Mudanças entre as edições de "Funcao:Auxiliar Administrativo WmCba"

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|- height="20"
+
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| colspan="9" height="20" width="1173" | Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
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| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo'''
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|- height="20"
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| height="20" | Versão 
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| colspan="9" height="20" | ''' '''
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| I
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| colspan="7" rowspan="2" |  
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| rowspan="34" height="700" style="width: 155px;" | '''Atividades Diárias''' 
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|- height="20"
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| colspan="8" style="width: 1012px;" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido 
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| height="20" | Data 
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|-
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| 06/06/2016
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos 
−
|- height="20"
+
|-
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| height="20" | Cargo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Scanear relatório da cielo e enviar por e-mail para Auxiliar Administrativo para conferência dos cartões 
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| colspan="8" | Auxiliar Administrativo 
+
|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber 
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Acompanhar extrato e lançar cheques devolvidos 
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Consultar depósitos a vista 
 +
|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação  
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Pagar Fornecedores em caixa 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa 
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Baixar os valores pagos no caixa 50
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir o caixa 50
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento 
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Baixar  Ordem de Pagamento 
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
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|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Cadastro à vista 
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
 +
|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Cobrir horário de almoço do operador de caixa 
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa 
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir carta de anuência 
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Solicitar ao Gerente de Vendas - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa incorreta no caixa
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|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa contas a receber banco 
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|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e anexar uma via ao relatório de caixa
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|-
 
| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
−
|- height="20"
+
|-
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| rowspan="35" height="700" | Atividades Diárias 
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| rowspan="7" height="140" style="width: 155px;" | '''Atividades Semanais''' 
−
| colspan="8" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido 
+
| colspan="8" style="width: 1012px;" | Depositar  dinheiro fazendo movimentação caixa para banco 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir o relatório de notas fiscais 220
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|- height="20"
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|-
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| colspan="8" height="20" | Scanear relatório da cielo e enviar por e-mail para Auxiliar Administrativo para conferência dos cartões 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque 
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|- height="20"
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|-
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| colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Enviar planilha da emissão da nota de brinde para faturamento 
−
|- height="20"
+
|-
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| colspan="8" height="20" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Gerar relatórios como protocolo para envio das despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 - entradas 
−
|- height="20"
+
|-
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar extrato e lançar cheques devolvidos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir documentos físicos x lançamentos 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Consultar depósitos a vista 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 
−
|- height="20"
+
|-
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| colspan="8" height="20" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar 
+
−
|- height="20"
+
−
| colspan="8" height="20" | somente a transação 
+
−
|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo 
+
−
|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro 
+
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Pagar Fornecedores em caixa 
+
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa 
+
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa
+
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Baixar os valores pagos no caixa 50
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa 50
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento 
+
−
|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Baixar  Ordem de Pagamento 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
+
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Cadastro à vista 
+
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro 
+
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
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| colspan="8" height="20" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Cobrir horário de almoço do operador de caixa 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa 
+
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Emitir carta de anuência 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Gerente de Vendas - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
+
−
|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa incorreta no caixa
+
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|- height="20"
+
−
| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa contas a receber banco 
+
−
|- height="20"
+
−
| colspan="8" height="20" | Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e anexar uma via ao relatório de caixa
+
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|- height="20"
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| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
−
|- height="20"
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|-
−
| rowspan="7" height="140" | Atividades Semanais 
+
| rowspan="9" height="180" style="width: 155px;" | '''Atividades Mensais '''
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| colspan="8" | Depositar  dinheiro fazendo movimentação caixa para banco 
+
| colspan="8" style="width: 1012px;" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir o relatório de notas fiscais 220
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Baixar os adiantamentos no caixa 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para  cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar) 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Enviar planilha da emissão da nota de brinde para faturamento 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1 - Título Enviado ao Serasa 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Gerar relatórios como protocolo para envio das despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 - entradas 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131
−
|- height="20"
+
|-
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| colspan="8" height="20" | Conferir documentos físicos x lançamentos 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa e envio ao jurídico 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente 
−
|- height="20"
+
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Acompanhar o cred pend (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
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|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Atualizar o conta corrente entre lojas 
 +
|-
 
| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
−
|- height="20"
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|-
−
| rowspan="9" height="180" | Atividades Mensais 
+
| rowspan="10" height="200" style="width: 155px;" | '''Responsabilidades'''
−
| colspan="8" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 
+
| colspan="8" style="width: 1012px;" | Manter atualizado o contas a receber 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Baixar os adiantamentos no caixa 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Cobrir férias e falta do caixa 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para  cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar) 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Arquivar na unidade : apólice de seguro 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1 - Título Enviado ao Serasa 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
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|- height="20"
+
|-
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| colspan="8" height="20" | Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa e envio ao jurídico 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Enviar Carta de Anuência por AR 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Arquivar os comprovantes de AR 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar o cred pend (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
−
|- height="20"
+
|-
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| colspan="8" height="20" | Atualizar o conta corrente entre lojas 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="9" height="20" |  
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
−
|- height="20"
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−
| rowspan="10" height="200" | Responsabilidades
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| colspan="8" | Manter atualizado o contas a receber 
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| colspan="8" height="20" | Cobrir férias e falta do caixa 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Arquivar na unidade : apólice de seguro 
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|- height="20"
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−
| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
+
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Enviar Carta de Anuência por AR 
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Arquivar os comprovantes de AR 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
+
 
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Edição atual tal como às 10h19min de 28 de julho de 2016

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
 
Atividades Diárias  Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido 
Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos 
Scanear relatório da cielo e enviar por e-mail para Auxiliar Administrativo para conferência dos cartões 
Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto 
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber 
Acompanhar extrato e lançar cheques devolvidos 
Consultar depósitos a vista 
Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação  
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo 
Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro 
Pagar Fornecedores em caixa 
Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa 
Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa
Baixar os valores pagos no caixa 50
Conferir o caixa 50
Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento 
Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 
Baixar  Ordem de Pagamento 
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
Cadastro à vista 
Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro 
Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
Cobrir horário de almoço do operador de caixa 
Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa 
Emitir carta de anuência 
Solicitar ao Gerente de Vendas - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa incorreta no caixa
Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa contas a receber banco 
Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e anexar uma via ao relatório de caixa
 
Atividades Semanais  Depositar  dinheiro fazendo movimentação caixa para banco 
Conferir o relatório de notas fiscais 220
Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque 
Enviar planilha da emissão da nota de brinde para faturamento 
Gerar relatórios como protocolo para envio das despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 - entradas 
Conferir documentos físicos x lançamentos 
Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 
 
Atividades Mensais  Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 
Baixar os adiantamentos no caixa 
Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para  cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar) 
Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1 - Título Enviado ao Serasa 
Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131
Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa e envio ao jurídico 
Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente 
Acompanhar o cred pend (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
Atualizar o conta corrente entre lojas 
 
Responsabilidades Manter atualizado o contas a receber 
Cobrir férias e falta do caixa 
Arquivar na unidade : apólice de seguro 
Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
Enviar Carta de Anuência por AR 
Arquivar os comprovantes de AR 
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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