Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo VG"

De mariano
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|-
 
| colspan="9" height="20" width="1046" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo'''
 
| colspan="9" height="20" width="1046" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo'''
−
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| height="20" | '''Versão '''
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| colspan="9" height="20" | ''' '''
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| '''VII'''
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| colspan="7" rowspan="2" | ''' '''
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| rowspan="32" height="660" style="width: 154px;" | '''Atividades Diárias '''
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| colspan="8" style="width: 886px;" | Baixar Ordem de Pagamento 
−
| height="20" | '''Data '''
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| '''22/10/2015'''
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| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
−
|- height="20"
+
|-
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| height="20" | '''Cargo'''
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
−
| colspan="8" | '''Auxiliar Administrativo '''
+
|-
−
|- height="20"
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
−
| rowspan="33" height="660" | '''Atividades Diárias''' 
+
|-
−
| colspan="8" | Baixar Ordem de Pagamento 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Separar as carteiras para cobrança do dia 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 
−
|- height="20"
+
|-
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| colspan="8" height="20" | Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Separar as carteiras para cobrança do dia 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança Bo - VG 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Cadastro à vista 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer o acerto com o boy/entregador  das carteiras recebidas
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança Bo - VG 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Cadastro à vista 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer o acerto com o boy/entregador  das carteiras recebidas
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Emitir carta de anuência 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Solicitar ao Gerente  Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Solicitar ao Gerente Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir carta de anuência 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Solicitar ao Gerente Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer o fechamento do caixa 10
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Entregar para Gerente  Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa 
+
| colspan="9" height="20" |  
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
+
| rowspan="3" height="60" width="127" style="width: 154px;" | '''Atividades Semanais'''
−
|- height="20"
+
| colspan="8" style="width: 886px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
−
| colspan="8" height="20" | Fazer o fechamento do caixa 10
+
|-
−
|- height="20"
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira 
−
| colspan="8" height="20" | Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segun-
+
|-
−
|- height="20"
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer acerto com os motoristas dos recebimentos da entrega região
−
| colspan="8" height="20" | da via dos recibos 
+
|-
−
|- height="20"
+
| colspan="9" height="20" width="1046" |  
−
| rowspan="3" height="60" width="127" | '''Atividades Semanais'''
+
|-
−
| colspan="8" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
+
| rowspan="4" height="60" width="127" style="width: 154px;" | '''Atividades Mensais''' 
−
|- height="20"
+
| colspan="8" style="width: 886px;" | Gerar o relatório 118, separar as carteiras, colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber
−
| colspan="8" height="20" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira 
+
|-
−
|- height="20"
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas 
−
| colspan="8" height="20" | Fazer acerto com os motoristas dos recebimentos da entrega região
+
|-
−
|- height="20"
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos assinados 
−
| rowspan="3" height="60" width="127" | '''Atividades Mensais''' 
+
|-
−
| colspan="8" | Gerar Fatura - Contas a Receber 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" |
−
|- height="20"
+
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="919"
−
| colspan="8" height="20" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas 
+
|-
−
|- height="20"
+
| colspan="8" height="20" width="919" | Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico
−
| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos assinados 
+
|-
−
|- height="20"
+
| colspan="8" height="20" width="919" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
−
| rowspan="5" height="100" | '''Responsabilidades'''
+
|-
−
| colspan="8" | Enviar Carta de Anuência por AR 
+
| colspan="8" height="20" width="919" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1 - Título Enviado Serasa 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Arquivar os comprovantes de AR 
+
| colspan="8" height="20" width="919" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
+
| colspan="8" height="20" width="919" | Conferir e gerar fatura dos fretes 
−
|- height="20"
+
|}
−
| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
+
 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho 
+
| colspan="9" height="20" width="1046" |  
 +
|-
 +
| rowspan="6" height="100" style="width: 154px;" | '''Responsabilidades'''
 +
| colspan="8" style="width: 886px;" | Manter atualizado o contas a receber
 +
|-
 +
| colspan="8" style="width: 886px;" | Enviar Carta de Anuência por AR
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Arquivar os comprovantes de AR 
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Manter a organização do seu local de trabalho 
 
|}
 
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Edição atual tal como às 10h18min de 8 de novembro de 2016

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
 
Atividades Diárias  Baixar Ordem de Pagamento 
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
Separar as carteiras para cobrança do dia 
Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 
Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório
Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar 
Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança Bo - VG 
Cadastro à vista 
Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro 
Fazer o acerto com o boy/entregador  das carteiras recebidas
Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)
Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
Emitir carta de anuência 
Solicitar ao Gerente  Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
Solicitar ao Gerente Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
Solicitar ao Gerente Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 
Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa 
Fazer o fechamento do caixa 10
Entregar para Gerente  Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos
 
Atividades Semanais Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira 
Fazer acerto com os motoristas dos recebimentos da entrega região
 
Atividades Mensais  Gerar o relatório 118, separar as carteiras, colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber
Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas 
Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos assinados 
Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico
Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1 - Título Enviado Serasa 
Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131
Conferir e gerar fatura dos fretes 
 
Responsabilidades Manter atualizado o contas a receber
Enviar Carta de Anuência por AR
Arquivar os comprovantes de AR 
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
Manter a organização do seu local de trabalho 
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