Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo"

De mariano
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{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1304"
+
'''<span style="background-color:#FFFF00;">Atividades Diárias&nbsp;</span>'''
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|- height="20"
+
 
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| colspan="9" height="20" width="1304" | Descrição das Atividades Coordenador Administrativo&nbsp;
+
'''Conferir&nbsp;os Caixas PDV01, Retaguarda e ERP e arquivar os relatórios'''
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|- height="20"
+
 
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| height="20" | Versão&nbsp;
+
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Transferência_entre_caixas_Retaguarda_para_ERP http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Transfer%C3%AAncia_entre_caixas_Retaguarda_para_ERP]
−
| V
+
 
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| colspan="7" rowspan="2" | &nbsp;
+
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FTCB103 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FTCB103]
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|- height="20"
+
 
−
| height="20" | Data&nbsp;
+
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FRCR204 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FRCR204]
−
| 26/08/2015
+
 
−
|- height="20"
+
'''Depositar dinheiro quando houver saldo em caixa'''
−
| height="20" | Cargo
+
 
−
| colspan="8" | Coordenador Administrativo&nbsp;
+
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FTCB103MOV http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FTCB103MOV]
−
|- height="20"
+
 
−
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
+
'''Depositar cheques quando houver valores a depositar'''
−
|- height="20"
+
 
−
| rowspan="32" height="640" | Atividades Diárias&nbsp;
+
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Depósitos_de_Cheques http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Dep%C3%B3sitos_de_Cheques]
−
| colspan="8" | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução
+
 
−
|- height="20"
+
'''Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos'''
−
| colspan="8" height="20" | Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01
+
 
−
|- height="20"
+
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Cheque_Devolvido http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Cheque_Devolvido]
−
| colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
+
 
−
|- height="20"
+
'''Fazer a entrada no sistema de Notas Fiscais e Despesas de Uso e Consumo&nbsp;'''
−
| colspan="8" height="20" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber&nbsp;
+
 
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|- height="20"
+
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Entrada_de_Despesas_de_Uso_e_Consumo http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Entrada_de_Despesas_de_Uso_e_Consumo]
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos
+
 
−
|- height="20"
+
'''Realizar pagamento de fornecedores a vista&nbsp;em caixa e baixar no sistema'''
−
| colspan="8" height="20" | Consultar depósitos à vista&nbsp;
+
 
−
|- height="20"
+
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Baixas_Contas_a_Pagar http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Baixas_Contas_a_Pagar]
−
| colspan="8" height="20" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento&nbsp;
+
 
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|- height="20"
+
'''Gerar previsão das Notas da Iconic (serviço e débito)&nbsp;'''
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| colspan="8" height="20" | à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis.&nbsp;
+
 
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|- height="20"
+
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual_Previsão_do_Contas_a_Pagar http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual_Previs%C3%A3o_do_Contas_a_Pagar]
−
| colspan="8" height="20" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
+
 
−
|- height="20"
+
'''Liberar pedidos bloqueados'''
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
+
 
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|- height="20"
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Liberacao_de_Pedidos_Bloqueados http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Liberacao_de_Pedidos_Bloqueados]
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
+
 
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|- height="20"
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'''Gerar Ordem de Compra uso e consumo (combustíveis)'''
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| colspan="8" height="20" | Pagar fornecedores em caixa&nbsp;
+
 
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|- height="20"
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Ordem_de_Compra_Uso_e_Consumo http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Ordem_de_Compra_Uso_e_Consumo]
−
| colspan="8" height="20" | Baixar os valores pagos no caixa 50
+
 
−
|- height="20"
+
'''Fazer pedidos de remessa para transporte'''
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
+
 
−
|- height="20"
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Pedido_Remessa_para_Transporte http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Pedido_Remessa_para_Transporte]
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa&nbsp;
+
 
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|- height="20"
+
'''Fazer pedidos de avaria de transporte&nbsp;'''
−
| colspan="8" height="20" | Fazer cadastro a vista na ausência do Auxiliar Administrativo&nbsp;
+
 
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|- height="20"
+
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Produtos_Recuperados http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Produtos_Recuperados]
−
| colspan="8" height="20" | Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente&nbsp;
+
 
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|- height="20"
+
'''Fazer a conrtagem semanal dos itens de maior saída com o Encarregado de Estoque'''
−
| colspan="8" height="20" | Estornar baixas incorretas nos caixas&nbsp;
+
 
