Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo VG"

De mariano
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{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1303"
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| colspan="9" height="20" width="1303" | '''Descrição das Atividades Assistente  Administrativo'''
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| colspan="9" height="20" width="1046" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo'''
 
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| height="20" style="width: 161px;" | '''Versão '''
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| colspan="9" height="20" | ''' '''
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| style="width: 1033px;" | '''VII'''
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| colspan="7" rowspan="2" | ''' '''
+
 
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| height="20" style="width: 161px;" | '''Data '''
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| rowspan="32" height="660" style="width: 154px;" | '''Atividades Diárias '''
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| style="width: 1033px;" | '''23/10/2015'''
+
| colspan="8" style="width: 886px;" | Baixar Ordem de Pagamento 
 
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| height="20" style="width: 161px;" | '''Cargo'''
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| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
−
| colspan="8" style="width: 1136px;" | '''Assistente  Administrativo '''
+
 
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| colspan="9" height="20" |  
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| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
 
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| rowspan="12" height="240" width="140" style="width: 161px;" | '''Atividades Diárias'''
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| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
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| colspan="8" style="width: 1136px;" | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução
+
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01
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| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber 
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| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Acompanhar Extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Consultar depósitos à vista 
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| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Separar as carteiras para cobrança do dia 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
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| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
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| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Baixar os valores pagos no caixa 50
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| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
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| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
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| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
 
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| colspan="9" height="20" width="1303" |  
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| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança Bo - VG 
 
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| rowspan="4" height="80" style="width: 161px;" | '''Atividades Semanais''' 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Cadastro à vista 
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| colspan="8" style="width: 1136px;" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Conferir  documentos físicos x lançamentos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 
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| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer o acerto com o boy/entregador  das carteiras recebidas
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) 
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| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)
 
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| colspan="9" height="20" |  
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| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
 
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| rowspan="5" height="100" style="width: 161px;" | '''Atividades Mensais '''
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" style="width: 1136px;" | Baixar carteira de pedidos de funcionários 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 
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| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Baixar os adiantamentos a funcionários no caixa 
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| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Repassar os adiantamentos para Coordenador Administrativo informar na planilha e enviar para o RH
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| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Conferir e gerar fatura dos fretes 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Emitir carta de anuência 
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 +
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Solicitar ao Gerente  Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
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 +
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Solicitar ao Gerente Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
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| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Solicitar ao Gerente Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 
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| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa 
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 +
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer o fechamento do caixa 10
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 +
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Entregar para Gerente  Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos
 
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|-
 
| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
 
|-
 
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−
| rowspan="4" height="80" style="width: 161px;" | '''Responsabildades'''
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| rowspan="3" height="60" width="127" style="width: 154px;" | '''Atividades Semanais'''
−
| colspan="8" style="width: 1136px;" | Arquivar na unidade : apólice de seguro 
+
| colspan="8" style="width: 886px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
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| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira 
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 +
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer acerto com os motoristas dos recebimentos da entrega região
 +
|-
 +
| colspan="9" height="20" width="1046" |  
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|-
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| rowspan="4" height="60" width="127" style="width: 154px;" | '''Atividades Mensais''' 
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| colspan="8" style="width: 886px;" | Gerar o relatório 118, separar as carteiras, colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber
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| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas 
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| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos assinados 
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| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" |
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{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="919"
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| colspan="8" height="20" width="919" | Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico
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|-
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| colspan="8" height="20" width="919" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
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|-
 +
| colspan="8" height="20" width="919" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1 - Título Enviado Serasa 
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|-
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| colspan="8" height="20" width="919" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131
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| colspan="8" height="20" width="919" | Conferir e gerar fatura dos fretes 
 +
|}
 +
 
 +
|-
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| colspan="9" height="20" width="1046" |  
 +
|-
 +
| rowspan="6" height="100" style="width: 154px;" | '''Responsabilidades'''
 +
| colspan="8" style="width: 886px;" | Manter atualizado o contas a receber
 +
|-
 +
| colspan="8" style="width: 886px;" | Enviar Carta de Anuência por AR
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Arquivar os comprovantes de AR 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Manter a organização do seu local de trabalho 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Manter a organização do seu local de trabalho 
 
|}
 
|}

Edição atual tal como às 11h18min de 8 de novembro de 2016

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
 
Atividades Diárias  Baixar Ordem de Pagamento 
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
Separar as carteiras para cobrança do dia 
Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 
Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório
Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar 
Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança Bo - VG 
Cadastro à vista 
Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro 
Fazer o acerto com o boy/entregador  das carteiras recebidas
Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)
Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
Emitir carta de anuência 
Solicitar ao Gerente  Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
Solicitar ao Gerente Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
Solicitar ao Gerente Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 
Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa 
Fazer o fechamento do caixa 10
Entregar para Gerente  Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos
 
Atividades Semanais Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira 
Fazer acerto com os motoristas dos recebimentos da entrega região
 
Atividades Mensais  Gerar o relatório 118, separar as carteiras, colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber
Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas 
Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos assinados 
Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico
Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1 - Título Enviado Serasa 
Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131
Conferir e gerar fatura dos fretes 
 
Responsabilidades Manter atualizado o contas a receber
Enviar Carta de Anuência por AR
Arquivar os comprovantes de AR 
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
Manter a organização do seu local de trabalho 
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