Mudanças entre as edições de "POP:Conferência e Fechamento do Caixa PDV"

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'''Procedimento Operacional Padrão - Conferência e Fechamento do Caixa PDV'''
 
'''Procedimento Operacional Padrão - Conferência e Fechamento do Caixa PDV'''
  
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Data: 29/04/2021
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Data: 04/04/2022
  
 
'''1. Objetivo'''
 
'''1. Objetivo'''
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CV = Comprovante de Venda 
 
CV = Comprovante de Venda 
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'''5. Responsabilidades e Autoridades'''
 
'''5. Responsabilidades e Autoridades'''
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| Coordenador Administrativo
 
| Coordenador Administrativo
 
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| Solicitação ao financeiro para entrada do valor no caixa 50
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| Solicitação ao financeiro para entrada do valor no caixa ERP
 
| Coordenador Administrativo
 
| Coordenador Administrativo
 
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| Movimentação no caixa 50
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| Encarregado Financeiro
 
| Encarregado Financeiro
 
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7.2 /7.3 - O Operador de Caixa faz a consulta e reenvia pela retaguarda se houver NFe/NFCe com erro. 
 
7.2 /7.3 - O Operador de Caixa faz a consulta e reenvia pela retaguarda se houver NFe/NFCe com erro. 
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<span style="background-color:#00FFFF;">Se na retaguarda e SDE a NCE estiver autorizada, o Operador de Caixa consulta o integrador. Verifica qual é o erro, faz o ajuste e reenvia a NCE pelo integrador.&nbsp;</span>
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Lista_de_Manutencao_no_Painel http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Lista_de_Manutencao_no_Painel]
  
 
O Operador de Caixa confere os cartões, ch parc e cheques.&nbsp;
 
O Operador de Caixa confere os cartões, ch parc e cheques.&nbsp;
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Cancelamento_de_Nota_de_Consumidor_Eletrônica_PDV_Senior Mariano:Cancelamento de Nota de Consumidor Eletrônica PDV Senior - mariano (comercialmariano.com.br)]
 
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Cancelamento_de_Nota_de_Consumidor_Eletrônica_PDV_Senior Mariano:Cancelamento de Nota de Consumidor Eletrônica PDV Senior - mariano (comercialmariano.com.br)]
  
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<span style="background-color:#FFFF00;">Se o prazo de cancelamento estiver ultrapassado, fazer a devolução. Considerar a devolução como dinheiro no caixa (as devoluções só podem ser baixadas no caixa 50 no Sapiens). Nos casos de devoluções que envolvem recebimentos com cartão, fazer a baixa da devolução contra o título gerado na Operadora de Cartão, Cód. 22119).&nbsp;</span>
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<span style="background-color:#FFFF00;">Se o prazo de cancelamento estiver ultrapassado, fazer a devolução. Considerar a devolução como dinheiro no caixa (essas devoluções só podem ser baixadas no caixa ERP&nbsp;no Sapiens). Nos casos de devoluções que envolvem recebimentos com cartão, fazer a baixa da devolução contra o título gerado na Operadora de Cartão, Cód. 15422).&nbsp;</span>
  
 
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Devolução_de_Venda_Cliente_Consumidor_Final Mariano:Manual Devolução de Venda Cliente Consumidor Final - mariano (comercialmariano.com.br)]
 
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Devolução_de_Venda_Cliente_Consumidor_Final Mariano:Manual Devolução de Venda Cliente Consumidor Final - mariano (comercialmariano.com.br)]
  
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<span style="background-color:#FF0000;">Colocar manual&nbsp;</span>
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Devolução_de_Credito_cliente Mariano:Manual Devolução de Credito cliente - mariano (comercialmariano.com.br)]
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Baixa_por_Devolução_e_Adiantamento_Contas_a_Receber Mariano:Manual Baixa por Devolução e Adiantamento Contas a Receber - mariano (comercialmariano.com.br)]
  
 
<span style="background-color:#FFFF00;">NFe:&nbsp; se a baixa da NFe está incorreta fazer o estorno da baixa no PDV e baixar a NFe novamente de acordo com o recebimento. (O estorno no PDV só pode ser feito no mesmo dia da baixa)</span>
 
