Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Estorno de Títulos Recebidos em Caixa"
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| + | Pode ter mais de uma baixa com mesmo valor, por isso fique atendo a numeração do título para que não estorne a baixa do título errado. | ||
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| + | Anote a sequência da baixa do título, a sequência a ser estornada é sempre a primeira. | ||
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| + | O estorno do título é feito sempre na Tesouraria. | ||
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| + | Conta Interna: caixa que o título foi baixado | ||
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Edição atual tal como às 09h12min de 12 de novembro de 2015
Manual Estorno de Títulos Recebidos em Caixa
Estorno de títulos Recebidos em Caixa
Recebimento em Dinheiro
Importante: Estorno somente para baixa de títulos com Nota Fiscal Sempre que a baixa de um título no contas a receber envolver caixa, deve ser feito o estorno do lançamento.
Para isso, é necessário saber qual a data que o título foi baixado e em qual caixa houve a baixa.
Com o número do título a consulta deve ser feita na seguinte tela:Sempre que a baixa de um título no contas a receber envolver caixa, deve ser feito o estorno do lançamento.
Para isso, é necessário saber qual a data que o título foi baixado e em qual caixa houve a baixa.
Com o número do título a consulta deve ser feita na seguinte tela:
Finanças/Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber/ Consulta/ Títulos
Tela: F302CCR
Informe o número do título, escolha a opção todos e clique em mostrar.
Observe a situação do título que deve ser liquidada.
Para verificarmos em qual caixa o título foi baixado e qual é a data da baixa, clicar na aba Movimentos.
Na aba Movimentos temos as informações:
Data Pagamento do cliente e Conta.
A conta é o caixa em que o título foi baixado.
Temos duas sequências nessa baixa, a primeira é o título original e a segunda é a baixa do título.
Após a consulta do título e sabermos a data da baixa e o caixa que foi recebido e o valor. Podemos fazer o estorno do título.
Para estornar o título precisamos saber a sequência do movimento no caixa, por isso fizemos a consulta no relatório de caixa.
Relatório 103
Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Relatórios
Para gerar o relatório informe:
Empresa:
Filial:
Conta Interna: caixa que o título foi baixado
Data Inicial: data da baixa do título
Data Final: data da baixa do título
Faixa Inicial: valor do título
Faixa Final: valor do título
Situação do Movimento: A - ativos
Pode ter mais de uma baixa com mesmo valor, por isso fique atendo a numeração do título para que não estorne a baixa do título errado.
Anote a sequência da baixa do título, a sequência a ser estornada é sempre a primeira.
O estorno do título é feito sempre na Tesouraria.
Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Movimento/ Estorno de Lançamentos
F600ELC
Para estornar a baixa do título informe:
Conta Interna: caixa que o título foi baixado
Período: data da baixa do título
Sequência: informar sequência da baixa do título pesquisada no relatório de caixa
Modalidade: Data Liberação
Selecione o título e clique no botão Processar
Após o estorno da baixa do título, o mesmo pode ser cancelado se estiver dentro do prazo para cancelamento ou baixado novamente.
