Mudanças entre as edições de "Analista de Credito e Cobrança FQCG"
De mariano
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 22: | Linha 22: | ||
| colspan="8" height="20" | Consultar serasa, sintegra, receita federal e solicitar referência comercial para cadastro à prazo | | colspan="8" height="20" | Consultar serasa, sintegra, receita federal e solicitar referência comercial para cadastro à prazo | ||
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− | | colspan="8" height="20" | Fazer cadastro | + | | colspan="8" height="20" | Fazer cadastro de cliente no sistema |
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| colspan="8" height="20" | Definir limite de crédito | | colspan="8" height="20" | Definir limite de crédito | ||
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| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar situação para 2 - Liquidado Serasa | | colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar situação para 2 - Liquidado Serasa | ||
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+ | | colspan="8" height="20" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar | ||
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+ | | colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando enviado Serasa - informar situação 1 - Título Enviado Serasa | ||
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+ | | colspan="8" height="20" | Separar documentos de clientes inadimplentes | ||
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| colspan="8" height="20" | Emitir Carta de Anuência | | colspan="8" height="20" | Emitir Carta de Anuência | ||
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+ | | colspan="8" height="20" | Baixar as ordens de pagamento <br/> | ||
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+ | | colspan="8" height="20" | Baixar os títulos recebidos em dinheiro<br/> | ||
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+ | | colspan="8" height="20" | Baixar os títulos recebidos em cheque <br/> | ||
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+ | | colspan="8" height="20" | Baixar as devoluções - verificar relatório 119<br/> | ||
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+ | | colspan="8" height="20" | Identificar e baixar ordens de pagamento lançadas na Cred Pend <br/> | ||
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+ | | colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto<br/> | ||
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+ | | colspan="8" height="20" | Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos <br/> | ||
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+ | | colspan="8" height="20" | Consultar depósitos a vista <br/> | ||
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+ | | colspan="8" height="20" | Gerar relatório 114 e conferir os títulos que não foram gerados boletos e solicitar a geração dos boletos | ||
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| colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | | colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar para gerente de vendas clientes inadimplentes com títulos vencidos entre 61 e 90 dias | | colspan="8" height="20" | Encaminhar para gerente de vendas clientes inadimplentes com títulos vencidos entre 61 e 90 dias | ||
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+ | | colspan="8" height="20" | Separar documentos de clientes inadimplentes para imclusão no Serasa ou envio ao jurídico | ||
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| colspan="8" height="20" | Solicitar e acompanhar o andamento dos processos jurídicos junto ao Escritório de Advocacia | | colspan="8" height="20" | Solicitar e acompanhar o andamento dos processos jurídicos junto ao Escritório de Advocacia |
Edição atual tal como às 16h27min de 11 de abril de 2018
Atividades Diárias | |||||||||||||||
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Atualizar limites de crédito antes do vencimento | |||||||||||||||
Atualizar limite de crédito insuficiente | |||||||||||||||
Acompanhar limite de crédito dos clientes | |||||||||||||||
Atualizar cadastro de clientes | |||||||||||||||
Receber e validar os dados do Formulário Cadastro de Clientes | |||||||||||||||
Consultar serasa, sintegra, receita federal e solicitar referência comercial para cadastro à prazo | |||||||||||||||
Fazer cadastro de cliente no sistema | |||||||||||||||
Definir limite de crédito | |||||||||||||||
Realizar análise de crédito para pessoa física e jurídica | |||||||||||||||
Retornar a unidade posição sobre efetivação do cadastro | |||||||||||||||
Fornecer referência comercial | |||||||||||||||
