Mudanças entre as edições de "Efetuar fechamento do caixa"
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Edição atual tal como às 15h51min de 2 de janeiro de 2019
Índice
Conceito
Este processo visa retirar todos os valores registrados no caixa do dia, efetuar seu fechamento e emitir a relatório gerencia para que seja possível operar com o caixa sem movimentações para o dia seguinte.
Utilização
É utilizado para conferência, checagem e fechamento dos valores que estão no caixa com o saldo dos registros de entradas e saídas. O fechamento do caixa deve ser exato em seus saldos e movimentações de caixa.
Processo
A rotina que leva ao fechamento de caixa tem início com a abertura de caixa e termina com a entrega dos valores, considerando todas as operações realizadas naquele período.
Importante: O valor da abertura do caixa não pode ser confundido e contabilizado como venda do dia. Tenha atenção na contagem das cédulas e separe o valor das vendas do fundo de caixa.
Emitir relatório gerencial
Os passos para emissão do relatório gerencial são:
- Selecione a opção Outras [F12] na tela inicial do PDV;
- Selecione a opção Fecha/Saldo [F1] caixa;
- Selecione a opção Imprimir [F2];
O operador de caixa deverá fazer a conferência e checar com seus valores em gaveta.
Efetuar Sangria
A sangria pode ser realizada após a conferência dos passos anterior e seguindo o processo de Efetuar Sangria.
Por padrão do sistema, ao utilizar o botão de "Fechamento do Caixa", todo o valor acumulado em dinheiro e cheque são sangrados automaticamente deixando o saldo de caixa "Zerado", não sendo necessário efetuar o processo de sangria separado e antes de utilizar o botão "Fecha/Saldo caixa".
Porém, é possível configurar um valor para permanecer no saldo como fundo de troco após a sangria. Esse valor ficará no saldo do caixa e será mantido para a próxima abertura.
Fechar o caixa
Os passos para o fechamento do caixa são:
- Selecione a opção Outras [F12] na tela inicial do PDV;
- Selecione a opção Fecha/Saldo [F1] caixa;
- Selecione a opção Fechar Caixa [F1];
O sistema exibe uma mensagem de confirmação do fechamento do caixa.
F12 Outras
Fecha /Saldo Caixa
O sistema mostra:
Dinheiro em caixa: esse valor é composto pelos recebimentos em dinheiro com nota de consumidor eletrônica, os recebimentos com nota fiscal e o troco informado na abertura de caixa.
CH Parc: o sistema mostra o total de venda de cada finalizadora
Cheque a Vista em Caixa:
Cheque Pré em Caixa:
Venda
Dinheiro: essa venda em dinheiro é referente recebimentos com nota de consumidor eletrônica
Cartão de Crédito: o sistema mostra as vendas em cartão crédito com nota de consumidor eletrônica
Cartão Débito: o sistema mostra as vendas no cartão débito com nota de consumidor eletrônica
Recebimento:o sistema mostra as vendas com nota fiscal e detalha por finalizadora
Suprimento: valor informado na abertura do caixa como troco
Conferir o saldo do caixa PDV com o valor recebido.
Confirmar o fechamento de caixa.
Após todo o processo do fechamento do caixa, utilize também o Fechamento do Caixa no sistema de Retaguarda, para emissão do resumo de caixa por PDV.
Fechamento no ERP
O procedimento de fechamento no PDV realiza uma transferencia onde o caixa do PDV da unidade é debitado e o caixa 50 da mesma é creditado.
Com isto tanto o saldo do Relatório Gerencial no PDV quanto o relatório do caixa PDV no ERP Sapiens estarão zerados após o fechamento até a proxima abertura do PDV .
