Mudanças entre as edições de "Funcao:Mariano Funcao Coordenador Administrativo"
De mariano
(→Unidades) |
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| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | ==Atividades== | ||
| + | *Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200 | ||
| + | *Acompanhar contas a receber - relatório 204 | ||
| + | *Acompanhar cred pend (ordem de pagamento) - relatório enviado ao Back Office Financeiro | ||
| + | *Acompanhar e avaliar vendedores externos | ||
| + | *Acompanhar e avaliar vendedores internos | ||
| + | *Acompanhar Extrato e lançar cheques devolvidos | ||
| + | *Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500 | ||
| + | *Acompanhar limite de crédito dos clientes | ||
| + | *Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208 | ||
| + | *Acompanhar o cred pend ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro | ||
| + | *Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101 | ||
| + | *Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 | ||
| + | *Analisar e liberar pedidos intercalando com Auxiliar Administrativo (quando existir na unidade) no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG | ||
| + | *Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadorias para apurar custo frete próprio | ||
| + | *Arquivar relatório do caixa 10, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos | ||
| + | *Atualizar conta corrente entre lojas | ||
| + | *Avaliar a necessidade mensal da visita com vendedores externos na região | ||
| + | *Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG | ||
| + | *Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque | ||
| + | *Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra - Cg e Ddos | ||
| + | *Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário de Autorização Devolução | ||
| + | *Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 50 | ||
| + | *Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | ||
| + | *Baixar Ordem de Pagamento | ||
| + | *Baixar os adiantamento no caixa | ||
| + | *Baixar os valores pagos no caixa 50 | ||
| + | *Cadastrar e manter atualizados os dados dos motoristas na seguradora, quando houver averbação (cadastro válido por 06 meses) | ||
| + | *Cadastrar e manter atualizados os dados dos motoristas para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos | ||
| + | *Cadastro à vista | ||
| + | *Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação) | ||
| + | *Conferir documentos físicos x lançamentos | ||
| + | *Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 | ||
| + | *Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la | ||
| + | *Conferir arquivo canhoto de notas | ||
| + | *Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias | ||
| + | *Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema - relatório 204 | ||
| + | *Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - relatório 119 -mostra créditos e títulos em aberto por cliente | ||
| + | *Conferir documentos físicos x lançamentos | ||
| + | *Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque | ||
| + | *Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa Ecf-01 | ||
| + | *Conferir e gerar fatura dos fretes - Relatório 203 | ||
| + | *Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado | ||
| + | *Conferir lista de compras da zeladora e autorizá-la | ||
| + | *Conferir no relatório portador externo : constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos | ||
| + | *Conferir o caixa 50 - relatório 103 | ||
| + | *Conferir o relatório de notas fiscais - Relatório 220 | ||
| + | *Conferir os caixas 10, 50, 55 , 60 e caixa Patrícia (quando houver) | ||
| + | *Conferir o caixa 55 e ver se o saldo está zerado - relatório 103 | ||
| + | *Conferir os cheques a depositar e os cheques devolvidos - relatório 204 | ||
| + | *Conferir os pedidos em aberto relatório 110 | ||
| + | *Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119 - Cg e Ddos | ||
| + | *Conferir protocolo carta de anuência | ||
| + | *Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | ||
| + | *Conferir relatório Divergência de Preço Unitário entre Ordem de Compra x Nota Fiscal - relatório 202 | ||
| + | *Conferir relatório Gerenciamento de Recebimento de Mercadorias e analisar a quantidade pedida - OC x quantidade recebida NF - Relatório 104 | ||
| + | *Consultar depósitos à vista | ||
| + | *Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor | ||
| + | *Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco | ||
| + | *Depositar os cheques e encaminhar relatório 204 para baixa no contas a receber | ||
| + | *Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas | ||
| + | *Emitir Carta de Anuência - Relatório 113 | ||
| + | *Emitir pedidos de avaria de transportadora | ||
| + | *Emitir pedidos de baixa por perda | ||
| + | *Emitir pedidos de Uso e Consumo | ||
| + | *Emitir pedidos para remessa de transporte | ||
| + | *Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande | ||
| + | *Encaminhar Formulário Bonificação de Estoque ao setor de RH | ||
| + | *Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista | ||
| + | *Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento de funcionários | ||
| + | *Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão | ||
| + | *Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pelo BO Cobrança | ||
