Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo CG"

Edição atual tal como às 18h01min de 25 de maio de 2018

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo

Atividades Diárias

Baixar Ordem de Pagamento

Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114

Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204

Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204

Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205

Fazer a cobrança diária das carteiras , colocando as observações no folow-up

Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente

Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up 

Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG 

Cadastro à vista 

Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução

Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 

Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 

Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 

Emitir carta de anuência 

Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 

Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa

Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 

Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos 

Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento

Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa

Atividades Semanais 

Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) 

Atividades Mensais 

Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar para faturista 

Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 10

Lançar os adiantamentos referente compras de mercadorias 

Baixar os adiantamentos no caixa 10

Imprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para RH

Conferir e gerar fatura dos fretes 

Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi 

Responsabilidades

Manter atualizado o contas a receber 

Consultar serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo

Cobrir férias e falta da faturista 

Arquivar na unidade : apólice de seguro 

Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50

Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração

Enviar Carta de Anuência por AR 

Arquivar os comprovantes de AR 

Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 

Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 

Manter a organização do seu local de trabalho