Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo VG"
De mariano
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| colspan="8" style="width: 1136px;" | Arquivar na unidade : apólice de seguro | | colspan="8" style="width: 1136px;" | Arquivar na unidade : apólice de seguro | ||
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Edição das 09h13min de 8 de fevereiro de 2016
| Descrição das Atividades Assistente Administrativo | ||||||||
| Versão | VII | |||||||
| Data | 23/10/2015 | |||||||
| Cargo | Assistente Administrativo | |||||||
| Atividades Diárias | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução | |||||||
| Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01 | ||||||||
| Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber | ||||||||
| Acompanhar Extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos | ||||||||
| Consultar depósitos à vista | ||||||||
| Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação) | ||||||||
| Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo | ||||||||
| Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro | ||||||||
| Baixar os valores pagos no caixa 50 | ||||||||
| Informar código de barras nos boletos - contas a pagar | ||||||||
| Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | ||||||||
| Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Atividades Semanais | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas | |||||||
| Conferir documentos físicos x lançamentos | ||||||||
| Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande | ||||||||
| Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) | ||||||||
| Atividades Mensais | Baixar carteira de pedidos de funcionários | |||||||
| Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias | ||||||||
| Baixar os adiantamentos a funcionários no caixa | ||||||||
| Repassar os adiantamentos para Coordenador Administrativo informar na planilha e enviar para o RH | ||||||||
| Conferir e gerar fatura dos fretes | ||||||||
| Responsabilidades | Arquivar na unidade : apólice de seguro | |||||||
| Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