−
|- height="20"
+
'''Fazer ajuste manual de produtos no estoque para solucionar inversões'''
−
| colspan="8" height="20" | Excluir faturas do contas a pagar
+
 
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|- height="20"
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Ajuste_de_Estoque_Entrada_e_Saída http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Ajuste_de_Estoque_Entrada_e_Sa%C3%ADda]
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| colspan="8" height="20" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
+
 
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|- height="20"
+
'''<span style="background-color:#FFFF00;">Atividades Semanais&nbsp;</span>'''
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| colspan="8" height="20" | Cadastrar e manter atualizados os dados dos motoristas para retirada de produtos na Ipiranga&nbsp; - Cg e Ddos&nbsp;
+
 
−
|- height="20"
+
'''Fazer transferência de produtos entre&nbsp;depósitos (avaria e segregado)'''
−
| colspan="8" height="20" | Solicitar monitoramento para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos&nbsp;
+
 
−
|- height="20"
+
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Transferência_entre_Depósitos http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Transfer%C3%AAncia_entre_Dep%C3%B3sitos]
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| colspan="8" height="20" | Fazer averbação / seguro de cargas para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos
+
 
−
|- height="20"
+
'''Fazer pedidos de Uso e Consumo'''
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| colspan="8" height="20" | Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado&nbsp;
+
 
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|- height="20"
+
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Pedido_Outras_Saídas_Consumo_Próprio http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Pedido_Outras_Sa%C3%ADdas_Consumo_Pr%C3%B3prio]
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| colspan="8" height="20" | Fazer transferência entre depósitos&nbsp;
+
 
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|- height="20"
+
'''Fazer pedidos de Baixa por Perda'''
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| colspan="8" height="20" | Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas
+
 
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|- height="20"
+
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Pedido_Produtos_Danificados_Perda_e_Roubo http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Pedido_Produtos_Danificados_Perda_e_Roubo]
−
| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos para remessa de transporte&nbsp;
+
 
−
|- height="20"
+
'''Quarta e Sábado&nbsp;'''
−
| colspan="8" height="20" | Emitir pedido de avaria de transportadora&nbsp;
+
 
−
|- height="20"
+
'''Enviar ou supervisionar o envio das despesas para o Departamento Fiscal'''
−
| colspan="8" height="20" | Conferir no relatório portador externo : constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos
+
 
−
|- height="20"
+
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Entrada_de_Despesas_de_Uso_e_Consumo http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Entrada_de_Despesas_de_Uso_e_Consumo]
−
| colspan="8" height="20" | Arquivar relatório do caixa 10, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos&nbsp;
+
 
−
|- height="20"
+
'''Quinta&nbsp;'''
−
| colspan="8" height="20" | Conferir os caixas 10 e 50
+
 
−
|- height="20"
+
'''Verificar lançamentos, vencimentos, saldos dos caixas para Previsão'''
−
| colspan="8" height="20" | Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial&nbsp;
+
 
−
|- height="20"
+
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual_Previsão_do_Contas_a_Pagar http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual_Previs%C3%A3o_do_Contas_a_Pagar]
−
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
+
 
−
|- height="20"
+
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual_Exclusao_de_Previsao_do_Contas_a_Pagar http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual_Exclusao_de_Previsao_do_Contas_a_Pagar]
−
| rowspan="13" height="260" | Atividades Semanais&nbsp;
+
 
−
| colspan="8" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco&nbsp;
+
'''Fazer as transferências do caixa PDV01 para o Caixa ERP após encerrar o expediente.&nbsp;''' [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Transferência_entre_caixas_Retaguarda_para_ERP http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Transfer%C3%AAncia_entre_caixas_Retaguarda_para_ERP]
−
|- height="20"
+
 
−
| colspan="8" height="20" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas&nbsp;
+
'''Acompanhar indicadores do contas a receber (inadimplência e cobrança carteira)&nbsp;'''
−
|- height="20"
+
 
−
| colspan="8" height="20" | Conferir&nbsp; documentos físicos x lançamentos&nbsp;
+
'''Acompanhar as garantias (substituição de produtos, descarte e créditos)'''
−
|- height="20"
+
 
−
| colspan="8" height="20" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande&nbsp;
+
'''<span style="background-color:#FFFF00;">Atividades Quinzenais&nbsp;</span>'''
−
|- height="20"
+
 
−
| colspan="8" height="20" | Conferir o relatório de notas fiscais 220
+
Conferir extrato DAV da Iconic com relatório 250 do sistema (quando receber o e-mail da Iconic)
−
|- height="20"
+
 