<span style="background-color:#FFFF00;">NFe:&nbsp; se a baixa da NFe está incorreta fazer o estorno da baixa no PDV e baixar a NFe novamente de acordo com o recebimento. (O estorno no PDV só pode ser feito no mesmo dia da baixa)</span>
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Devolução_de_Venda_Cliente_Pessoa_Física Mariano:Manual Devolução de Venda Cliente Pessoa Física - mariano (comercialmariano.com.br)]
 
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Devolução_de_Venda_Cliente_Pessoa_Física Mariano:Manual Devolução de Venda Cliente Pessoa Física - mariano (comercialmariano.com.br)]
  
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<span style="background-color:#FF0000;">Colocar manual baixa por devolução</span>
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Devolução_de_Credito_cliente Mariano:Manual Devolução de Credito cliente - mariano (comercialmariano.com.br)]
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Baixa_por_Devolução_e_Adiantamento_Contas_a_Receber Mariano:Manual Baixa por Devolução e Adiantamento Contas a Receber - mariano (comercialmariano.com.br)]
  
 
7.9 - O Operador confere o valor em dinheiro no PDV , no Sapiens e na Retaguarda.&nbsp;
 
7.9 - O Operador confere o valor em dinheiro no PDV , no Sapiens e na Retaguarda.&nbsp;
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FTCB103 Mariano:Relatorio FTCB103 - mariano (comercialmariano.com.br)]
 
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FTCB103 Mariano:Relatorio FTCB103 - mariano (comercialmariano.com.br)]
  
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<span style="background-color:#00FF00;">Fazer manual de consulta do saldo do caixa na retaguarda</span>
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Conferência_de_Saldo_na_Retaguarda Mariano:Conferência de Saldo na Retaguarda - mariano (comercialmariano.com.br)]
  
 
7.10 /7.11 - Se o valor está correto o Operador de Caixa faz o Fechamento do Caixa PDV.&nbsp;
 
7.10 /7.11 - Se o valor está correto o Operador de Caixa faz o Fechamento do Caixa PDV.&nbsp;
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7.20/7.21 - Se houve falta de dinheiro o Coordenador Administrativo lança o adiantamento para o Colaborador. O processo encaminha-se para o item 7.22
 
7.20/7.21 - Se houve falta de dinheiro o Coordenador Administrativo lança o adiantamento para o Colaborador. O processo encaminha-se para o item 7.22
  
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Se houve sobra de dinheiro o Coordenador Administrativo encaminha a solicitação ao Financeiro para entrada do valor no caixa 50.&nbsp;
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Se houve sobra de dinheiro o Coordenador Administrativo encaminha a solicitação ao Financeiro para entrada do valor no caixa ERP.&nbsp;
  
 
7.22. O Coordenador Administrativo encaminha a planilha ao Departamento Pessoal para desconto.&nbsp;
 
7.22. O Coordenador Administrativo encaminha a planilha ao Departamento Pessoal para desconto.&nbsp;
  
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7.23 - O Encarregado Financeiro faz a movimentação no caixa 50.&nbsp;
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7.23 - O Encarregado Financeiro faz a movimentação no caixa ERP.&nbsp;
  
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<span style="background-color:#00FF00;">Fazer manual de movimentação de sobra de dinheiro no caixa 50.&nbsp;</span>
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Movimentação_Sobra_de_Caixa Mariano:Manual Movimentação Sobra de Caixa - mariano (comercialmariano.com.br)]
  
 
7.24 - O Encarregado Financeiro informa ao Coordenador Administrativo que a movimentação foi efetivada.&nbsp;
 
7.24 - O Encarregado Financeiro informa ao Coordenador Administrativo que a movimentação foi efetivada.&nbsp;
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'''8. Registros'''
 
'''8. Registros'''
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| Informar ao Encarregado de Departamento Pessoal sobre o adiantamento&nbsp;
 
| Informar ao Encarregado de Departamento Pessoal sobre o adiantamento&nbsp;
 
