistema 
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'''Valor Original:''' lançar valor de acordo com a guia 
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'''Forma de Pagamento: '''1
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Clicar os campos até inserir o título
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[[File:Manual apuração icms acreImagem74.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Edição atual tal como às 18h02min de 16 de setembro de 2016

Neste manual temos as apurações do ICMS Normal. ICMS Antecipado e ICMS Substituição Tributária. 

Apuração ICMS Normal 

Para iniciar a apuração do ICMS Normal gerar o relatório do CIAP, para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / CIAP / Relatórios 

RTENOTITLE

Relatório 001

Selecionar o relatório e clicar em Executar 

RTENOTITLE

Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial

Mês Inicial: informar mês de apuração

Mês Final: informar mês de apauração

Mostrar Usuário: S

Valor a Apropriar: I - ignorar o período da baixa

Clicar em OK. 

RTENOTITLE

Verificar o campo Valor Parcela do relatório. 

RTENOTITLE

O valor deve ser informado na tela de apuração do ICMS. 

Para acessar a tela de apuração do ICMS acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração

RTENOTITLE

A apuração deve ser feita por filial. 

Para fazer a apuração informar: 

Filial: informar código da filial

Competência: informar o mês e ano da apuração

Clicar em Mostrar 

RTENOTITLE

Selecionar o imposto ICMS NORMAL e clicar em calcular.

RTENOTITLE

Clicar na lupinha para lançar o valor do CIAP no campo Outros Créditos, 

RTENOTITLE

Informar valor consultado no CIAP no campo Outros Créditos. 

Na descrição informar parcela CIAP e o mês de referência. 

Clicar em Processar. 

RTENOTITLE

Consultar no site da SEFAZ o crédito de ICMS antecipado para informar na tela de apuração. 

http://sefaznet.ac.gov.br/sefazonline/servlet/principal

Informar usuário e senha. 

RTENOTITLE

Selecionar a empresa. 

RTENOTITLE

Clicar em Conta Corrente

RTENOTITLE

Buscar os créditos pagos referente mês anterior.

Selecionar  somente o valor agregado.

RTENOTITLE

Anotar o valor e número do documento

Informar na tela de apuração. 

Clicar em Processar. 

RTENOTITLE

Gerar o relatório de Diferencial de Alíquota para inserir o valor na apuração do ICMS. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais 

RTENOTITLE

Relatório 001

RTENOTITLE

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial 

Data Inicial: informar primeiro dia do mês anterior 

Data Final: informar último dia do mês anterior 

Imprimir nome do fornecedor: S

Natureza da Operação: deixar em branco

Clicar em OK

RTENOTITLE

Conferir o valor do diferencial de alíquota do relatório com as notas fiscais. Lançar o valor na tela de apuração do ICMS. 

RTENOTITLE

Lançar o diferencial de alíquota na tela de apuração no campo outros débitos. 

RTENOTITLE


Gerar o Sped

Para gerar o sped acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal

RTENOTITLE

Configurar a tela, para isso informar: 

Filial: informar código da filial

Período: informar período para geração do SPED

Movimento a ser Exportado: ambos 

Selecionar - Gerar log dos SQL executados

RTENOTITLE

Marcar Ato COTEP

RTENOTITLE

Desmarcar Período de Apuração do IPI

RTENOTITLE

Clicar na aba Registro 000

Valor do Layout: 010-1.0.9

Código da Finalidade: 0 - remessa do arquivo original 

Perfil de apresentação: A - Perfil 

Código Declaração: 31

Tipo de Conta: Reduzida

EFD será entregue nesse período? Sim

RTENOTITLE

Na aba Combustíveis (Registros C160 e C165)

Agrupamento Fiscal de Combustíveis: GAF

RTENOTITLE

Na aba Registro D695

Tipo Arquivo: Normal 

RTENOTITLE

Na aba Apurações  ICMS [E100]: 100

ICMS - Subst. Triburtária [E200]: 105

Partilha ICMS / Fundo Combate a Pobreza [E300]: não preencher 

IPI [E500]: não preencher 

RTENOTITLE

Na abaBloco G desmarcar: 

Início da obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP. 

RTENOTITLE

Na aba Inventário

Período de Entrega: Trimestral

Data do Inventário: informar mês que no período de apuração completa 3 meses. Por exemplo, apuração do mês de agosto, informar mês do inventário junho.

