Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Conciliação de Saldos Caixas"
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'''Finanças / Gestão de Tesouraria / Conciliação / Fechamento de Saldos''' | '''Finanças / Gestão de Tesouraria / Conciliação / Fechamento de Saldos''' | ||
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'''Conta:''' informar a conta interna do caixa que será conciliado | '''Conta:''' informar a conta interna do caixa que será conciliado | ||
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'''Período:''' informar mês e ano para conciliação | '''Período:''' informar mês e ano para conciliação | ||
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Clicar em Mostrar e Conciliar se houver diferença. | Clicar em Mostrar e Conciliar se houver diferença. | ||
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| + | Observem que em algumas situações a diferença de saldo pode estar negativa em um caixa e positiva em outro, nesses casos fazer a conciliação dos dois caixas. | ||
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Edição atual tal como às 19h12min de 20 de janeiro de 2022
Todo dia primeiro do mês deve ser feita a conciliação de saldos dos caixas, como temos estornos de baixas durante o mês ocorre na mudança de um mês para o outro de o sistema carregar esses valores. Por isso, deve ser feita a conciliação de saldo para acertar possíveis diferenças no saldo do caixa.
Para fazer a conciliação dos saldos de caixas acessar o menu:
Finanças / Gestão de Tesouraria / Conciliação / Fechamento de Saldos
Tipo de Conta: não preencher
Conta: informar a conta interna do caixa que será conciliado
Período: informar mês e ano para conciliação
Opção: Data de Movimentação
Clicar em Mostrar e Conciliar se houver diferença.
Observem que em algumas situações a diferença de saldo pode estar negativa em um caixa e positiva em outro, nesses casos fazer a conciliação dos dois caixas.
