| Atividades Diárias
|
| Analisar e liberar pedidos bloqueados
|
|
| Atualizar limites de crédito antes do vencimento
|
| Atualizar limite de crédito insuficiente
|
| Acompanhar limite de crédito dos clientes
|
| Atualizar cadastro de clientes
|
| Receber e validar os dados do Formulário Cadastro de Clientes
|
| Consultar serasa, sintegra, receita federal e solicitar referência comercial para cadastro à prazo
|
| Fazer cadastro de cliente no sistema
|
| Definir limite de crédito
|
| Realizar análise de crédito para pessoa física e jurídica
|
| Retornar a unidade posição sobre efetivação do cadastro
|
| Fornecer referência comercial
|
| Encaminhar boleto atualizado aos clientes agendados - confirmar recebimento do boleto por e-mail e colocar observações no folow-up
|
| Gerar relatório 205 clientes provável pagamento - cobrança boleto - após baixa das ordens de pagamento e baixa do retorno da cobrança
|
| Encaminhar relatório 110 para clientes com títulos em aberto - vencidos com 2 dias
|
| Gerar relatório 204 cobrança boletos vencidos com 3 dias - após baixa das ordens de pagamento e baixa do retorno da cobrança
|
| Fazer a cobrança dos boletos por telefone informando data do provável pagamento e observações no folow-up
|
| Enviar nota fiscal e boleto quando solicitado pelo cliente
|
| Baixar títulos no banco quando houver negociação
|
| Gerar relatório 205 clientes provável pagamento - cobrança boletos protestados
|
| Fazer a cobrança dos títulos protestados por telefone, informando data do provável pagamento e observações no folow-up
|
| Gerar relatório 115 - dos títulos protestados com juros e as despesas de cartório e encaminhar para os clientes
|
| Acompanhar e negociar com clientes a quitação de débitos, envolvendo aspectos como prazos, abatimentos, juros e despesas de cartório
|
| Fazer baixa, sustação e alteração de vencimento no banco com justificativa da unidade
|
| Acompanhar retorno do banco com confirmação de baixa, sustação e alteração de vencimento - retornar para unidade
|
| Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
|
| Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar situação para 2 - Liquidado Serasa
|
| Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar
|
| Fazer a atualização no sistema quando enviado Serasa - informar situação 1 - Título Enviado Serasa
|
| Separar documentos de clientes inadimplentes
|
| Emitir Carta de Anuência
|
Baixar as ordens de pagamento
|
Baixar os títulos recebidos em dinheiro
|
Baixar os títulos recebidos em cheque
|
Baixar as devoluções - verificar relatório 119
|
Identificar e baixar ordens de pagamento lançadas na Cred Pend
|
Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
|
Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos
|
Consultar depósitos a vista
|
| Gerar relatório 114 e conferir os títulos que não foram gerados boletos e solicitar a geração dos boletos
|
| Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
|
|
| Atividades Mensais
|
| Fazer rateio fechamento serasa analisando as formas de consultas utilizadas reportando para unidade as diferenças encontradas
|
| Fazer a inclusão de clientes no Serasa
|
| Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - Informar situação Serasa 1 - Título enviado ao Serasa
|
| Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131
|
| Encaminhar para gerente de vendas clientes inadimplentes com títulos vencidos entre 61 e 90 dias
|
| Separar documentos de clientes inadimplentes para imclusão no Serasa ou envio ao jurídico
|
| Solicitar e acompanhar o andamento dos processos jurídicos junto ao Escritório de Advocacia
|
| Apresentar relatório índice de inadimplência por unidade
|
| Identificar os 5 maiores devedores de cada unidade e tratar com gerente de vendas
|
| Alterar portadores conforme diretrizes do gerente de vendas - jurídico, gerência ou perdas
|
| Gerar relatório por portador perdas, encaminhar para Rosangela e aguardar liberação para enviar ao departamento contábil
|
|
| Responsabilidades
|
| Manter atualizados os limites de crédito
|
| Ser responsável pelos dados coletados e inseridos no cadastro
|
| Ligar para os clientes antes do título ir para cartório, informando gerente ou vendedor caso não consigam contato
|
| Manter a cobrança atualizada
|
| Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência da cobrança)
|
| Enviar Carta de Anuência por AR
|
| Arquivar os Comprovantes de AR
|
| Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário
|
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
|
| Manter a organização do seu local de trabalho
|