−
| colspan="8" height="20" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
+
Lançar a nota de serviço e nota de débito
−
|- height="20"
+
 
−
| colspan="8" height="20" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto&nbsp;
+
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_Uso_e_Consumo http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_Uso_e_Consumo]
−
|- height="20"
+
 
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
+
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_de_Documentos_Manuais http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_de_Documentos_Manuais]
−
|- height="20"
+
 
−
| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de Uso e Consumo
+
'''Dia 11 a 12'''
−
|- height="20"
+
 
−
| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de baixa por perda&nbsp;
+
'''Conferir o ponto, preencher a planilha e encaminhar para o Departamento Pessoal&nbsp;'''
−
|- height="20"
+
 
−
| colspan="8" height="20" | Encaminhar formulário e&nbsp; pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista&nbsp;
+
'''Dia 26 a 28'''
−
|- height="20"
+
 
−
| colspan="8" height="20" | Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções&nbsp;
+
'''Conferir o ponto, preencher a planilha, coletar a assinatura do colaborador, digitalizar e encaminhar ao Departamento Pessoal'''
−
|- height="20"
+
 
−
| colspan="8" height="20" | Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque&nbsp;
+
'''<span style="background-color:#FFFF00;">Atividades Mensais</span>'''
−
|- height="20"
+
 
−
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
+
'''Dia 01&nbsp;'''
−
|- height="20"
+
 
−
| rowspan="20" height="400" | Atividades Mensais&nbsp;
+
'''Enviar comissões e bonificações dos vendedores e supervisor para o Departamento Pessoal'''
−
| colspan="8" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias&nbsp;
+
 
−
|- height="20"
+
'''Conferir o saldo de todos os caixas, relatórios de emissão de notas fiscais e notas de consumidor eletrônica'''
−
| colspan="8" height="20" | Baixar os adiantamentos no caixa&nbsp;
+
 
−
|- height="20"
+
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FTCB103 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FTCB103]
−
| colspan="8" height="20" | Preencher planilha dos adiantamentos&nbsp; e convênios e encaminhar para o RH&nbsp;
+
 
−
|- height="20"
+
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_RFNF220 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_RFNF220]
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira ,cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
+
 
−
|- height="20"
+
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_RFNF130 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_RFNF130]
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa
+
 
−
|- height="20"
+
'''Fazer a conciliação dos caixas da unidade'''
−
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos&nbsp; e liquidados no Serasa - Relatório 131
+
 
−
|- height="20"
+
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Conciliação_de_Saldos_Caixas http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Concilia%C3%A7%C3%A3o_de_Saldos_Caixas]
−
| colspan="8" height="20" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório 204
+
 
−
|- height="20"
+
'''Dia 02 ao dia 10'''
−
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório portador externo para certificar - se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127
+
 
−
|- height="20"
+
'''Conferir os comprovantes de despesas do cartão volus x extrato&nbsp;'''
−
| colspan="8" height="20" | Conferir os pedidos&nbsp; em aberto relatório 110&nbsp;
+
 
−
|- height="20"
+
[https://empresa.volus.com/Home https://empresa.volus.com/Home]
−
| colspan="8" height="20" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários&nbsp;
+
 
−
|- height="20"
+
'''Enviar ao Departamento Pessoal as bonificações e gasto com cartão dos vendedores&nbsp;'''
−
| colspan="8" height="20" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente
+
 
−
|- height="20"
+
'''Coletar as assinaturas nos holerites e ponto'''
−
| colspan="8" height="20" | Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio
+
 
−
|- height="20"
+
'''Entregar os comprovantes de compras de&nbsp; mercadorias&nbsp;'''
−
| colspan="8" height="20" | Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico
+
 
−
|- height="20"
+
'''Entregar o extrato do banco de horas e orientar aos colaboradores&nbsp;'''
−
| colspan="8" height="20" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias&nbsp;
+
 
−
|- height="20"
+
'''Dia 26'''
−
| colspan="8" height="20" | Conferir arquivo canhoto de notas&nbsp;
+
 
−
|- height="20"
+
Enviar planilha com as bonificações e descontos
−
| colspan="8" height="20" | Conferir protocolo carta de anuência&nbsp;
+
 
−
|- height="20"
+
'''<span style="background-color:#FFFF00;">Qualquer dia do mês&nbsp;</span>'''
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar o cred pend&nbsp; ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
+
 
−
|- height="20"
+
Conferir DRG após liberação do financeiro
−
| colspan="8" height="20" | Atualizar o conta corrente entre lojas&nbsp;
+
 