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| Solicitação de entrada de valor no caixa 50
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| Solicitação de entrada de valor no caixa ERP
 
| Coordenador Administrativo
 
| Coordenador Administrativo
 
| Encarregado Financeiro
 
| Encarregado Financeiro
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| Informar ao Encarregado Financeiro sobre a sobra de valor em dinheiro no caixa
 
| Informar ao Encarregado Financeiro sobre a sobra de valor em dinheiro no caixa
 
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| Execução da movimentação no caixa 50
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| Execução da movimentação no caixa ERP
 
| Encarregado Financeiro
 
| Encarregado Financeiro
 
| Coordenador Administrativo
 
| Coordenador Administrativo
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| Após a entrada do valor no caixa 50
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| Após a entrada do valor no caixa ERP
 
| Via e-mail
 
| Via e-mail
 
| Informar ao Coordenador Administrativo que foi feita a movimentação no caixa.&nbsp;
 
| Informar ao Coordenador Administrativo que foi feita a movimentação no caixa.&nbsp;
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02 - Tempo de Guarda dos Documentos&nbsp;
 
02 - Tempo de Guarda dos Documentos&nbsp;
  
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*&#x5B;&#x5B;Media:Tempo_de_Guarda_dos_Documentos.pdf|Tempo de Guarda dos Documentos&#x5D;&#x5D;
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*[[Media:Tempo_de_Guarda_dos_Documentos1.pdf|Tempo de Guarda dos Documentos]]
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Edição atual tal como às 16h22min de 4 de abril de 2022

Procedimento Operacional Padrão - Conferência e Fechamento do Caixa PDV

Data: 04/04/2022

1. Objetivo

Fazer a conferência dos valores a fim de encerrar o caixa com segurança atendendo as exigências financeiras e fiscais. 

2. Aplicação

Operador de Caixa

É de responsabilidade da Josefa a implantação deste processo assegurando os melhores resultados. 

3. Documentos de Referência

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia

NFe - Nota fiscal Eletrônica 

NFCe - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

XML - Arquivo eletrônico 

Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

SDE/eDocs - Senior Documentos Eletrônicos 

PDV - Ponto de Venda 

AUT - Autorização 

DOC = Documento

NSU = Número Sequencial Único 

CV = Comprovante de Venda 

5. Responsabilidades e Autoridades

Atividades
 Responsável 
Conferência do retorno NFe/NFCe Operador de Caixa
Conferência cartões, ch parc e cheques Operador de Caixa
Consulta  e reenvio das NFe/NFCe Operador de Caixa
Execução das sangrias Operador de Caixa
Conferência do valor em dinheiro Operador de Caixa
Fechamento do Caixa no PDV Operador de Caixa
Execução dos ajustes de acordo com cada situação Operador de Caixa / Coordenador Administrativo
Entrega dos relatórios do caixa conferidos ao Coordenador Administrativo Operador de Caixa 
Conferência dos valores recebidos Coordenador Administrativo
Arquivo dos relatórios  Coordenador Administrativo
Lançamento do adiantamento ao Colaborador Coordenador Administrativo
Envio da planilha para desconto ao Departamento Pessoal Coordenador Administrativo
Solicitação ao financeiro para entrada do valor no caixa ERP Coordenador Administrativo
Movimentação no caixa ERP Encarregado Financeiro

6. Diretrizes

Fazer as sangrias de acordo com os recebimentos para não acumular valores expressivos no caixa PDV. 

Conferir e fazer o fechamento do caixa no mesmo dia da movimentação. 

7. Descrição das Atividades

7.1 -  O Operador de Caixa confere o retorno das NFe/NFCe. 

No relatório 130 conferimos as Notas de Consumidor Eletrônicas que estão fora da sequência, ou seja não estão listadas. Quando isso ocorre o relatório mostra uma linha vermelha, nesses casos o Operador de Caixa deve acessar a retaguarda e SDE e verificar a situação da NFCe. Na maioria das vezes  acessando a retaguarda e clicando em cima da NFCe e reconsultando ocorre a atualização para autorizada ou cancelada.

Quando o Operador de Caixa realizar este procedimento e não houver atualização ou o erro permanecer abrir chamado no Suporte da Senior. (Nos casos de abertura de chamado na Senior fechar o caixa normalmente e acompanhar até a solução). 