| + | *Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento | ||
| + | *Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento | ||
| + | *Estornar baixas incorretas nos caixas | ||
| + | *Excluir faturas do contas a pagar | ||
| + | *Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente | ||
| + | *Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa | ||
| + | *Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa | ||
| + | *Fazer a baixa dos boletos recebidos na empresa com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa | ||
| + | *Fazer a cobrança dos boletos de 20 a 60 dias vencidos, colocando as observações no folow-up após retorno do cartório | ||
| + | *Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | ||
| + | *Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro | ||
| + | *Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo | ||
| + | *Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento | ||
| + | *Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira ,cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar) | ||
| + | *Fazer acerto caixa carreta | ||
| + | *Fazer acerto com os motoristas (depesas, diárias de viagens) | ||
| + | *Fazer averbação / seguro de cargas para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos | ||
| + | *Fazer averbação/seguro de cargas para saída de mercadoria - entrega região | ||
| + | *Fazer cadastro a vista na ausência do Auxiliar Administrativo | ||
| + | *Fazer fechamento das campanhas de vendas | ||
| + | *Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções | ||
| + | *Fazer transferência entre depósitos | ||
| + | *Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis | ||
| + | *Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131 | ||
| + | *Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127 | ||
| + | *Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas | ||
| + | *Informar código de barras nos boletos - contas a pagar | ||
| + | *Lançar adiantamentos a funcionários referente compra de mercadorias | ||
| + | *Lançar despesas formulário 40060 | ||
| + | *Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões - relatório 103 | ||
| + | *Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores | ||
| + | *Pagar fornecedores em caixa | ||
| + | *Preencher a planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH | ||
| + | *Preencher formulário apuração de custo com frota própria | ||
| + | *Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias | ||
| + | *Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial | ||
| + | *Separar clientes não protestados ou com boleto simples para incluir no serasa ou encaminhar para o jurídico | ||
| + | *Separar documentos de clientes inadimplentes para sua inclusão no serasa ou envio ao jurídico | ||
| + | *Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno | ||
| + | *Solicitar monitoramento para cargas acima de (60 mil ou 250 mil dependendo da unidade), quando houver averbação | ||
| + | *Solicitar monitoramento para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos | ||
| + | *Verificar e controlar marcação de relógio ponto | ||
| + | *Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823* | ||
| + | |||
| + | |||
==Unidades== | ==Unidades== | ||
*[[Funcao:Mariano_Funcao_CoordenadorAdministrativo_100|100 - Dourados - (MS)]] | *[[Funcao:Mariano_Funcao_CoordenadorAdministrativo_100|100 - Dourados - (MS)]] | ||
Edição atual tal como às 16h27min de 27 de outubro de 2015
Atividades
- Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
- Acompanhar contas a receber - relatório 204
- Acompanhar cred pend (ordem de pagamento) - relatório enviado ao Back Office Financeiro
- Acompanhar e avaliar vendedores externos
- Acompanhar e avaliar vendedores internos
- Acompanhar Extrato e lançar cheques devolvidos
- Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500
- Acompanhar limite de crédito dos clientes
- Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208
- Acompanhar o cred pend ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
- Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101
- Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
- Analisar e liberar pedidos intercalando com Auxiliar Administrativo (quando existir na unidade) no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG
- Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadorias para apurar custo frete próprio
- Arquivar relatório do caixa 10, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos
- Atualizar conta corrente entre lojas
- Avaliar a necessidade mensal da visita com vendedores externos na região
- Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG
- Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque
- Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra - Cg e Ddos
- Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário de Autorização Devolução
- Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 50
- Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
- Baixar Ordem de Pagamento
- Baixar os adiantamento no caixa
- Baixar os valores pagos no caixa 50
- Cadastrar e manter atualizados os dados dos motoristas na seguradora, quando houver averbação (cadastro válido por 06 meses)
- Cadastrar e manter atualizados os dados dos motoristas para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos
- Cadastro à vista
- Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
- Conferir documentos físicos x lançamentos
- Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
- Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la
- Conferir arquivo canhoto de notas
- Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias
- Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema - relatório 204
- Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - relatório 119 -mostra créditos e títulos em aberto por cliente
- Conferir documentos físicos x lançamentos
- Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
- Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa Ecf-01
- Conferir e gerar fatura dos fretes - Relatório 203
- Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado
- Conferir lista de compras da zeladora e autorizá-la
- Conferir no relatório portador externo : constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos
- Conferir o caixa 50 - relatório 103
- Conferir o relatório de notas fiscais - Relatório 220
- Conferir os caixas 10, 50, 55 , 60 e caixa Patrícia (quando houver)
- Conferir o caixa 55 e ver se o saldo está zerado - relatório 103
- Conferir os cheques a depositar e os cheques devolvidos - relatório 204
- Conferir os pedidos em aberto relatório 110
- Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119 - Cg e Ddos
- Conferir protocolo carta de anuência
- Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
- Conferir relatório Divergência de Preço Unitário entre Ordem de Compra x Nota Fiscal - relatório 202
- Conferir relatório Gerenciamento de Recebimento de Mercadorias e analisar a quantidade pedida - OC x quantidade recebida NF - Relatório 104
- Consultar depósitos à vista
- Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor
- Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco
- Depositar os cheques e encaminhar relatório 204 para baixa no contas a receber
- Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas
- Emitir Carta de Anuência - Relatório 113
- Emitir pedidos de avaria de transportadora
- Emitir pedidos de baixa por perda
- Emitir pedidos de Uso e Consumo
- Emitir pedidos para remessa de transporte
- Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande
- Encaminhar Formulário Bonificação de Estoque ao setor de RH
- Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista
- Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento de funcionários
- Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão
- Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pelo BO Cobrança
- Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento
- Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento
- Estornar baixas incorretas nos caixas
- Excluir faturas do contas a pagar
- Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente
- Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa
- Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa
- Fazer a baixa dos boletos recebidos na empresa com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa
- Fazer a cobrança dos boletos de 20 a 60 dias vencidos, colocando as observações no folow-up após retorno do cartório
- Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
- Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
- Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
- Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
- Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira ,cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
- Fazer acerto caixa carreta
- Fazer acerto com os motoristas (depesas, diárias de viagens)
- Fazer averbação / seguro de cargas para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos
- Fazer averbação/seguro de cargas para saída de mercadoria - entrega região
- Fazer cadastro a vista na ausência do Auxiliar Administrativo
- Fazer fechamento das campanhas de vendas
- Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções
- Fazer transferência entre depósitos
- Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis
- Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131
- Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127
- Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas
- Informar código de barras nos boletos - contas a pagar
- Lançar adiantamentos a funcionários referente compra de mercadorias
- Lançar despesas formulário 40060
- Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões - relatório 103
- Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores
- Pagar fornecedores em caixa
- Preencher a planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH
- Preencher formulário apuração de custo com frota própria
- Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias
- Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial
- Separar clientes não protestados ou com boleto simples para incluir no serasa ou encaminhar para o jurídico
- Separar documentos de clientes inadimplentes para sua inclusão no serasa ou envio ao jurídico
- Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
- Solicitar monitoramento para cargas acima de (60 mil ou 250 mil dependendo da unidade), quando houver averbação
- Solicitar monitoramento para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos
- Verificar e controlar marcação de relógio ponto
- Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823*
