Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Estorno de Títulos Recebidos em Caixa"

Edição das 09h07min de 12 de novembro de 2015

Manual Estorno de Títulos Recebidos em Caixa

Estorno de títulos Recebidos em Caixa

Recebimento em Dinheiro

Importante: Estorno somente para baixa de títulos com Nota Fiscal Sempre que a baixa de um título no contas a receber envolver caixa, deve ser feito o estorno do lançamento.  

Para isso, é necessário saber qual a data que o título foi baixado e em qual caixa houve a baixa.

Com o número do título a consulta deve ser feita na seguinte tela:Sempre que a baixa de um título no contas a receber envolver caixa, deve ser feito o estorno do lançamento.  

Para isso, é necessário saber qual a data que o título foi baixado e em qual caixa houve a baixa.

Com o número do título a consulta deve ser feita na seguinte tela: 

Finanças/Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber/ Consulta/ Títulos

Tela: F302CCR

Informe o número do título, escolha a opção todos e clique em mostrar.

Observe a situação do título que deve ser liquidada.

 Para verificarmos em qual caixa o título foi baixado e qual é a data da baixa, clicar na aba Movimentos.

Na aba Movimentos temos as informações:

Data Pagamento do cliente e Conta.

A conta é o caixa em que o título foi baixado.

Temos duas sequências nessa baixa, a primeira é o título original e a segunda é a baixa do título. 

Após a consulta do título e sabermos a data da baixa e o caixa que foi recebido e o valor. Podemos fazer o estorno do título.

Para estornar o título precisamos saber a sequência do movimento no caixa, por isso fizemos a consulta no relatório de caixa.

Relatório 103

Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Relatórios

Para gerar o relatório informe:

Empresa:

Filial:

Conta Interna: caixa que o título foi baixado

Data Inicial: data da baixa do título

Data Final: data da baixa do título

Faixa Inicial: valor do título

Faixa Final: valor do título

Situação do Movimento: A - ativos

Pode ter mais de uma baixa com mesmo valor, por isso fique atendo a numeração do título para que não estorne a baixa do título errado.

Anote a sequência da baixa do título, a sequência a ser estornada é sempre a primeira.

O estorno do título é feito sempre na Tesouraria.

Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Movimento/ Estorno de Lançamentos

F600ELC