Mariano:Relatorio RFNF130 - mariano (comercialmariano.com.br)

No relatório 220 conferimos as Notas Fiscais não enviadas ou canceladas/inutilizadas com erro. 

Mariano:Relatorio RFNF220 - mariano (comercialmariano.com.br)

7.2 /7.3 - O Operador de Caixa faz a consulta e reenvia pela retaguarda se houver NFe/NFCe com erro. 

Se na retaguarda e SDE a NCE estiver autorizada, o Operador de Caixa consulta o integrador. Verifica qual é o erro, faz o ajuste e reenvia a NCE pelo integrador. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Lista_de_Manutencao_no_Painel

O Operador de Caixa confere os cartões, ch parc e cheques. 

Mariano:Relatório FRCR304 - mariano (comercialmariano.com.br)

Cheques: conferir cheque recebido com relatório (forma de pagamento, valor e data de vencimento). 

Cartões: Conferir extrato da cielo com relatório (forma de pagamento, quantidade de parcelas, valor e data de vencimento).

Ch parc: Conferir nota promissória com relatório ( quantidade de parcelas, forma de pagamento, valor e vencimento). 

7.4 - O Operador de Caixa verifica se as NFe/NFCe foram autorizadas. 

7.5 / 7.6 - Se a NFe/NFCe foi cancelada o Operador de Caixa consulta o cancelamento no SDE.  

Se a NFe/ NFCe foi autorizada o Operador de Caixa prossegue com a conferência do caixa. O processo encaminha-se para o item 7.9. 

7.7 /7.8 - Se os cartões, ch parc e cheques estão corretos o Operador de Caixa faz a sangria do ch parc e cheques. 

Mariano:Efetuar Sangria - mariano (comercialmariano.com.br)

Se os cartões, ch parc e cheques estiverem incorretos o Operador de caixa faz o ajuste de acordo com cada situação. 

NFCe: se está no prazo de cancelamento, cancelar e emitir novamente de acordo com o recebimento. (Prazo para cancelamento 30 minutos). 

Mariano:Cancelamento de Nota de Consumidor Eletrônica PDV Senior - mariano (comercialmariano.com.br)

Se o prazo de cancelamento estiver ultrapassado, fazer a devolução. Considerar a devolução como dinheiro no caixa (essas devoluções só podem ser baixadas no caixa ERP no Sapiens). Nos casos de devoluções que envolvem recebimentos com cartão, fazer a baixa da devolução contra o título gerado na Operadora de Cartão, Cód. 15422). 

Mariano:Manual Devolução de Venda Cliente Consumidor Final - mariano (comercialmariano.com.br)

Mariano:Manual Devolução de Credito cliente - mariano (comercialmariano.com.br)

Mariano:Manual Baixa por Devolução e Adiantamento Contas a Receber - mariano (comercialmariano.com.br)

NFe:  se a baixa da NFe está incorreta fazer o estorno da baixa no PDV e baixar a NFe novamente de acordo com o recebimento. (O estorno no PDV só pode ser feito no mesmo dia da baixa)

Mariano:Estorno de Baixa com Nota Fiscal PDV Senior - mariano (comercialmariano.com.br)

Se o ajuste for na Nota Fiscal verificar se é possível cancelar. (Prazo para cancelamento MT 2 horas, MS, PA. AC, RO 24 horas) 

Mariano:Manual Cancelamento e Inutilização de Notas Fiscais de Saída - mariano (comercialmariano.com.br)

Se não for possível o cancelamento fazer a devolução ou solicitar ao cliente a nota de devolução. (Cliente Contribuinte de ICMS deve emitir NFe de Devolução, cliente não contribuinte a empresa pode emitir nota de devolução interna). 

Mariano:Manual Devolução de Venda Nota Fiscal do Cliente - mariano (comercialmariano.com.br)

Mariano:Manual Devolução de Venda Cliente Pessoa Física - mariano (comercialmariano.com.br)

Mariano:Manual Devolução de Credito cliente - mariano (comercialmariano.com.br)

Mariano:Manual Baixa por Devolução e Adiantamento Contas a Receber - mariano (comercialmariano.com.br)

7.9 - O Operador confere o valor em dinheiro no PDV , no Sapiens e na Retaguarda. 