−
|- height="20"
+
[[http://painel.tigcm.com.br/pentaho/plugin/SimpleDash/api/index http://painel.tigcm.com.br/pentaho/plugin/SimpleDash/api/index] painel.tigcm.com.br/pentaho/plugin/SimpleDash/api/index
−
| colspan="8" height="20" | Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la&nbsp;
+
 
−
|- height="20"
+
'''Organizar confraternização aniversariante do mês&nbsp;'''
−
| colspan="8" height="20" | Encaminhar Formulários Bonificação de Estoque para setor de RH
+
 
−
|}
+
'''Organizar confraternização metas de vendas&nbsp;'''
 +
 
 +
'''Conferir as carteiras do contas a receber com relatório 204'''
 +
 
 +
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FRCR204CONFCART http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FRCR204CONFCART]
 +
 
 +
'''Conferir os pedidos em aberto relatório 110'''
 +
 
 +
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Relatório_de_Pedidos http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Relat%C3%B3rio_de_Pedidos]
 +
 
 +
'''Conferir créditos em aberto por devolução relatório 119'''
 +
 
 +
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Gestao_de_Contas_a_Receber http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Gestao_de_Contas_a_Receber]
 +
 
 +
'''Conferir arquivo comprovante de entrega de mercadorias&nbsp;'''
 +
 
 +
'''Conferir arquivo canhoto de notas'''
 +
 
 +
'''Verificar clientes inadimplentes para inclusão no Serasa ou Jurídico'''
 +
 
 +
'''<span style="background-color:#FFFF00;">Atividades Anuais&nbsp;</span>'''
 +
 
 +
'''Organizar calendário de férias dos colaboradores e enviar ao Departamento Pessoal'''
 +
 
 +
'''Alvará&nbsp;'''
 +
 
 +
'''IPTU&nbsp;'''
 +
 
 +
'''Documentos Veículos (Ipva e licenciamento)&nbsp;'''
 +
 
 +
'''Renovar laudos PCMSO, PGR, LTCAT'''
 +
 
 +
'''Contatar as transportadoras e atualizar as tabelas de fretes'''
 +
 
 +
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Cadastro_Tabela_de_Frete http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Cadastro_Tabela_de_Frete]
 +
 
 +
'''Organizar Confraternização Anual&nbsp;'''
 +
 
 +
'''<span style="background-color:#FFFF00;">Responsabilidades</span>'''
 +
 
 +
'''Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho'''
 +
 
 +
'''Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade'''
 +
 
 +
'''Controlar os ASOS dos colaboradores&nbsp;'''
 +
 
 +
'''Implantar as políticas de procedimentos do RH (admissões, demissões, férias,&nbsp;integrações, banco de horas e treinamentos)&nbsp;'''
 +
 
 +
'''Acompanhar e organizar Inventário de Estoque&nbsp;'''
 +
 
 +
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Inventario_de_Estoque http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Inventario_de_Estoque]
 +
 
 +
'''Organizar documentação Departamento Pessoal&nbsp;'''
 +
 
 +
'''Controlar e atualizar o ativo imobilizado da unidade&nbsp;'''
 +
 
 +
'''Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho&nbsp;'''
 +
 
 +
'''Manter a organização do seu local de trabalho'''

Edição atual tal como às 11h07min de 7 de julho de 2024

Atividades Diárias 

Conferir os Caixas PDV01, Retaguarda e ERP e arquivar os relatórios

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Transfer%C3%AAncia_entre_caixas_Retaguarda_para_ERP

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FTCB103

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FRCR204

Depositar dinheiro quando houver saldo em caixa

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FTCB103MOV

Depositar cheques quando houver valores a depositar

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Dep%C3%B3sitos_de_Cheques

Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Cheque_Devolvido

Fazer a entrada no sistema de Notas Fiscais e Despesas de Uso e Consumo 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Entrada_de_Despesas_de_Uso_e_Consumo

Realizar pagamento de fornecedores a vista em caixa e baixar no sistema

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Baixas_Contas_a_Pagar

Gerar previsão das Notas da Iconic (serviço e débito) 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual_Previs%C3%A3o_do_Contas_a_Pagar

Liberar pedidos bloqueados

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Liberacao_de_Pedidos_Bloqueados

Gerar Ordem de Compra uso e consumo (combustíveis)

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Ordem_de_Compra_Uso_e_Consumo

Fazer pedidos de remessa para transporte

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Pedido_Remessa_para_Transporte

