Mudanças entre as edições de "POP:Operadoras de Cartões"

De mariano
Ir para: navegação, pesquisa
(Criou página com ''''Procedimento Operacional Padrão - Operadoras de Cartões''' Data: '''1. Objetivo''' '''2. Aplicação''' '''3. Documentos de Referência''' '''4. Siglas, Abreviaturas...')
 
 
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
 
'''Procedimento Operacional Padrão - Operadoras de Cartões'''
 
'''Procedimento Operacional Padrão - Operadoras de Cartões'''
  
−
Data:
+
Data: 02/07/2021
  
 
'''1. Objetivo'''
 
'''1. Objetivo'''
 +
 +
Negociar as melhores taxas com as operadoras de cartões e cadastrar de forma correta no ERP. 
  
 
'''2. Aplicação'''
 
'''2. Aplicação'''
  
−
'''3. Documentos de Referência'''
+
Gerente Financeiro
 +
 
 +
É de responsabilidade do Renê a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.  '''3. Documentos de Referência'''
  
 
'''4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia'''
 
'''4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia'''
  
−
'''5. Responsabilidades e Autoridades'''
+
PDV - Ponto de Venda 
 +
 
 +
AUT - Autorização 
 +
 
 +
DOC = Documento
 +
 
 +
NSU = Número Sequencial Único 
 +
 
 +
CV = Comprovante de Venda  '''5. Responsabilidades e Autoridades'''
  
 
{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
 
{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
Linha 18: Linha 30:
 
| style="text-align: center;" | '''Responsável&nbsp;'''<br/>
 
| style="text-align: center;" | '''Responsável&nbsp;'''<br/>
 
|-
 
|-
−
| <br/>
+
| Negociação das taxas com as Operadoras de Cartões
−
| <br/>
+
| Renê&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| <br/>
+
| Encaminhar as taxas negociadas para cadastro
−
| <br/>
+
| Renê&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| <br/>
+
| Cadastrar a Operadora como Clientes
−
| <br/>
+
| Edi
 
|-
 
|-
−
| <br/>
+
| Cadastrar as bandeiras dos cartões&nbsp;
−
| <br/>
+
| Edi
 +
|-
 +
| Cadastrar a Operadora na forma de pagamento
 +
| Edi
 
|}
 
|}
  
 
'''6. Diretrizes'''
 
'''6. Diretrizes'''
 +
 +
O ERP Senior trata as bandeiras como operadoras, por isso foram cadastradas como operadoras de cartões as bandeiras: Elo, Visa, Master Card, Hipercard e&nbsp;American Express. Desta forma ao mudar a negociação com a Operadora de cartões é preciso apenas alterar as taxas negociadas e cadastrar bandeira somente se não possuir cadastro.&nbsp;
 +
 +
Quando é feita uma venda com cartão os títulos são gerados na operadora / cliente, ou seja no código de cliente da operadora cadastrada no ERP. Para fazer a baixa de títulos originados de Nota Fiscal no PDV buscar pelo código da Operadora como cliente.&nbsp;
 +
 +
  
 
'''7. Descrição das Atividades'''
 
'''7. Descrição das Atividades'''
 +
 +
7.1 - O Gerente Financeiro negocia as taxas por bandeira com a Operadora de Cartão.&nbsp;
 +
 +
7.2 - O Gerente Financeiro encaminha as taxas negociadas para o Encarregado Financeiro.&nbsp;
 +
 +
7.3 - O Encarregado Financeiro cadastra a Operadora de Cartões como Cliente.&nbsp;
 +
 +
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Cadastro_de_Clientes_à_Vista Mariano:Manual Cadastro de Clientes à Vista - mariano (comercialmariano.com.br)]
 +
 +
7.4 / 7.5 - Se a bandeira do cartão não estiver cadastrada o Encarregado Financeiro cadastra a bandeira.&nbsp;
 +
 +
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Cadastro_Operadoras_de_Cartões Mariano:Manual Cadastro Operadoras de Cartões - mariano (comercialmariano.com.br)]
 +
 +
Se a bandeira estiver cadastrada o Encarregado Financeiro cadastra a Operadora de Cartão na forma de pagamento.&nbsp;
 +
 +
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Cadastro_Forma_de_Pagamento Mariano:Manual Cadastro Forma de Pagamento - mariano (comercialmariano.com.br)]
  
 
'''8. Registros'''
 
'''8. Registros'''
Linha 42: Linha 79:
 
| Nome do Registro
 
| Nome do Registro
 
|-
 
|-
−
| <br/>
+
| R22-01
−
| <br/>
+
| ajuda.comercialmariano.com.br
 
|-
 
|-
−
| <br/>
+
| R22-02
−
| <br/>
+
| E-mail
 +
|-
 +
| R23-03
 +
| Skype
 
|}
 
|}
  
Linha 80: Linha 120:
 
| style="text-align: center;" | Objetivo Específico
 
| style="text-align: center;" | Objetivo Específico
 
|-
 
|-
−
| <br/>
+
| Negociação de taxas com a Operadora de Cartões
−
| <br/>
+
| Gerente Financeiro
−
| <br/>
+
| Encarregado Financeiro
−
| <br/>
+
| Sempre que houver negociação de taxas com a Operadora de Cartões
−
| <br/>
+
| Via e-mail
−
| <br/>
+
| Informar ao Encarregado Financeiro que houve negociação de taxas e atualizá-las no sistema
 