Consultar Saldo do Caixa - mariano (comercialmariano.com.br)

Mariano:Relatorio FTCB103 - mariano (comercialmariano.com.br)

Mariano:Conferência de Saldo na Retaguarda - mariano (comercialmariano.com.br)

7.10 /7.11 - Se o valor está correto o Operador de Caixa faz o Fechamento do Caixa PDV. 

Se o valor não está correto o Operador de Caixa faz o ajustes de acordo com cada situação. O processo encaminha -se para o item 7.10

Nos casos de diferença de valor no caixa o Operador de Caixa deve informar ao Coordenador Administrativo. 

7.12. O Operador de Caixa imprime o relatório 103 da tesouraria. 

Mariano:Relatorio FTCB103 - mariano (comercialmariano.com.br)

7.13 - O Operador de Caixa entrega os relatórios ao Coordenador Administrativo. 

7.14 - O Coordenador confere os valores recebidos em dinheiro x sangrias. 

7.15 / 7.16 - Se os valores estão corretos o Coordenador Administrativo arquiva o relatório. O processo encaminha-se para o item 7.20

Se os valores não estão corretos o Coordenador verifica se é falta ou sobra. 

7.17 - O Coordenador Administrativo confere os cartões, ch parc e cheques. 

Conferir e validar os relatórios gerados e conferidos pelo Operador de Caixa. 

7.18/ 7.19 - Se estão corretos o Coordenador Administrativo arquiva os relatórios. 

Se não estão corretos o o Coordenador Administrativo faz os ajustes de acordo com cada situação. 

7.20/7.21 - Se houve falta de dinheiro o Coordenador Administrativo lança o adiantamento para o Colaborador. O processo encaminha-se para o item 7.22

Se houve sobra de dinheiro o Coordenador Administrativo encaminha a solicitação ao Financeiro para entrada do valor no caixa ERP. 

7.22. O Coordenador Administrativo encaminha a planilha ao Departamento Pessoal para desconto. 

7.23 - O Encarregado Financeiro faz a movimentação no caixa ERP. 

Mariano:Manual Movimentação Sobra de Caixa - mariano (comercialmariano.com.br)

7.24 - O Encarregado Financeiro informa ao Coordenador Administrativo que a movimentação foi efetivada. 

8. Registros

Nº de Registro 
 Nome do Registro
R20-01 ajuda.comercialmariano.com.br
R20-02 E-mail
R20-03 Skype

9. Indicadores

Indicador Fórmula
 Periodicidade
 Meta








10. Plano de Comunicação do Processo

O que comunicar
 Quem Comunica Pra quem comunica
 Quando Comunica
 Como Comunica
 Objetivo Específico
A entrega dos relatórios ao Coordenador Administrativo Operador de Caixa  Coordenador Administrativo Após a conferência e fechamento do caixa Pessoalmente Entregar os relatórios conferidos ao Coordenadro Administrativo
Adiantamento ao Colaborador Coordenador Administrativo Encarregado de Departamento Pessoal Sempre que houver falta de dinheiro no caixa Via e-mail Informar ao Encarregado de Departamento Pessoal sobre o adiantamento 
Solicitação de entrada de valor no caixa ERP Coordenador Administrativo Encarregado Financeiro Sempre que houver falta de dinheiro no caixa Via e-mail Informar ao Encarregado Financeiro sobre a sobra de valor em dinheiro no caixa
Execução da movimentação no caixa ERP Encarregado Financeiro Coordenador Administrativo Após a entrada do valor no caixa ERP Via e-mail Informar ao Coordenador Administrativo que foi feita a movimentação no caixa. 

11. Anexos:

01 – Fluxograma do Processo

https://cawemo.com/share/deb16023-f127-425b-acf0-48040ac1a5cb

02 - Tempo de Guarda dos Documentos 



Elaborado por: 
 Aprovado por:
Nome: Nome:
Controle de Revisões 
Revisão
 Data
 Descrição
 Data da Revalidação






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