Fazer pedidos de avaria de transporte 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Produtos_Recuperados

Fazer a conrtagem semanal dos itens de maior saída com o Encarregado de Estoque

Fazer ajuste manual de produtos no estoque para solucionar inversões

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Ajuste_de_Estoque_Entrada_e_Sa%C3%ADda

Atividades Semanais 

Fazer transferência de produtos entre depósitos (avaria e segregado)

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Transfer%C3%AAncia_entre_Dep%C3%B3sitos

Fazer pedidos de Uso e Consumo

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Pedido_Outras_Sa%C3%ADdas_Consumo_Pr%C3%B3prio

Fazer pedidos de Baixa por Perda

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Pedido_Produtos_Danificados_Perda_e_Roubo

Quarta e Sábado 

Enviar ou supervisionar o envio das despesas para o Departamento Fiscal

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Entrada_de_Despesas_de_Uso_e_Consumo

Quinta 

Verificar lançamentos, vencimentos, saldos dos caixas para Previsão

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual_Previs%C3%A3o_do_Contas_a_Pagar

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual_Exclusao_de_Previsao_do_Contas_a_Pagar

Fazer as transferências do caixa PDV01 para o Caixa ERP após encerrar o expediente.  http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Transfer%C3%AAncia_entre_caixas_Retaguarda_para_ERP

Acompanhar indicadores do contas a receber (inadimplência e cobrança carteira) 

Acompanhar as garantias (substituição de produtos, descarte e créditos)

Atividades Quinzenais 

Conferir extrato DAV da Iconic com relatório 250 do sistema (quando receber o e-mail da Iconic)

Lançar a nota de serviço e nota de débito

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_Uso_e_Consumo

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_de_Documentos_Manuais

Dia 11 a 12

Conferir o ponto, preencher a planilha e encaminhar para o Departamento Pessoal 

Dia 26 a 28

Conferir o ponto, preencher a planilha, coletar a assinatura do colaborador, digitalizar e encaminhar ao Departamento Pessoal

Atividades Mensais

Dia 01 

Enviar comissões e bonificações dos vendedores e supervisor para o Departamento Pessoal

Conferir o saldo de todos os caixas, relatórios de emissão de notas fiscais e notas de consumidor eletrônica

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FTCB103

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_RFNF220

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_RFNF130

Fazer a conciliação dos caixas da unidade

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Concilia%C3%A7%C3%A3o_de_Saldos_Caixas

Dia 02 ao dia 10

Conferir os comprovantes de despesas do cartão volus x extrato 

https://empresa.volus.com/Home

Enviar ao Departamento Pessoal as bonificações e gasto com cartão dos vendedores 

Coletar as assinaturas nos holerites e ponto

Entregar os comprovantes de compras de  mercadorias 

Entregar o extrato do banco de horas e orientar aos colaboradores 

Dia 26

Enviar planilha com as bonificações e descontos

Qualquer dia do mês 

Conferir DRG após liberação do financeiro

[http://painel.tigcm.com.br/pentaho/plugin/SimpleDash/api/index painel.tigcm.com.br/pentaho/plugin/SimpleDash/api/index

Organizar confraternização aniversariante do mês 

Organizar confraternização metas de vendas 

Conferir as carteiras do contas a receber com relatório 204

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FRCR204CONFCART

Conferir os pedidos em aberto relatório 110

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Relat%C3%B3rio_de_Pedidos

Conferir créditos em aberto por devolução relatório 119

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Gestao_de_Contas_a_Receber

Conferir arquivo comprovante de entrega de mercadorias 

Conferir arquivo canhoto de notas

Verificar clientes inadimplentes para inclusão no Serasa ou Jurídico

Atividades Anuais 

Organizar calendário de férias dos colaboradores e enviar ao Departamento Pessoal

Alvará 

IPTU 

Documentos Veículos (Ipva e licenciamento) 

Renovar laudos PCMSO, PGR, LTCAT

Contatar as transportadoras e atualizar as tabelas de fretes

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Cadastro_Tabela_de_Frete

Organizar Confraternização Anual 

Responsabilidades

Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho

Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade

Controlar os ASOS dos colaboradores 

Implantar as políticas de procedimentos do RH (admissões, demissões, férias, integrações, banco de horas e treinamentos) 

Acompanhar e organizar Inventário de Estoque 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Inventario_de_Estoque

Organizar documentação Departamento Pessoal 

Controlar e atualizar o ativo imobilizado da unidade 

Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 

Manter a organização do seu local de trabalho

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