|-
 
|-
−
| <br/>
+
| Cadastro da Operadora como Cliente
−
| <br/>
+
| Encarregado Financeiro
−
| <br/>
+
| Gerente Financeiro
−
| <br/>
+
| Sempre que mudar a Operadora de Cartões e a mesma não possuir cadastro no sistema
−
| <br/>
+
| Via e-mail
 +
| Registrar os dados da Operadora como cliente no sistema
 +
|-
 +
| Cadastro da bandeira&nbsp;
 +
| Encarregado Financeiro
 +
| Gerente Financeiro
 +
| Sempre que a bandeira não estiver cadastrada&nbsp;&nbsp;
 +
| Via e-mail
 +
| Cadastrar a bandeira no sistema&nbsp;
 +
|-
 +
| Cadastro da Operadora na forma de pagamento
 +
| Encarregado Financeiro
 +
| Gerente Financeiro
 +
| Informar o código da Operadora na forma de pagamento
 +
| Via e-mail
 
| <br/>
 
| <br/>
 
|}
 
|}
Linha 98: Linha 152:
  
 
01 – Fluxograma do Processo
 
01 – Fluxograma do Processo
 +
 +
https://cawemo.com/share/e620ee96-e130-428a-a44d-68f9499b1481
 +
 +
  
  
Linha 127: Linha 185:
 
|-
 
|-
 
| <br/>
 
| <br/>
−
| <br/>
+
| 05/07/2021
 
| <br/>
 
| <br/>
 
| <br/>
 
| <br/>

Edição atual tal como às 10h02min de 5 de julho de 2021

Procedimento Operacional Padrão - Operadoras de Cartões

Data: 02/07/2021

1. Objetivo

Negociar as melhores taxas com as operadoras de cartões e cadastrar de forma correta no ERP. 

2. Aplicação

Gerente Financeiro

É de responsabilidade do Renê a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.  3. Documentos de Referência

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia

PDV - Ponto de Venda 

AUT - Autorização 

DOC = Documento

NSU = Número Sequencial Único 

CV = Comprovante de Venda  5. Responsabilidades e Autoridades

Atividades
 Responsável 
Negociação das taxas com as Operadoras de Cartões Renê 
Encaminhar as taxas negociadas para cadastro Renê 
Cadastrar a Operadora como Clientes Edi
Cadastrar as bandeiras dos cartões  Edi
Cadastrar a Operadora na forma de pagamento Edi

6. Diretrizes

O ERP Senior trata as bandeiras como operadoras, por isso foram cadastradas como operadoras de cartões as bandeiras: Elo, Visa, Master Card, Hipercard e American Express. Desta forma ao mudar a negociação com a Operadora de cartões é preciso apenas alterar as taxas negociadas e cadastrar bandeira somente se não possuir cadastro. 

Quando é feita uma venda com cartão os títulos são gerados na operadora / cliente, ou seja no código de cliente da operadora cadastrada no ERP. Para fazer a baixa de títulos originados de Nota Fiscal no PDV buscar pelo código da Operadora como cliente. 


7. Descrição das Atividades

7.1 - O Gerente Financeiro negocia as taxas por bandeira com a Operadora de Cartão. 

7.2 - O Gerente Financeiro encaminha as taxas negociadas para o Encarregado Financeiro. 

7.3 - O Encarregado Financeiro cadastra a Operadora de Cartões como Cliente. 

Mariano:Manual Cadastro de Clientes à Vista - mariano (comercialmariano.com.br)

7.4 / 7.5 - Se a bandeira do cartão não estiver cadastrada o Encarregado Financeiro cadastra a bandeira. 

Mariano:Manual Cadastro Operadoras de Cartões - mariano (comercialmariano.com.br)

Se a bandeira estiver cadastrada o Encarregado Financeiro cadastra a Operadora de Cartão na forma de pagamento. 

Mariano:Manual Cadastro Forma de Pagamento - mariano (comercialmariano.com.br)

8. Registros

Nº de Registro 
 Nome do Registro
R22-01 ajuda.comercialmariano.com.br
R22-02 E-mail
R23-03 Skype

9. Indicadores

Indicador Fórmula
 Periodicidade
 Meta








10. Plano de Comunicação do Processo

O que comunicar
 Quem Comunica Pra quem comunica
 Quando Comunica
 Como Comunica
 Objetivo Específico
Negociação de taxas com a Operadora de Cartões Gerente Financeiro Encarregado Financeiro Sempre que houver negociação de taxas com a Operadora de Cartões Via e-mail Informar ao Encarregado Financeiro que houve negociação de taxas e atualizá-las no sistema
Cadastro da Operadora como Cliente Encarregado Financeiro Gerente Financeiro Sempre que mudar a Operadora de Cartões e a mesma não possuir cadastro no sistema Via e-mail Registrar os dados da Operadora como cliente no sistema
Cadastro da bandeira  Encarregado Financeiro Gerente Financeiro Sempre que a bandeira não estiver cadastrada   Via e-mail Cadastrar a bandeira no sistema 
Cadastro da Operadora na forma de pagamento Encarregado Financeiro Gerente Financeiro Informar o código da Operadora na forma de pagamento Via e-mail

11. Anexos:

01 – Fluxograma do Processo

https://cawemo.com/share/e620ee96-e130-428a-a44d-68f9499b1481





Elaborado por: 
 Aprovado por:
Nome: Nome:
Controle de Revisões 
Revisão
 Data
 Descrição
 Data da Revalidação

 05/07/2021





Disponível em "http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php?title=POP:Operadoras_de_Cartões&oldid=20458"