Funcao:Auxiliar Administrativo WmCba

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
Atividades Diárias	Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido
	Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos
	Scanear relatório da cielo e enviar por e-mail para Auxiliar Administrativo para conferência dos cartões
	Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
	Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber
	Acompanhar extrato e lançar cheques devolvidos
	Consultar depósitos a vista
	Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação
	Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
	Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
	Pagar Fornecedores em caixa
	Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa
	Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa
	Baixar os valores pagos no caixa 50
	Conferir o caixa 50
	Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
	Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa
	Baixar  Ordem de Pagamento
	Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
	Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
	Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
	Cadastro à vista
	Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro
	Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
	Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO
	Informar código de barras nos boletos - contas a pagar
	Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões
	Cobrir horário de almoço do operador de caixa
	Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa
	Emitir carta de anuência
	Solicitar ao Gerente de Vendas - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber
	Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa incorreta no caixa
	Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa contas a receber banco
	Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e anexar uma via ao relatório de caixa
Atividades Semanais	Depositar  dinheiro fazendo movimentação caixa para banco
	Conferir o relatório de notas fiscais 220
	Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
	Enviar planilha da emissão da nota de brinde para faturamento
	Gerar relatórios como protocolo para envio das despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 - entradas
	Conferir documentos físicos x lançamentos
	Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande
Atividades Mensais	Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias
	Baixar os adiantamentos no caixa
	Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para  cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
	Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1 - Título Enviado ao Serasa
	Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131
	Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa e envio ao jurídico
	Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente
	Acompanhar o cred pend (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
	Atualizar o conta corrente entre lojas
Responsabilidades	Manter atualizado o contas a receber
	Cobrir férias e falta do caixa
	Arquivar na unidade : apólice de seguro
	Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
	Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
	Enviar Carta de Anuência por AR
	Arquivar os comprovantes de AR
	Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja
	Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
	Manter a organização do seu local de trabalho