Mudanças entre as edições de "Funcao:Auxiliar Administrativo WmCba"

De mariano
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<p>Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
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{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173"
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Versão I
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Data 06/06/2016
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| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo'''
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Cargo Auxiliar Administrativo
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</p><p>Atividades Diárias Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido
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| colspan="9" height="20" | '''&nbsp;'''
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Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos
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|-
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Scanear relatório da cielo e enviar por e-mail para Auxiliar Administrativo para conferência dos cartões
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| rowspan="34" height="700" style="width: 155px;" | '''Atividades Diárias'''&nbsp;
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Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
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| colspan="8" style="width: 1012px;" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido&nbsp;
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Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber
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Acompanhar extrato e lançar cheques devolvidos
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos&nbsp;
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Consultar depósitos a vista
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|-
−
Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Scanear relatório da cielo e enviar por e-mail para Auxiliar Administrativo para conferência dos cartões&nbsp;
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somente a transação
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Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto&nbsp;
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Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
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|-
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Pagar Fornecedores em caixa
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber&nbsp;
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Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa
+
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Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Acompanhar extrato e lançar cheques devolvidos&nbsp;
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Baixar os valores pagos no caixa 50
+
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−
Conferir o caixa 50
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Consultar depósitos a vista&nbsp;
−
Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
+
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−
Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação &nbsp;
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Baixar Ordem de Pagamento
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|-
−
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo&nbsp;
−
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
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|-
−
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro&nbsp;
−
Cadastro à vista
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−
Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Pagar Fornecedores em caixa&nbsp;
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Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
+
|-
−
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa&nbsp;
−
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar
+
|-
−
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa
−
Cobrir horário de almoço do operador de caixa
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−
Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Baixar os valores pagos no caixa 50
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Emitir carta de anuência
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|-
−
Solicitar ao Gerente de Vendas - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir o caixa 50
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Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa incorreta no caixa
+
|-
−
Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa contas a receber banco
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento&nbsp;
−
Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e anexar uma via ao relatório de caixa
+
|-
−
</p><p>Atividades Semanais Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa&nbsp;
−
Conferir o relatório de notas fiscais 220
+
|-
−
Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Baixar&nbsp; Ordem de Pagamento&nbsp;
−
Enviar planilha da emissão da nota de brinde para faturamento
+
|-
−
Gerar relatórios como protocolo para envio das despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 - entradas
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
−
Conferir documentos físicos x lançamentos
+
|-
−
Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
−
</p><p>Atividades Mensais Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias
+
|-
−
Baixar os adiantamentos no caixa
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
−
Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
+
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−
Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1 - Título Enviado ao Serasa
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Cadastro à vista&nbsp;
−
Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131
+
|-
−
Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa e envio ao jurídico
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro&nbsp;
−
Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente
+
|-
−
Acompanhar o cred pend (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
−
Atualizar o conta corrente entre lojas
+
|-
−
</p><p>Responsabilidades Manter atualizado o contas a receber
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO&nbsp;
−
Cobrir férias e falta do caixa
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|-
−
Arquivar na unidade&#160;: apólice de seguro
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar&nbsp;
−
Enviar documentos para o BO Fiscal&#160;: notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
+
|-
−
Enviar documentos para BO Financeiro&#160;: mútuo, leasing, financiamento e procuração
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões&nbsp;
−
Enviar Carta de Anuência por AR
+
|-
−
Arquivar os comprovantes de AR
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Cobrir horário de almoço do operador de caixa&nbsp;
−
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja
+
|-
−
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa&nbsp;
−
Manter a organização do seu local de trabalho
+
|-
−
</p>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir carta de anuência&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Solicitar ao Gerente de Vendas - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa incorreta no caixa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa contas a receber banco&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e anexar uma via ao relatório de caixa
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| rowspan="7" height="140" style="width: 155px;" | '''Atividades Semanais'''&nbsp;
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| colspan="8" style="width: 1012px;" | Depositar&nbsp; dinheiro fazendo movimentação caixa para banco&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir o relatório de notas fiscais 220
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque&nbsp;
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Enviar planilha da emissão da nota de brinde para faturamento&nbsp;
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|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Gerar relatórios como protocolo para envio das despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 - entradas&nbsp;
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|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir documentos físicos x lançamentos&nbsp;
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande&nbsp;
 +
|-
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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|-
 +
| rowspan="9" height="180" style="width: 155px;" | '''Atividades Mensais&nbsp;'''
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| colspan="8" style="width: 1012px;" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias&nbsp;
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Baixar os adiantamentos no caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para&nbsp; cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1 - Título Enviado ao Serasa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa e envio ao jurídico&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Acompanhar o cred pend (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Atualizar o conta corrente entre lojas&nbsp;
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| rowspan="10" height="200" style="width: 155px;" | '''Responsabilidades'''
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| colspan="8" style="width: 1012px;" | Manter atualizado o contas a receber&nbsp;
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Cobrir férias e falta do caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Arquivar na unidade&nbsp;: apólice de seguro&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Enviar documentos para o BO Fiscal&nbsp;: notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Enviar documentos para BO Financeiro&nbsp;: mútuo, leasing, financiamento e procuração
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Enviar Carta de Anuência por AR&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Arquivar os comprovantes de AR&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
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|}

Edição atual tal como às 10h19min de 28 de julho de 2016

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
 
Atividades Diárias  Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido 
Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos 
Scanear relatório da cielo e enviar por e-mail para Auxiliar Administrativo para conferência dos cartões 
Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto 
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber 
Acompanhar extrato e lançar cheques devolvidos 
Consultar depósitos a vista 
Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação  
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo 
Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro 
Pagar Fornecedores em caixa 
Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa 
Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa
Baixar os valores pagos no caixa 50
Conferir o caixa 50
Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento 
Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 
Baixar  Ordem de Pagamento 
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
Cadastro à vista 
Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro 
Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
Cobrir horário de almoço do operador de caixa 
Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa 
Emitir carta de anuência 
Solicitar ao Gerente de Vendas - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa incorreta no caixa
Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa contas a receber banco 
Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e anexar uma via ao relatório de caixa
 
Atividades Semanais  Depositar  dinheiro fazendo movimentação caixa para banco 
Conferir o relatório de notas fiscais 220
Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque 
Enviar planilha da emissão da nota de brinde para faturamento 
Gerar relatórios como protocolo para envio das despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 - entradas 
Conferir documentos físicos x lançamentos 
Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 
 
Atividades Mensais  Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 
Baixar os adiantamentos no caixa 
Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para  cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar) 
Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1 - Título Enviado ao Serasa 
Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131
Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa e envio ao jurídico 
Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente 
Acompanhar o cred pend (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
Atualizar o conta corrente entre lojas 
 
Responsabilidades Manter atualizado o contas a receber 
Cobrir férias e falta do caixa 
Arquivar na unidade : apólice de seguro 
Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
Enviar Carta de Anuência por AR 
Arquivar os comprovantes de AR 
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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