Conta Contábil: E075PRO.ctared- Conta Contábil - 1

Desmarcar: considerar produtos do inventário zerados

Motivo do Inventário do período: 01 - no final do período

Imposto sobre Estoque: em branco

RTENOTITLE

Na aba Registro 1010

Selecionar: 

Registro 1600 - realizou vendas com cartão de crédito ou débito

RTENOTITLE

Na aba Registro 1400

Desmarcar:

Listar Código Fiscal Estadual como Código de Item

RTENOTITLE

Na abaRegistro 1710

Não preencher os campos

RTENOTITLE

Na aba Convênio ICMS 115/2003

Transação de Venda: deixar em branco 

Clicar em Processar 

RTENOTITLE

Salvar o arquivo na área de trabalho do sapiens. Copiar para área de trabalho da máquina. 

RTENOTITLE

Importar o arquivo para o validador sped. 

RTENOTITLE

Corrigir os erros até validar o arquivo. 

RTENOTITLE


ICMS Antecipado

Gerar o extrato do ICMS antecipado no site:

http://sefaznet.ac.gov.br/sefazonline/servlet/principal

Informar Usuário e Senha

RTENOTITLE

Selecionar a empresa. 

RTENOTITLE

Clicar em Conta Corrente

RTENOTITLE

Selecionar o que estiver com valor agregado. 

RTENOTITLE

Visualizar o extrato

RTENOTITLE

Conferir o extrato da sefaz com as notas de entrada, campo imposto a recolher.

RTENOTITLE

Se estiver correto, emitir a guia.

Encaminhar a guia para o financeiro realizar o pagamento. 

RTENOTITLE

Se tiver cobrança indevida, levar as notas e as guias na agência da SEFAZ local. 

Consultar no contas a pagar se o título está lançado. 

Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Títulos 

RTENOTITLE

Na tela de consulta Apagar o vencimento final. 

Opção: Todos 

RTENOTITLE

Clicar na aba Seleção 

Consultar se os impostos estão lançados pelo número das notas de compras. 

Clicar em Ok. 

RTENOTITLE

Clicar em Mostrar. 

RTENOTITLE

Se o título não estiver lançado no fornecedor 58, fazer a inclusão no contas a pagar. 

Para lançar o título acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção 

RTENOTITLE

Número do Título: número do extrato 

Tipo de Título: 102

Fornecedor: 58

Transação: 90500

Observação: informar o tipo de Icms e as notas que compõem a guia 

Conta Financeira: 27050

Conta Contábil: 20300

Centro de Custo: 1101003

Data Emissão: data de lançamento do título no sistema

Data Entrada: data de entrada do título no sistema 

Vencimento Original: data de vencimento da guia

Valor Original: lançar valor de acordo com a guia

Forma de Pagamento: 1

Passar os campos até inserir o título

RTENOTITLE


ICMS substituição Tributária

Acessar o site: http://sefaznet.ac.gov.br/sefazonline/servlet/principal

Informar usuário e senha

RTENOTITLE

Selecionar a empresa. 

RTENOTITLE

Clicar em Conta Corrente

RTENOTITLE

Selecionar ST não retido

RTENOTITLE

Visualizar o Extrato. 

RTENOTITLE

Conferir extrato com nota fiscal e relatório. 

RTENOTITLE

Relatório 902

RTENOTITLE

Para gerar o relatório, preencher os campos:

Empresa: informar número da empresa

Filial: informar código da filial

Data Entrada: gerar o relatório de acordo com a emissão das notas do extrato

Situação da Nota Fiscal: 2

RTENOTITLE

Consultar as notas do extrato da Sefaz com o Relatório. 

RTENOTITLE

Gerar a guia do ICMS Substituição Tributária 

Para gerar a guia do ICMS Substituição Tributária, acessar o site: 

http://sefaznet.ac.gov.br/sefazonline/servlet/contacorrente

RTENOTITLE

Emitir a guia DAE. 

RTENOTITLE

Imprimir a guia

Encaminhar a guia para o financeiro realizar o pagamento. 

RTENOTITLE

Consultar se o título foi gerado no sistema. 

Para consultar se o título foi gerado no contas a pagar acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Títulos

RTENOTITLE

Na tela de consulta apagar o vencimento final

Opção: Todos 

RTENOTITLE

Clicar na aba Seleção. 

Consultar se os impostos estão lançados pelo número das notas de compras. 

RTENOTITLE

Verificar se existe o título de imposto lançado para o fornecedor 58. 

RTENOTITLE

Caso não tenha o título lançado, lançar o título no contas a pagar. 

Para lançar o título acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção 

RTENOTITLE

Número do Título: número do extrato 

Tipo Título: 103

Fornecedor: 58

Transação: 90500

Observação: informar o tipo de ICMS e as notas que compõem a guia

Conta Financeira: 20415

Conta Contábil: 20310

Centro Custo: 1601001

Data Emissão: data do lançamento do título no sistema 

Data Entrada: data do lançamento do título no sistema 

Valor Original: lançar valor de acordo com a guia 

Forma de Pagamento: 1

Clicar os campos até inserir o título

RTENOTITLE

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