Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo CG"

De mariano
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'''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo'''
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| colspan="9" height="20" width="1170" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo'''
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'''Atividades Diárias'''
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| height="20" | '''Versão '''
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Baixar Ordem de Pagamento
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| '''V'''
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| colspan="7" rowspan="2" | ''' '''
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Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
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| height="20" | '''Data '''
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Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
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| '''26/08/2015'''
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Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
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| height="20" | '''Cargo'''
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| colspan="8" | '''Auxiliar Administrativo '''
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Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
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| colspan="9" height="20" | ''' '''
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Fazer a cobrança diária das carteiras , colocando as observações no folow-up
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| rowspan="36" height="720" | '''Atividades Diárias''' 
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Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
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| colspan="8" | Baixar Ordem de Pagamento 
+
 
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|- height="20"
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Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up 
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| colspan="8" height="20" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
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|- height="20"
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Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG 
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| colspan="8" height="20" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
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|- height="20"
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Cadastro à vista 
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| colspan="8" height="20" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
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|- height="20"
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Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
+
 
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|- height="20"
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Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
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| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança diária das carteiras , colocando as observações no folow-up
+
 
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|- height="20"
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Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
+
 
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|- height="20"
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Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
−
| colspan="8" height="20" | Separar as carteiras para cobrança do dia
+
 
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|- height="20"
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Emitir carta de anuência 
−
| colspan="8" height="20" | Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 
+
 
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|- height="20"
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Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
−
| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança  - relatório 127
+
 
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|- height="20"
+
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
−
| colspan="8" height="20" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório 
+
 
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|- height="20"
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Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 
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| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar 
+
 
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|- height="20"
+
Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos 
−
| colspan="8" height="20" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data do provável pagamento e observações)
+
 
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|- height="20"
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Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
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| colspan="8" height="20" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 
+
 
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|- height="20"
+
Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up 
+
 
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|- height="20"
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'''Atividades Semanais '''
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| colspan="8" height="20" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG 
+
 
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|- height="20"
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Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) 
−
| colspan="8" height="20" | Cadastro à vista 
+
 
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|- height="20"
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'''Atividades Mensais''' 
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| colspan="8" height="20" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro 
+
 
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|- height="20"
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Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar para faturista 
−
| colspan="8" height="20" | Fazer o acerto com o boy/entregador  das carteiras recebidas 
+
 
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|- height="20"
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Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 10
−
| colspan="8" height="20" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy  ( baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)
+
 
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|- height="20"
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Lançar os adiantamentos referente compras de mercadorias 
−
| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver a via assinada anteriormente
+
 
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|- height="20"
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Baixar os adiantamentos no caixa 10
−
| colspan="8" height="20" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
+
 
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|- height="20"
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Imprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para RH
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| colspan="8" height="20" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
+
 
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|- height="20"
+
Conferir e gerar fatura dos fretes 
−
| colspan="8" height="20" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
+
 
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|- height="20"
+
Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi 
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| colspan="8" height="20" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
+
 
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|- height="20"
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'''Responsabilidades'''
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| colspan="8" height="20" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
+
 
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|- height="20"
+
Manter atualizado o contas a receber 
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| colspan="8" height="20" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
+
 
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|- height="20"
+
Consultar serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
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| colspan="8" height="20" | Emitir carta de anuência 
+
 
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|- height="20"
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Cobrir férias e falta da faturista 
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| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
+
 
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|- height="20"
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Arquivar na unidade : apólice de seguro 
−
| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
+
 
−
|- height="20"
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Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
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| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 
+
 
−
|- height="20"
+
Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa 
+
 
−
|- height="20"
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Enviar Carta de Anuência por AR 
−
| colspan="8" height="20" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
+
 
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|- height="20"
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Arquivar os comprovantes de AR 
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| colspan="8" height="20" | Fazer o fechamento do caixa 10
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|- height="20"
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Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
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| colspan="8" height="20" | Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatórios de caixa, relatório portador externo,  relatório de cheques e se- 
+
 
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|- height="20"
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Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
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| colspan="8" height="20" | gunda via dos recibos 
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|- height="20"
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Manter a organização do seu local de trabalho 
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| colspan="9" height="20" |  
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| rowspan="4" height="80" | '''Atividades Semanais '''
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| colspan="8" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) 
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| colspan="8" height="20" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento 
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| colspan="9" height="20" |  
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| rowspan="3" height="60" | '''Atividades Mensais''' 
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| colspan="8" | Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar para faturista 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Baixar carteira de pedidos de funcionários e repassar para coordenador administrativo lançar os vales 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Conferir e gerar fatura dos fretes 
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|- height="20"
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| colspan="9" height="20" |  
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|- height="20"
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| rowspan="11" height="220" | '''Responsabilidades'''
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| colspan="8" | Manter atualizado o contas a receber 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Consultar serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Cobrir férias e falta da faturista 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Arquivar na unidade : apólice de seguro 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
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| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
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| colspan="8" height="20" | Enviar Carta de Anuência por AR 
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| colspan="8" height="20" | Arquivar os comprovantes de AR 
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| colspan="8" height="20" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho 
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Edição atual tal como às 18h01min de 25 de maio de 2018

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo

Atividades Diárias

Baixar Ordem de Pagamento

Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114

Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204

Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204

Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205

Fazer a cobrança diária das carteiras , colocando as observações no folow-up

Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente

Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up 

Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG 

Cadastro à vista 

Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução

Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 

Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 

Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 

Emitir carta de anuência 

Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 

Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa

Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 

Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos 

Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento

Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa

Atividades Semanais 

Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) 

Atividades Mensais 

Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar para faturista 

Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 10

Lançar os adiantamentos referente compras de mercadorias 

Baixar os adiantamentos no caixa 10

Imprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para RH

Conferir e gerar fatura dos fretes 

Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi 

Responsabilidades

Manter atualizado o contas a receber 

Consultar serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo

Cobrir férias e falta da faturista 

Arquivar na unidade : apólice de seguro 

Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50

Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração

Enviar Carta de Anuência por AR 

Arquivar os comprovantes de AR 

Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 

Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 

Manter a organização do seu local de trabalho 

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