Encaminhar boleto atualizado aos clientes agendados - confirmar recebimento do boleto por e-mail e colocar observações no folow-up | |||||||||||||||
Gerar relatório 205 clientes provável pagamento - cobrança boleto - após baixa das ordens de pagamento e baixa do retorno da cobrança | |||||||||||||||
Encaminhar relatório 110 para clientes com títulos em aberto - vencidos com 2 dias | |||||||||||||||
Gerar relatório 204 cobrança boletos vencidos com 3 dias - após baixa das ordens de pagamento e baixa do retorno da cobrança | |||||||||||||||
Fazer a cobrança dos boletos por telefone informando data do provável pagamento e observações no folow-up | |||||||||||||||
Enviar nota fiscal e boleto quando solicitado pelo cliente | |||||||||||||||
Baixar títulos no banco quando houver negociação | |||||||||||||||
Gerar relatório 205 clientes provável pagamento - cobrança boletos protestados | |||||||||||||||
Fazer a cobrança dos títulos protestados por telefone, informando data do provável pagamento e observações no folow-up | |||||||||||||||
Gerar relatório 115 - dos títulos protestados com juros e as despesas de cartório e encaminhar para os clientes | |||||||||||||||
Acompanhar e negociar com clientes a quitação de débitos, envolvendo aspectos como prazos, abatimentos, juros e despesas de cartório | |||||||||||||||
Fazer baixa, sustação e alteração de vencimento no banco com justificativa da unidade | |||||||||||||||
Acompanhar retorno do banco com confirmação de baixa, sustação e alteração de vencimento - retornar para unidade | |||||||||||||||
Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento | |||||||||||||||
Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar situação para 2 - Liquidado Serasa | |||||||||||||||
Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar | |||||||||||||||
Fazer a atualização no sistema quando enviado Serasa - informar situação 1 - Título Enviado Serasa | |||||||||||||||
Separar documentos de clientes inadimplentes | |||||||||||||||
Emitir Carta de Anuência | |||||||||||||||
Baixar as ordens de pagamento | |||||||||||||||
Baixar os títulos recebidos em dinheiro | |||||||||||||||
Baixar os títulos recebidos em cheque | |||||||||||||||
Baixar as devoluções - verificar relatório 119 | |||||||||||||||
Identificar e baixar ordens de pagamento lançadas na Cred Pend | |||||||||||||||
Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | |||||||||||||||
Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos | |||||||||||||||
Consultar depósitos a vista | |||||||||||||||
Gerar relatório 114 e conferir os títulos que não foram gerados boletos e solicitar a geração dos boletos | |||||||||||||||
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | |||||||||||||||
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Atividades Mensais | |||||||||||||||
Fazer rateio fechamento serasa analisando as formas de consultas utilizadas reportando para unidade as diferenças encontradas | |||||||||||||||
Fazer a inclusão de clientes no Serasa | |||||||||||||||
Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - Informar situação Serasa 1 - Título enviado ao Serasa | |||||||||||||||
Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131 | |||||||||||||||
Encaminhar para gerente de vendas clientes inadimplentes com títulos vencidos entre 61 e 90 dias | |||||||||||||||
Separar documentos de clientes inadimplentes para imclusão no Serasa ou envio ao jurídico | |||||||||||||||
Solicitar e acompanhar o andamento dos processos jurídicos junto ao Escritório de Advocacia | |||||||||||||||
Apresentar relatório índice de inadimplência por unidade | |||||||||||||||
Identificar os 5 maiores devedores de cada unidade e tratar com gerente de vendas | |||||||||||||||
Alterar portadores conforme diretrizes do gerente de vendas - jurídico, gerência ou perdas | |||||||||||||||
Gerar relatório por portador perdas, encaminhar para Rosangela e aguardar liberação para enviar ao departamento contábil | |||||||||||||||
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Responsabilidades | |||||||||||||||
Manter atualizados os limites de crédito | |||||||||||||||
Ser responsável pelos dados coletados e inseridos no cadastro | |||||||||||||||
Ligar para os clientes antes do título ir para cartório, informando gerente ou vendedor caso não consigam contato | |||||||||||||||
Manter a cobrança atualizada | |||||||||||||||
Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência da cobrança) | |||||||||||||||
Enviar Carta de Anuência por AR | |||||||||||||||
Arquivar os Comprovantes de AR | |||||||||||||||
Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário | |||||||||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | |||||||||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |